Ne laissez pas "maintenir une position perdante" vous détruire : de 800 000 Être liquidé à un compte de 10 millions dans l'univers de la cryptomonnaie en dix ans.
La chose la plus douloureuse est la perte de 800 000 yuans - 4 heures d’affilée, le compte du profit flottant à celui de la liquidation, les trois vérités qui renversent la cognition : la logique de survie qui ne peut être comprise qu’après avoir perdu 800 000 - l’effet de levier ≠ le risque : la position est la ligne de vie ou de mort, et le risque n’est pas dans le multiple de l’effet de levier, mais dans le contrôle de la position. Avec un effet de levier de 100 fois, le risque n’est équivalent qu’à 1 % de la position spot complète. Certains étudiants utilisent un effet de levier de 20 fois pour faire fonctionner l’ETH, investissent 2 % du capital à chaque fois, zéro liquidation pendant trois ans, et le rendement annualisé est 3 fois supérieur à celui du spot. Formule de base : risque réel = ratio de levier × ratio de position. Je l’ai compris à l’époque, et la perte de 800 000 a été réduite d’au moins la moitié. Stop-loss ≠ perte : Lorsque l’assurance ultime du compte 312 a chuté en 2024, 78 % des comptes liquidés n’ont toujours pas arrêté la perte en raison d’une perte de plus de 5 %. Ma perte de 800 000 yuans était aussi l’illusion qu’il y aura toujours un rebond, et je l’ai fait passer d’une perte flottante de 3 % à 20 % et j’ai été liquidé. Mettez maintenant en place un « fusible » : une perte unique ne dépasse pas 2 % du principal, et si le circuit est surchargé, le courant sera automatiquement coupé, ce qui m’aidera à éviter le cygne noir en avril 2024 et à garder le capital de 3 millions- Rolling ≠ Stud : La bonne façon d’ouvrir des intérêts composés est d’augmenter la position lorsque vous réalisez des bénéfices dans les premières années, et les bénéfices vont et viennent à la hâte. Après avoir ouvert une position avec une échelle : 10 % de la première position est un essai-erreur, et seulement 10 % du profit est utilisé pour augmenter la position. Lorsque le principal est de 50 000 yuans, la première position est de 5 000 yuans (10 fois l’effet de levier), et 500 yuans sont utilisés pour augmenter la position pour chaque 10 % du bénéfice. En 2024, le BTC passera de 75 000 à 82 500, la position totale augmentera de 10 %, la marge de sécurité augmentera de 30 % et le bénéfice sera supérieur à la position totale××≤. Par exemple, 50 000 principal, 2 % stop loss, 10 fois l’effet de levier, la position maximale est de 50 000×0,02/(0,02×10)=5 000 yuans. Sur le marché de la halving de 2024, 50 000 atteindront un million, avec un rendement de plus de 1 900 %- Méthode de prise de bénéfices en trois ordres : laisser le bénéfice tomber dans la poche pour la sécurité, fermer 1/3 du bénéfice pour 20 % et régler le sac pour la sécurité ; 50 % est aplati de 1/3 pour réduire les coûts ; Pour le reste, utilisez un stop loss suiveur - cassez la ligne de 5 jours pour sortir du marché. L’année dernière, dans une certaine devise, j’ai gardé 80 % des bénéfices, et l’ami qui est décédé n’avait plus qu’une fraction restante- Mécanisme d’assurance de couverture : Portez un « gilet pare-balles » pour acheter des options de vente avec 1 % du capital lorsque vous détenez une position pour couvrir 80 % du risque extrême. En avril 2024, le marché a chuté de 30 %, et je n’ai perdu que 5 %. Le cygne noir dans le cercle de la monnaie est inévitable, ne sortez pas sans « gilet pare-balles ». 3. Vérification des données du piège fatal : un guide d’évitement du puits en échange d’une perte de 800 000 yuans - Après 4 heures de portage d’une commande, la probabilité de liquidation est passée de 15 % à 92 %. Or, la perte de plus de 2 % coupe immédiatement la position, le capital est plus important que l’opportunité. - Une moyenne de 500 opérations par mois, avec une perte de frais de 24 % du principal. Il n’y a pas plus de 20 exploitations dans l’année en cours, ce qui est plus stable. - Comptes avec des bénéfices non pris. Lorsque les attentes seront satisfaites, ils quitteront la scène par lots et s’installeront. Quatrièmement, l’expression mathématique de l’essence du trading : utilisez la probabilité pour vaincre la valeur attendue des bénéfices du marché : (taux de victoire× profit moyen) - (taux de défaite × perte moyenne). Un stop loss de 2 %, un take profit de 20 % et un taux de victoire de 34 % peuvent également rapporter de l’argent à long terme. Je me suis appuyé sur un stop-loss strict (perte moyenne de 1,5 %) et une chasse aux tendances (bénéfice moyen de 15 %), avec un rendement annualisé de plus de 400 %. La règle ultime : une perte unique ≤2 % (salvatrice) ; 20 transactions par an ≤ (moins d’erreurs) ; Ratio profits et pertes ≥ 3:1 (gagner plus) ; 70 % du temps en position courte (en attente d’opportunités).
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Ne laissez pas "maintenir une position perdante" vous détruire : de 800 000 Être liquidé à un compte de 10 millions dans l'univers de la cryptomonnaie en dix ans.
La chose la plus douloureuse est la perte de 800 000 yuans - 4 heures d’affilée, le compte du profit flottant à celui de la liquidation, les trois vérités qui renversent la cognition : la logique de survie qui ne peut être comprise qu’après avoir perdu 800 000 - l’effet de levier ≠ le risque : la position est la ligne de vie ou de mort, et le risque n’est pas dans le multiple de l’effet de levier, mais dans le contrôle de la position. Avec un effet de levier de 100 fois, le risque n’est équivalent qu’à 1 % de la position spot complète. Certains étudiants utilisent un effet de levier de 20 fois pour faire fonctionner l’ETH, investissent 2 % du capital à chaque fois, zéro liquidation pendant trois ans, et le rendement annualisé est 3 fois supérieur à celui du spot. Formule de base : risque réel = ratio de levier × ratio de position. Je l’ai compris à l’époque, et la perte de 800 000 a été réduite d’au moins la moitié. Stop-loss ≠ perte : Lorsque l’assurance ultime du compte 312 a chuté en 2024, 78 % des comptes liquidés n’ont toujours pas arrêté la perte en raison d’une perte de plus de 5 %. Ma perte de 800 000 yuans était aussi l’illusion qu’il y aura toujours un rebond, et je l’ai fait passer d’une perte flottante de 3 % à 20 % et j’ai été liquidé. Mettez maintenant en place un « fusible » : une perte unique ne dépasse pas 2 % du principal, et si le circuit est surchargé, le courant sera automatiquement coupé, ce qui m’aidera à éviter le cygne noir en avril 2024 et à garder le capital de 3 millions- Rolling ≠ Stud : La bonne façon d’ouvrir des intérêts composés est d’augmenter la position lorsque vous réalisez des bénéfices dans les premières années, et les bénéfices vont et viennent à la hâte. Après avoir ouvert une position avec une échelle : 10 % de la première position est un essai-erreur, et seulement 10 % du profit est utilisé pour augmenter la position. Lorsque le principal est de 50 000 yuans, la première position est de 5 000 yuans (10 fois l’effet de levier), et 500 yuans sont utilisés pour augmenter la position pour chaque 10 % du bénéfice. En 2024, le BTC passera de 75 000 à 82 500, la position totale augmentera de 10 %, la marge de sécurité augmentera de 30 % et le bénéfice sera supérieur à la position totale××≤. Par exemple, 50 000 principal, 2 % stop loss, 10 fois l’effet de levier, la position maximale est de 50 000×0,02/(0,02×10)=5 000 yuans. Sur le marché de la halving de 2024, 50 000 atteindront un million, avec un rendement de plus de 1 900 %- Méthode de prise de bénéfices en trois ordres : laisser le bénéfice tomber dans la poche pour la sécurité, fermer 1/3 du bénéfice pour 20 % et régler le sac pour la sécurité ; 50 % est aplati de 1/3 pour réduire les coûts ; Pour le reste, utilisez un stop loss suiveur - cassez la ligne de 5 jours pour sortir du marché. L’année dernière, dans une certaine devise, j’ai gardé 80 % des bénéfices, et l’ami qui est décédé n’avait plus qu’une fraction restante- Mécanisme d’assurance de couverture : Portez un « gilet pare-balles » pour acheter des options de vente avec 1 % du capital lorsque vous détenez une position pour couvrir 80 % du risque extrême. En avril 2024, le marché a chuté de 30 %, et je n’ai perdu que 5 %. Le cygne noir dans le cercle de la monnaie est inévitable, ne sortez pas sans « gilet pare-balles ». 3. Vérification des données du piège fatal : un guide d’évitement du puits en échange d’une perte de 800 000 yuans - Après 4 heures de portage d’une commande, la probabilité de liquidation est passée de 15 % à 92 %. Or, la perte de plus de 2 % coupe immédiatement la position, le capital est plus important que l’opportunité. - Une moyenne de 500 opérations par mois, avec une perte de frais de 24 % du principal. Il n’y a pas plus de 20 exploitations dans l’année en cours, ce qui est plus stable. - Comptes avec des bénéfices non pris. Lorsque les attentes seront satisfaites, ils quitteront la scène par lots et s’installeront. Quatrièmement, l’expression mathématique de l’essence du trading : utilisez la probabilité pour vaincre la valeur attendue des bénéfices du marché : (taux de victoire× profit moyen) - (taux de défaite × perte moyenne). Un stop loss de 2 %, un take profit de 20 % et un taux de victoire de 34 % peuvent également rapporter de l’argent à long terme. Je me suis appuyé sur un stop-loss strict (perte moyenne de 1,5 %) et une chasse aux tendances (bénéfice moyen de 15 %), avec un rendement annualisé de plus de 400 %. La règle ultime : une perte unique ≤2 % (salvatrice) ; 20 transactions par an ≤ (moins d’erreurs) ; Ratio profits et pertes ≥ 3:1 (gagner plus) ; 70 % du temps en position courte (en attente d’opportunités).