Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Les memecoins, en tant que catégorie spéciale sur le marché des cryptomonnaies, présentent des caractéristiques uniques en matière de valeur d'investissement et de risques. Cet article analysera les stratégies d'investissement des memecoins sous plusieurs angles, y compris leur relation avec les blockchains sous-jacentes, l'analyse des données on-chain, les facteurs communautaires et les indicateurs techniques.
La relation entre les Memecoins et les chaînes de blocs de base
Les Memecoins sont généralement fortement corrélés aux actifs de la blockchain sur laquelle ils se trouvent, mais avec une volatilité plus grande. Prenons l'exemple de BONK et Solana (SOL) :
BONK a un coefficient bêta élevé par rapport à SOL, surtout à court terme.
Lorsque le SOL augmente de plus de 5 % à court terme, le BONK peut généralement obtenir un rendement plus élevé.
La corrélation entre BONK et SOL peut diminuer lorsque BONK affiche des performances exceptionnelles.
Cette caractéristique permet aux memecoins de servir de pari à fort effet de levier sur les actifs sous-jacents de la blockchain, sans avoir à supporter le risque de liquidation des transactions à effet de levier.
Analyse des données sur la chaîne
En analysant les données on-chain, nous pouvons évaluer la qualité et la conviction du groupe de détenteurs de memecoins :
Taux de croissance des détenteurs de jetons
Médiane et quantité moyenne détenue
Détenteurs de gros montants ( > 1000 $ et > 100k ) ratio
Taux de conservation des gros détenteurs
Comportement de trading des gros détenteurs
Ces indicateurs peuvent nous aider à identifier les memecoins ayant de solides "fondamentaux".
Autres facteurs importants
Liquidité de trading
Volume des contrats non réglés
Avoir subi plusieurs corrections importantes
Communauté et facteurs de foi
Le succès des Memecoins dépend en grande partie de la force de sa communauté :
Narration et slogans qui résonnent
La forte conviction et le sentiment d'appartenance des membres de la communauté
Leadership et coordination efficaces
Degré d'identité culturelle
Capacité de marketing, y compris la promotion sur des plateformes émergentes comme TikTok
Évaluation de la valeur
L'évaluation de la "valeur équitable" d'un memecoin peut considérer :
MVRV ( ratio de la capitalisation boursière par rapport à la valeur réalisée )
Indice de force relative (RSI)
Moyenne mobile
Tendances de recherche Google
Environnement macroéconomique
Les memecoins dépendent fortement des conditions de liquidité favorables et de l' sentiment de risque. Lors de l'évaluation d'un investissement dans les memecoins, il est crucial de prêter attention à l'environnement global du marché.
Résumé du cadre d'investissement
Analyser la relation entre les memecoins et les blockchains sous-jacentes
Évaluer les indicateurs de données sur la chaîne
Examiner les facteurs communautaires et culturels
Utiliser des indicateurs techniques pour déterminer les moments d'entrée et de sortie
Surveillez l'environnement de liquidité macroéconomique
Il est important de noter que les memecoins sont des actifs à haut risque, et les investisseurs doivent faire preuve de prudence et gérer correctement leurs positions. Même avec un cadre d'analyse systématique, il est impossible d'éliminer complètement le risque d'investissement. Dans ce marché en évolution rapide, il est essentiel de rester vigilant et flexible.
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Degentleman
· 07-20 02:09
Je suis le seul à avoir une Heavy Position sur le jeton Mo Yu ?
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StableGeniusDegen
· 07-19 07:45
Qui a dit que seul BTC rendait riche, DOGE aussi ça marche !
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MemeCoinSavant
· 07-17 10:52
ser, mes modèles statistiques montrent des niveaux de copium au maximum rn tbh ngl
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GateUser-cff9c776
· 07-17 10:38
Le moment du All in de Schrödinger est arrivé.
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FrontRunFighter
· 07-17 10:30
une autre forêt sombre pour les chasseurs mev... faites attention dans ces eaux troubles fam
Analyse complète des stratégies d'investissement dans les Memecoins : chaînes publiques sous-jacentes, données off-chain et facteurs communautaires
Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Les memecoins, en tant que catégorie spéciale sur le marché des cryptomonnaies, présentent des caractéristiques uniques en matière de valeur d'investissement et de risques. Cet article analysera les stratégies d'investissement des memecoins sous plusieurs angles, y compris leur relation avec les blockchains sous-jacentes, l'analyse des données on-chain, les facteurs communautaires et les indicateurs techniques.
La relation entre les Memecoins et les chaînes de blocs de base
Les Memecoins sont généralement fortement corrélés aux actifs de la blockchain sur laquelle ils se trouvent, mais avec une volatilité plus grande. Prenons l'exemple de BONK et Solana (SOL) :
Cette caractéristique permet aux memecoins de servir de pari à fort effet de levier sur les actifs sous-jacents de la blockchain, sans avoir à supporter le risque de liquidation des transactions à effet de levier.
Analyse des données sur la chaîne
En analysant les données on-chain, nous pouvons évaluer la qualité et la conviction du groupe de détenteurs de memecoins :
Ces indicateurs peuvent nous aider à identifier les memecoins ayant de solides "fondamentaux".
Autres facteurs importants
Communauté et facteurs de foi
Le succès des Memecoins dépend en grande partie de la force de sa communauté :
Évaluation de la valeur
L'évaluation de la "valeur équitable" d'un memecoin peut considérer :
Environnement macroéconomique
Les memecoins dépendent fortement des conditions de liquidité favorables et de l' sentiment de risque. Lors de l'évaluation d'un investissement dans les memecoins, il est crucial de prêter attention à l'environnement global du marché.
Résumé du cadre d'investissement
Il est important de noter que les memecoins sont des actifs à haut risque, et les investisseurs doivent faire preuve de prudence et gérer correctement leurs positions. Même avec un cadre d'analyse systématique, il est impossible d'éliminer complètement le risque d'investissement. Dans ce marché en évolution rapide, il est essentiel de rester vigilant et flexible.