Analyse complète des stratégies d'investissement dans les Memecoins : chaînes publiques sous-jacentes, données off-chain et facteurs communautaires

Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins

Les memecoins, en tant que catégorie spéciale sur le marché des cryptomonnaies, présentent des caractéristiques uniques en matière de valeur d'investissement et de risques. Cet article analysera les stratégies d'investissement des memecoins sous plusieurs angles, y compris leur relation avec les blockchains sous-jacentes, l'analyse des données on-chain, les facteurs communautaires et les indicateurs techniques.

La relation entre les Memecoins et les chaînes de blocs de base

Les Memecoins sont généralement fortement corrélés aux actifs de la blockchain sur laquelle ils se trouvent, mais avec une volatilité plus grande. Prenons l'exemple de BONK et Solana (SOL) :

  • BONK a un coefficient bêta élevé par rapport à SOL, surtout à court terme.
  • Lorsque le SOL augmente de plus de 5 % à court terme, le BONK peut généralement obtenir un rendement plus élevé.
  • La corrélation entre BONK et SOL peut diminuer lorsque BONK affiche des performances exceptionnelles.

Cette caractéristique permet aux memecoins de servir de pari à fort effet de levier sur les actifs sous-jacents de la blockchain, sans avoir à supporter le risque de liquidation des transactions à effet de levier.

Analyse des données sur la chaîne

En analysant les données on-chain, nous pouvons évaluer la qualité et la conviction du groupe de détenteurs de memecoins :

  • Taux de croissance des détenteurs de jetons
  • Médiane et quantité moyenne détenue
  • Détenteurs de gros montants ( > 1000 $ et > 100k ) ratio
  • Taux de conservation des gros détenteurs
  • Comportement de trading des gros détenteurs

Ces indicateurs peuvent nous aider à identifier les memecoins ayant de solides "fondamentaux".

Autres facteurs importants

  • Liquidité de trading
  • Volume des contrats non réglés
  • Avoir subi plusieurs corrections importantes

Communauté et facteurs de foi

Le succès des Memecoins dépend en grande partie de la force de sa communauté :

  • Narration et slogans qui résonnent
  • La forte conviction et le sentiment d'appartenance des membres de la communauté
  • Leadership et coordination efficaces
  • Degré d'identité culturelle
  • Capacité de marketing, y compris la promotion sur des plateformes émergentes comme TikTok

Évaluation de la valeur

L'évaluation de la "valeur équitable" d'un memecoin peut considérer :

  • MVRV ( ratio de la capitalisation boursière par rapport à la valeur réalisée )
  • Indice de force relative (RSI)
  • Moyenne mobile
  • Tendances de recherche Google

Environnement macroéconomique

Les memecoins dépendent fortement des conditions de liquidité favorables et de l' sentiment de risque. Lors de l'évaluation d'un investissement dans les memecoins, il est crucial de prêter attention à l'environnement global du marché.

Résumé du cadre d'investissement

  1. Analyser la relation entre les memecoins et les blockchains sous-jacentes
  2. Évaluer les indicateurs de données sur la chaîne
  3. Examiner les facteurs communautaires et culturels
  4. Utiliser des indicateurs techniques pour déterminer les moments d'entrée et de sortie
  5. Surveillez l'environnement de liquidité macroéconomique

Il est important de noter que les memecoins sont des actifs à haut risque, et les investisseurs doivent faire preuve de prudence et gérer correctement leurs positions. Même avec un cadre d'analyse systématique, il est impossible d'éliminer complètement le risque d'investissement. Dans ce marché en évolution rapide, il est essentiel de rester vigilant et flexible.

BONK-9.02%
SOL-6.7%
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Degentlemanvip
· 07-20 02:09
Je suis le seul à avoir une Heavy Position sur le jeton Mo Yu ?
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StableGeniusDegenvip
· 07-19 07:45
Qui a dit que seul BTC rendait riche, DOGE aussi ça marche !
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MemeCoinSavantvip
· 07-17 10:52
ser, mes modèles statistiques montrent des niveaux de copium au maximum rn tbh ngl
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GateUser-cff9c776vip
· 07-17 10:38
Le moment du All in de Schrödinger est arrivé.
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FrontRunFightervip
· 07-17 10:30
une autre forêt sombre pour les chasseurs mev... faites attention dans ces eaux troubles fam
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SmartContractWorkervip
· 07-17 10:28
Qui perd sait.
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