Entretien avec le trader Rocky

I. À propos du trader Rocky

Rocky est co-fondateur de Blue Ocean Capital, spécialisé dans l'investissement sur le marché secondaire Web3. Sa stratégie de trading présente principalement les caractéristiques suivantes :

1. Logique de transaction

• Utiliser une stratégie subjective combinant Alpha et Beta, Alpha recherchant des rendements élevés, Beta ancrant le mouvement du BTC.
• Cadre d'analyse des investissements et de la recherche de haut en bas : analyse macroéconomique pour juger des tendances et gérer les positions, analyse sectorielle pour choisir les pistes, analyse des fondamentaux des projets pour sélectionner les projets et gérer le portefeuille d'investissement.

2. Taille des fonds

• L'échelle des fonds dépend du recul de risque acceptable, cela devrait être une échelle où la perte totale n'affecte pas la vie.
• La taille des fonds doit correspondre au nombre d'investissements cibles, généralement entre 5 et 30.
• Actuellement, l'AUM du fonds géré est de 45 millions de dollars.

3. Rendement prévu et cycle de financement

• Suivre le cycle du dollar, le cycle du dollar dure généralement 4,5 ans, incluant un cycle de hausse des taux de 2 ans et un cycle de baisse des taux de 2,5 ans.
• On s'attend à ce que ce cycle haussier dure jusqu'au troisième trimestre de 2025

4. Contrôle des risques

• Gestion des positions : gérer les positions en fonction des données macroéconomiques
• Gestion des risques de portefeuille : créer un tableau de bord de projet pour suivre les données
• Ligne de base de gestion des risques : adoption du principe d'un avertissement de risque à 30 % et d'une ligne de liquidation à 40 %.

Deux, l'histoire de trading de Rocky

1. Comment capturer Render et Kaspa?

Rendre:

• A remarqué l'investissement de Multicoin dans Render
• Analyser les fondamentaux, penser que Render a un cycle de financement positif
• Communiquer avec l'équipe projet, découvrir un potentiel supplémentaire
• Environ novembre 2022, le coût d'acquisition était d'environ 0,5 dollar.

Kaspa:

• Trouver de nouveaux projets pour les machines de minage inutilisées
• Considérer le parcours de l'équipe et la solidité technique
• Utilisation d'un mode de minage à 100%, sans pré-minage
• Obtenez environ 200 fois de profits grâce au minage

2. Quelles pistes sont prometteuses pour la deuxième moitié du marché haussier ?

Rocky est optimiste sur 5 secteurs :

• IA
• RWA
• DePIN
• Écosystème BTC
• GameFi

Raison principale :

• Les VC de tête continuent d'investir
• Répondre aux besoins du marché et aux orientations politiques
• Aide à attirer des utilisateurs Web2
• Peut libérer des actifs dormants
• Il y a un énorme potentiel de croissance

3. Quand la stratégie de trading cessera-t-elle d'être efficace ?

Rocky pense que:

• Ce tour pourrait être le dernier cycle pour les gens ordinaires et les petites et moyennes institutions.
• La prochaine étape pourrait se tourner vers des stratégies de couverture en continu, le trading haute fréquence, le trading AI et d'autres méthodes des institutions financières professionnelles.
• En train de mettre en place activement des recherches sur les stratégies de trading AI+

4. Liste des choses à ne pas faire

• Ne pas utiliser de levier, de contrats, ni emprunter de l'argent pour trader des cryptomonnaies.
• Ne pas faire de trading haute fréquence, mais plutôt étudier la macroéconomie, les secteurs et les projets.
• Ne pas travailler en vase clos, mais échanger davantage avec l'industrie
• N'investissez pas dans des projets que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez pas.
• Ne pas prendre de raccourcis, ne pas suivre aveuglément les tendances.

Trois, Rocky's 【Must Read】

1. Corrélation macroéconomique

• "La théorie des cycles de vagues" - Zhou Jintao
• "Cycle" - Hong Hao
• "Manie, Panique et Crash: Histoire des Crises Financières" - Kindleberger
• "Journal de la Grande Dépression" - Rose
• "L'euphorie irrationnelle" - Shiller
• Analyse des preuves théoriques des cycles économiques - Mankiw

2. Secteur connexe

• Suivez les Twitter des principaux VC, comme Sequoia Capital, Multicoin, a16z, etc.

3. Projets spécifiques

• Rapport de Messari
• Données Smart Money de Nansen
• Observation des sentiments du marché LunarCrush
• Suivi de la popularité du marché TrendX Web3
• Alphascan projet Alpha précoce capteur