De 14 millions de pertes à un partage d'expérience pratique en profondeur par le trader A9 : "Essai de marché, position de base, verrouillage de commande, augmentation, fermeture de position" Analyse complète des stratégies de trading !
Toute stratégie de trading est fondée sur une certaine analyse de marché, en accord avec votre méthode d'analyse.
Ce qu'on appelle le ressenti et l'intuition ne peuvent pas servir de guide et de base pour le trading.
Les stratégies de trading doivent être combinées avec des méthodes d'analyse ; une stratégie de trading déconnectée des méthodes d'analyse n'a pas de signification pratique.
Beaucoup de traders expérimentés excluent le fait de chercher des creux et des sommets de leurs stratégies de trading en tant qu'enseignements profonds tirés d'échecs, mais pour moi, chercher des creux et des sommets est en fait fondamental et clé.
Comme ma méthode d'analyse est principalement axée sur le jugement des points de retournement du marché, ma stratégie de trading diffère considérablement de celle de trading de tendance.
Les étapes peuvent être les mêmes, mais le sens est différent.
Ma stratégie de trading se compose de plusieurs étapes : le test, la position de base, le verrouillage des ordres, l'augmentation et la clôture.
🚩01, stratégie de test
La stratégie de test de marché est une stratégie d'ouverture de position adoptée lorsque la possibilité d'un retournement de tendance survient plus tôt que notre prévision. La position est très légère, les fonds d'ouverture sont contrôlés en dessous de 10%, généralement seulement 5%.
Dans notre méthode d'analyse, les points de retournement sont généralement indiscutables et apparaissent généralement comme prévu selon nos prévisions.
Cependant, parfois, en raison d'un point de retournement sur un marché, sa position peut être inattendue. Nous ne pouvons pas déterminer si son niveau de retournement a déjà été élevé, c'est-à-dire que le retournement de la tendance peut se produire plus tôt que prévu.
En raison de l'incertitude quant à un changement de tendance majeur, une stratégie de test de marché est adoptée, avec le prix limite de ce point de retournement comme niveau de stop loss.
Le stop-loss n'est pas une stratégie de trading, mais un principe de trading qui traverse l'ensemble du processus de trading.
Peu importe notre confiance dans notre méthode d'analyse, cela ne garantit pas que nous puissions maintenir une attitude objective et calme à chaque instant.
Lorsque nous faisons une erreur, nous utilisons un stop loss pour corriger l'erreur. Seul le stop loss peut prévenir l'état d'esprit de chance.
Étant donné qu'il s'agit d'un essai, soyez prêt à sortir à tout moment.
L'évasion de position est une mesure préventive importante dans la stratégie de test de marché.
Il existe deux types de fuite : l'une est la coupure de perte, l'autre est la prise de profit.
Étant donné que la prise de position n'est pas ouverte à un point de retournement de tendance clairement défini, il est donc nécessaire de confirmer le retournement de tendance au prochain point de retournement. Si ce point de retournement ne renforce pas le retournement de tendance, mais renforce plutôt la tendance précédente, des mesures de prise de bénéfices doivent être prises.
L'objectif d'un test de trading n'est pas de réaliser un profit, mais surtout d'apaiser l'état d'esprit. Que le test de trading soit réussi ou non, il a un effet relaxant sur les émotions liées à la peur de perdre ou de gagner.
Parfois, perdre une opportunité importante est plus douloureux que de faire une erreur.
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🚩02, Stratégie de dépôt
La stratégie de position de base est une stratégie d'opération de camouflage ou de sommet en cas de retournement de tendance. Le capital d'ouverture est supérieur à 10 %, Généralement contrôlé autour de 20 %, Utilisez le prix limite du point de retournement comme niveau de stop loss.
L'essai de marché et le capital de base sont tous deux des opérations d'ouverture de position, mais la différence est très grande. Il y a principalement quatre différences :
Les jugements sur le retournement de la tendance sont différents. Le test de marché est basé sur des jugements de probabilité, tandis que la position de base est fondée sur des jugements de certitude.
Mentalité différente. Bien que le test de marché puisse devenir une position de base, il faut toujours être prêt à sortir. Bien que la position de base insiste également sur l'arrêt des pertes, l'arrêt des pertes n'est qu'une mesure préventive, peu importe à quel point le marché change, il ne faut jamais prendre de bénéfices.
Les volumes de position sont différents. Le volume de position pour le test est léger, tandis que le volume de position de base est lourd. Le volume de position de base est quatre fois celui du test.
Des objectifs différents. Le test de marché est principalement axé sur une attitude de stabilisation, tandis que le capital de base vise le profit. Le capital de base joue un rôle crucial, servant de fondation et de confiance pour les opérations ultérieures.
Les opérations de position de base se font généralement dans des zones de retournement, en adoptant une stratégie d'entrée par étapes.
En général, il n'y a pas beaucoup de retournements en V sur une seule journée, la plupart des cas formeront un processus d'accumulation, qu'il soit grand ou petit, et parfois ce processus peut être assez long et ennuyeux.
L'opération de position de base, en raison du poids important de la position, si elle est investie en une seule fois, le fardeau psychologique de ce long processus est assez lourd.
Ainsi, la disposition est généralement réalisée en trois étapes.
La première entrée lors du jour de retournement, le fonds représente 50 % du montant de la position de base.
Deuxième entrée au point de retournement de la réévaluation, le capital représente 25 % du montant de base.
Troisième fois que la tendance de retournement dépasse le jour d'entrée, les fonds représentent 25 % du montant restant du capital de base.
Si une formation de retournement en V se produit sur une journée, alors la position de base est seulement le volume d'achat le premier jour de retournement, soit 10 % de l'ensemble des fonds, sans augmenter la position de base.
Bien que le volume de la position de base n'atteigne pas l'objectif prévu, la disposition des contrats par la suite a également été réduite en conséquence, mais c'est un principe qui doit être respecté. C'est pourquoi je n'aime pas le retournement en V. Bien que le retournement en V rapporte rapidement, il rapporte peu.
Certaines zones de retournement ne durent pas longtemps, plus le niveau est bas, plus la durée du retournement est courte. Mais certaines super tendances, en particulier les grands creux haussiers, ont une durée de retournement très longue.
Ainsi, dans le processus de maintien des ordres de base, il est essentiel d'avoir une mentalité de persévérance. Une fois le niveau de stop-loss établi, peu importe les vents d'est, d'ouest, du sud ou du nord, je reste imperturbable. La méthode de trading de l'école de Sakata, "immobile comme une montagne", est la philosophie à appliquer dans cet état.
Si l'on dit que le trading à court terme est comme une guerre éclair, saisissant le meilleur moment, une épée qui frappe au cœur, une attaque et on s'en va, alors le trading à long terme est comme une guerre d'usure, un combat à long terme de stratégie, de courage, de confiance et de volonté.
Surtout au stade de la position de base, en raison du manque de garantie de bénéfice flottant, il n'y a que le prix de stop-loss comme ligne de défense psychologique, à moins d'avoir la détermination de "défendre la ville fortifiée", il est difficile d'accomplir de grandes choses.
Beaucoup de stratégies de trading qui suivent la tendance ouvrent des positions de base à des points de rupture, d'une part pour attendre la confirmation de la tendance, et d'autre part pour éviter le processus difficile et exceptionnel de "défendre une ville fortifiée".
C'est aussi là que résident les inconvénients des sous-marins et des sommets. ------------------------------
🚩03、Stratégie de verrouillage
À mon avis, il y a deux types de verrouillage. Le premier est le verrouillage actif, Le deuxième est le verrouillage passif.
Lockage passif : c'est lorsque l'on a pris une position dans le mauvais sens, et que l'on est contraint de procéder à un lockage pour éviter que la perte ne continue de s'aggraver.
Verrouillage actif : au contraire, il s'agit d'une opération de verrouillage visant à sécuriser un profit sur la base de l'évaluation d'un mouvement secondaire dans la direction opposée.
Déverrouiller le verrouillage passif est un défi. Opter pour des opérations de verrouillage passif plutôt que des opérations de stop-loss indique une incertitude quant à l'évolution future du marché ou une attitude de chance.
Le stop-loss est comme un coup de couteau dans le désordre, il permet de recommencer ; tandis que le verrouillage passif crée un fardeau psychologique et renforce l'angoisse de perdre ou de gagner.
Ainsi, la meilleure stratégie est de couper plutôt que de verrouiller, même si l'on se trompe en coupant. Notre opération de verrouillage est un verrouillage actif. L'adoption d'une stratégie de verrouillage actif plutôt qu'une stratégie de réalisation de bénéfices est due au fait que la stratégie de verrouillage est plus avantageuse :
En protégeant la position de base, j'ai un avantage psychologique.
Une position de base avec des gains flottants ne sera généralement pas fermée facilement. Lors de l'augmentation de la position, il est également nécessaire que les gains flottants de la position de base servent de soutien psychologique.
Le volume total des positions a un avantage, et le verrouillage des positions offre un plus grand espace de profit.
Après avoir clôturé une position, réouvrir le marché est considéré comme un nouveau contrat, et le volume de ce nouveau contrat doit strictement respecter les règles de contrôle des risques. Le capital d'ouverture ne doit pas dépasser un certain pourcentage.
Après la réalisation de l'opération de verrouillage des fonds, comme le capital de base est toujours présent, il est possible d'ajouter des positions, et la proportion de fonds engagés peut progressivement augmenter.
La distance entre les volumes de position des deux augmentera, et la stratégie de clôture des positions, même avec plusieurs opérations inverses rentables, sera finalement inférieure à celle de l'opération de verrouillage. Plus la tendance dure longtemps, plus l'écart de profit entre les deux sera grand.
Bien sûr, si vous avez un état d'esprit et un contrôle de soi exceptionnel, vous pouvez également atteindre un volume de positions pour de nouveaux ordres après la clôture qui correspond au volume total accumulé après l'opération de verrouillage. Mais cette opération foule au pied les règles de gestion des risques, et plus vous réussissez, plus cela favorisera l'expansion de la cupidité.
Une chance de commettre une faute entraînera plusieurs chances de commettre des fautes, et finalement, on s'enfoncera de plus en plus. Sur le marché des risques, enfreindre les règles équivaut à creuser sa propre tombe.
La stratégie de verrouillage a deux objectifs.
Non pas dans le but de réaliser des bénéfices, mais simplement pour éviter les fluctuations d'état d'esprit dans les zones de turbulence.
Maximiser les profits, en fragmentant les opérations à long terme.
Atteindre le premier objectif est relativement beaucoup plus facile, il n'est pas nécessaire de se soucier de l'emplacement du verrouillage, il suffit de verrouiller les profits jusqu'à ce que l'on juge que la fluctuation est terminée et de les déverrouiller.
Atteindre le deuxième objectif n'est pas si facile, il faut d'abord déterminer les deux niveaux extrêmes de la zone de consolidation, puis effectuer des opérations de verrouillage, de déverrouillage, voire d'augmentation autour de ces deux niveaux extrêmes.
Cela impose des exigences plus élevées à votre méthode d'analyse.
Parfois, l'argent gagné par l'opération de verrouillage peut dépasser les bénéfices de la tendance, mais sans les bénéfices de la tendance (plus-value de la position de base) pour garantir, il est très difficile de réussir l'opération de verrouillage. Par conséquent, la persistance de la position de base, peu importe à quel point elle est difficile, en vaut la peine.
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🚩04, Stratégie d’augmentation
Ignorer les dangers du levier, c'est aussi ignorer ses avantages ! D'un certain point de vue, le levier est plus difficile à manœuvrer que le capital de base.
Pour notre méthode d'analyse, la difficulté des opérations de position de base ne réside pas dans le jugement des retournements de tendance, mais dans le processus de persistance après l'entrée sur le marché. La difficulté de l'augmentation de position réside dans la maîtrise du moment d'augmentation.
Parfois, les tendances connaissent des hauts et des bas, et un mauvais positionnement peut entraîner un retournement rapide entre des limites de hausse aujourd'hui et de baisse demain, rendant la situation passive, voire anéantissant tous les gains latents du capital de base, le transformant en pertes latentes.
Parfois, les mouvements de tendance sont éclatants et puissants, et l'on manque de bonnes opportunités en attendant un bon moment pour entrer sur le marché.
Ainsi, le rythme de mouvement de la tendance est très important pour les opérations d'augmentation.
Il existe deux méthodes pour augmenter les mises : l'une est la méthode des points, l'autre est la méthode des formes. Chacune a ses avantages.
Méthode des points : ajoutez une unité chaque fois que la tendance augmente ou diminue de plusieurs points. Les points sont fixes. Le nombre de points fixes est différent selon les variétés.
L'avantage est qu'il est favorable pour saisir l'élan des mouvements rapides. L'inconvénient est qu'il faut avoir une mentalité stable et inébranlable face aux fluctuations dans une tendance chaotique.
Méthode de forme : consiste à augmenter les positions en fonction des formes de marché suivant la tendance. La tendance est constituée de boxes secondaires. La méthode de forme augmente généralement les positions une fois au sommet et une fois au fond d'une box de fluctuation.
Dans une tendance haussière, après avoir déterminé le range, ajoutez d'abord une position au bas du range, puis ajoutez une position lorsque le sommet du range est franchi. Dans une tendance baissière, après avoir déterminé le range, ajoutez d'abord une position au sommet du range, puis ajoutez une position lorsque le bas du range est franchi.
L'avantage de la méthode de forme est que la position de l'ajout est relativement bonne, ce qui facilite la mise en place de stop-loss. L'inconvénient est qu'il est difficile de saisir les tendances des mouvements rapides.
Les montants de renforcement des deux méthodes sont cohérents et disposés en pyramide, avec le montant de la position de base constituant le bas de la pyramide, diminuant successivement selon le ratio d'or de 0,618.
Notre stratégie d'augmentation utilise la méthode de la forme. Mais pour mieux saisir les tendances à mouvement rapide, après avoir jugé le retournement de la tendance générale, la première chose à résoudre est le modèle de mouvement de tendance, afin d'élaborer une stratégie d'augmentation basée sur ce modèle.
Que ce soit une tendance en mouvement rapide ou une tendance chaotique, son apparition, son développement et sa conclusion se déroulent toujours selon un certain rythme du marché, les points de retournement importants, tant au sommet qu'à la base, se situent généralement sur les points de rythme.
Que ce soit pour le verrouillage ou pour l'augmentation, la forme du marché n'est qu'un des critères de jugement, mais pour trouver un meilleur point d'entrée et de sortie, il est nécessaire de combiner cela avec les points de rythme pour opérer.
Les points de rythme sont le critère de jugement le plus crucial. Les points de rythme sont les niveaux de support et de résistance les plus importants du marché.
Dans une tendance haussière : si le point de battement est en bas, il deviendra un moteur de la progression de la tendance ; s'il est en haut, il deviendra une résistance à la progression de la tendance.
Dans une tendance baissière : les points de battement bas et les points de battement hauts exercent des effets opposés sur la dynamique et la résistance de la tendance. À la lumière des points de battement, les faux breaks de la forme du marché se révèlent.
Ainsi, les opérations de stop-loss après un ajout ne sont généralement pas déterminées en fonction de la configuration du marché, mais plutôt en fonction du rythme du marché. Le prix limite du point de rythme est le niveau de stop-loss. -------------------
🚩05, Stratégie de clôture
En réalité, pour notre méthode d'analyse, la stratégie de clôture n'est pas importante.
Avant le début d'un cycle de trading, nous avons une idée générale de la tendance basée sur notre analyse du marché à long terme, et au fur et à mesure que la tendance progresse, il deviendra de plus en plus clair quand le grand mouvement subira un retournement.
Ainsi, la clôture des positions n'est qu'un acte naturel de la fin d'une pièce.
Tout trend, du début à la fin, passe par un processus de mise en place, de rupture, de consolidation, de sprint jusqu'à l'extinction. Cependant, parfois, l'extinction ne se produit pas avant un retournement de tendance, mais après.
Pour déterminer si une tendance est terminée, la clé réside dans le rythme du marché de la tendance. Lorsque le rythme du marché est achevé, un retournement de tendance est naturellement imminent.
Ainsi, la clôture des positions ne dépend pas de la stratégie, mais de l'analyse.
Si l'analyse est l'art du sabre, alors la stratégie est l'esprit. L'union de l'épée et du Zen ne dépend pas seulement de votre esprit, mais aussi de votre épée. Quelle que soit l'art du sabre, elle doit correspondre à l'esprit, et non l'inverse.
Ces stratégies de trading ne sont que des créations pour sa propre technique, elles semblent encore assez grossières et nécessitent d'être affinées par le feu de l'expérience. -----------------
🚩06、dernier
Yue Fei a dit : La subtilité de l'application réside dans le cœur. La stratégie est morte, tout comme l'art de la guerre, ce n'est que des règles de base et des cadres. La qualité de l'application dépend principalement de votre niveau.
Il y a des perspectives admiratives, des perspectives égales et des perspectives dédaigneuses sur le marché.
Si vous pouvez atteindre le niveau de la vue d'ensemble, en vous détachant des fluctuations du marché, qu'est-ce qui ne peut pas devenir votre arme ?
Ensemble !
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De 14 millions de pertes à un partage d'expérience pratique en profondeur par le trader A9 : "Essai de marché, position de base, verrouillage de commande, augmentation, fermeture de position" Analyse complète des stratégies de trading !
Toute stratégie de trading est fondée sur une certaine analyse de marché, en accord avec votre méthode d'analyse.
Ce qu'on appelle le ressenti et l'intuition ne peuvent pas servir de guide et de base pour le trading.
Les stratégies de trading doivent être combinées avec des méthodes d'analyse ; une stratégie de trading déconnectée des méthodes d'analyse n'a pas de signification pratique.
Beaucoup de traders expérimentés excluent le fait de chercher des creux et des sommets de leurs stratégies de trading en tant qu'enseignements profonds tirés d'échecs, mais pour moi, chercher des creux et des sommets est en fait fondamental et clé.
Comme ma méthode d'analyse est principalement axée sur le jugement des points de retournement du marché, ma stratégie de trading diffère considérablement de celle de trading de tendance.
Les étapes peuvent être les mêmes, mais le sens est différent.
Ma stratégie de trading se compose de plusieurs étapes : le test, la position de base, le verrouillage des ordres, l'augmentation et la clôture.
🚩01, stratégie de test
La stratégie de test de marché est une stratégie d'ouverture de position adoptée lorsque la possibilité d'un retournement de tendance survient plus tôt que notre prévision. La position est très légère, les fonds d'ouverture sont contrôlés en dessous de 10%, généralement seulement 5%.
Dans notre méthode d'analyse, les points de retournement sont généralement indiscutables et apparaissent généralement comme prévu selon nos prévisions.
Cependant, parfois, en raison d'un point de retournement sur un marché, sa position peut être inattendue. Nous ne pouvons pas déterminer si son niveau de retournement a déjà été élevé, c'est-à-dire que le retournement de la tendance peut se produire plus tôt que prévu.
En raison de l'incertitude quant à un changement de tendance majeur, une stratégie de test de marché est adoptée, avec le prix limite de ce point de retournement comme niveau de stop loss.
Le stop-loss n'est pas une stratégie de trading, mais un principe de trading qui traverse l'ensemble du processus de trading.
Peu importe notre confiance dans notre méthode d'analyse, cela ne garantit pas que nous puissions maintenir une attitude objective et calme à chaque instant.
Lorsque nous faisons une erreur, nous utilisons un stop loss pour corriger l'erreur. Seul le stop loss peut prévenir l'état d'esprit de chance.
Étant donné qu'il s'agit d'un essai, soyez prêt à sortir à tout moment.
L'évasion de position est une mesure préventive importante dans la stratégie de test de marché.
Il existe deux types de fuite : l'une est la coupure de perte, l'autre est la prise de profit.
Étant donné que la prise de position n'est pas ouverte à un point de retournement de tendance clairement défini, il est donc nécessaire de confirmer le retournement de tendance au prochain point de retournement. Si ce point de retournement ne renforce pas le retournement de tendance, mais renforce plutôt la tendance précédente, des mesures de prise de bénéfices doivent être prises.
L'objectif d'un test de trading n'est pas de réaliser un profit, mais surtout d'apaiser l'état d'esprit. Que le test de trading soit réussi ou non, il a un effet relaxant sur les émotions liées à la peur de perdre ou de gagner.
Parfois, perdre une opportunité importante est plus douloureux que de faire une erreur.
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🚩02, Stratégie de dépôt
La stratégie de position de base est une stratégie d'opération de camouflage ou de sommet en cas de retournement de tendance.
Le capital d'ouverture est supérieur à 10 %,
Généralement contrôlé autour de 20 %,
Utilisez le prix limite du point de retournement comme niveau de stop loss.
L'essai de marché et le capital de base sont tous deux des opérations d'ouverture de position, mais la différence est très grande. Il y a principalement quatre différences :
Les jugements sur le retournement de la tendance sont différents. Le test de marché est basé sur des jugements de probabilité, tandis que la position de base est fondée sur des jugements de certitude.
Mentalité différente. Bien que le test de marché puisse devenir une position de base, il faut toujours être prêt à sortir. Bien que la position de base insiste également sur l'arrêt des pertes, l'arrêt des pertes n'est qu'une mesure préventive, peu importe à quel point le marché change, il ne faut jamais prendre de bénéfices.
Les volumes de position sont différents. Le volume de position pour le test est léger, tandis que le volume de position de base est lourd. Le volume de position de base est quatre fois celui du test.
Des objectifs différents. Le test de marché est principalement axé sur une attitude de stabilisation, tandis que le capital de base vise le profit. Le capital de base joue un rôle crucial, servant de fondation et de confiance pour les opérations ultérieures.
Les opérations de position de base se font généralement dans des zones de retournement, en adoptant une stratégie d'entrée par étapes.
En général, il n'y a pas beaucoup de retournements en V sur une seule journée, la plupart des cas formeront un processus d'accumulation, qu'il soit grand ou petit, et parfois ce processus peut être assez long et ennuyeux.
L'opération de position de base, en raison du poids important de la position, si elle est investie en une seule fois, le fardeau psychologique de ce long processus est assez lourd.
Ainsi, la disposition est généralement réalisée en trois étapes.
La première entrée lors du jour de retournement, le fonds représente 50 % du montant de la position de base.
Deuxième entrée au point de retournement de la réévaluation, le capital représente 25 % du montant de base.
Troisième fois que la tendance de retournement dépasse le jour d'entrée, les fonds représentent 25 % du montant restant du capital de base.
Si une formation de retournement en V se produit sur une journée, alors la position de base est seulement le volume d'achat le premier jour de retournement, soit 10 % de l'ensemble des fonds, sans augmenter la position de base.
Bien que le volume de la position de base n'atteigne pas l'objectif prévu, la disposition des contrats par la suite a également été réduite en conséquence, mais c'est un principe qui doit être respecté. C'est pourquoi je n'aime pas le retournement en V. Bien que le retournement en V rapporte rapidement, il rapporte peu.
Certaines zones de retournement ne durent pas longtemps, plus le niveau est bas, plus la durée du retournement est courte. Mais certaines super tendances, en particulier les grands creux haussiers, ont une durée de retournement très longue.
Ainsi, dans le processus de maintien des ordres de base, il est essentiel d'avoir une mentalité de persévérance. Une fois le niveau de stop-loss établi, peu importe les vents d'est, d'ouest, du sud ou du nord, je reste imperturbable. La méthode de trading de l'école de Sakata, "immobile comme une montagne", est la philosophie à appliquer dans cet état.
Si l'on dit que le trading à court terme est comme une guerre éclair, saisissant le meilleur moment, une épée qui frappe au cœur, une attaque et on s'en va, alors le trading à long terme est comme une guerre d'usure, un combat à long terme de stratégie, de courage, de confiance et de volonté.
Surtout au stade de la position de base, en raison du manque de garantie de bénéfice flottant, il n'y a que le prix de stop-loss comme ligne de défense psychologique, à moins d'avoir la détermination de "défendre la ville fortifiée", il est difficile d'accomplir de grandes choses.
Beaucoup de stratégies de trading qui suivent la tendance ouvrent des positions de base à des points de rupture, d'une part pour attendre la confirmation de la tendance, et d'autre part pour éviter le processus difficile et exceptionnel de "défendre une ville fortifiée".
C'est aussi là que résident les inconvénients des sous-marins et des sommets.
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🚩03、Stratégie de verrouillage
À mon avis, il y a deux types de verrouillage.
Le premier est le verrouillage actif,
Le deuxième est le verrouillage passif.
Lockage passif : c'est lorsque l'on a pris une position dans le mauvais sens, et que l'on est contraint de procéder à un lockage pour éviter que la perte ne continue de s'aggraver.
Verrouillage actif : au contraire, il s'agit d'une opération de verrouillage visant à sécuriser un profit sur la base de l'évaluation d'un mouvement secondaire dans la direction opposée.
Déverrouiller le verrouillage passif est un défi. Opter pour des opérations de verrouillage passif plutôt que des opérations de stop-loss indique une incertitude quant à l'évolution future du marché ou une attitude de chance.
Le stop-loss est comme un coup de couteau dans le désordre, il permet de recommencer ; tandis que le verrouillage passif crée un fardeau psychologique et renforce l'angoisse de perdre ou de gagner.
Ainsi, la meilleure stratégie est de couper plutôt que de verrouiller, même si l'on se trompe en coupant. Notre opération de verrouillage est un verrouillage actif. L'adoption d'une stratégie de verrouillage actif plutôt qu'une stratégie de réalisation de bénéfices est due au fait que la stratégie de verrouillage est plus avantageuse :
En protégeant la position de base, j'ai un avantage psychologique.
Une position de base avec des gains flottants ne sera généralement pas fermée facilement. Lors de l'augmentation de la position, il est également nécessaire que les gains flottants de la position de base servent de soutien psychologique.
Le volume total des positions a un avantage, et le verrouillage des positions offre un plus grand espace de profit.
Après avoir clôturé une position, réouvrir le marché est considéré comme un nouveau contrat, et le volume de ce nouveau contrat doit strictement respecter les règles de contrôle des risques. Le capital d'ouverture ne doit pas dépasser un certain pourcentage.
Après la réalisation de l'opération de verrouillage des fonds, comme le capital de base est toujours présent, il est possible d'ajouter des positions, et la proportion de fonds engagés peut progressivement augmenter.
La distance entre les volumes de position des deux augmentera, et la stratégie de clôture des positions, même avec plusieurs opérations inverses rentables, sera finalement inférieure à celle de l'opération de verrouillage. Plus la tendance dure longtemps, plus l'écart de profit entre les deux sera grand.
Bien sûr, si vous avez un état d'esprit et un contrôle de soi exceptionnel, vous pouvez également atteindre un volume de positions pour de nouveaux ordres après la clôture qui correspond au volume total accumulé après l'opération de verrouillage. Mais cette opération foule au pied les règles de gestion des risques, et plus vous réussissez, plus cela favorisera l'expansion de la cupidité.
Une chance de commettre une faute entraînera plusieurs chances de commettre des fautes, et finalement, on s'enfoncera de plus en plus. Sur le marché des risques, enfreindre les règles équivaut à creuser sa propre tombe.
La stratégie de verrouillage a deux objectifs.
Non pas dans le but de réaliser des bénéfices, mais simplement pour éviter les fluctuations d'état d'esprit dans les zones de turbulence.
Maximiser les profits, en fragmentant les opérations à long terme.
Atteindre le premier objectif est relativement beaucoup plus facile, il n'est pas nécessaire de se soucier de l'emplacement du verrouillage, il suffit de verrouiller les profits jusqu'à ce que l'on juge que la fluctuation est terminée et de les déverrouiller.
Atteindre le deuxième objectif n'est pas si facile, il faut d'abord déterminer les deux niveaux extrêmes de la zone de consolidation, puis effectuer des opérations de verrouillage, de déverrouillage, voire d'augmentation autour de ces deux niveaux extrêmes.
Cela impose des exigences plus élevées à votre méthode d'analyse.
Parfois, l'argent gagné par l'opération de verrouillage peut dépasser les bénéfices de la tendance, mais sans les bénéfices de la tendance (plus-value de la position de base) pour garantir, il est très difficile de réussir l'opération de verrouillage. Par conséquent, la persistance de la position de base, peu importe à quel point elle est difficile, en vaut la peine.
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🚩04, Stratégie d’augmentation
Ignorer les dangers du levier, c'est aussi ignorer ses avantages ! D'un certain point de vue, le levier est plus difficile à manœuvrer que le capital de base.
Pour notre méthode d'analyse, la difficulté des opérations de position de base ne réside pas dans le jugement des retournements de tendance, mais dans le processus de persistance après l'entrée sur le marché. La difficulté de l'augmentation de position réside dans la maîtrise du moment d'augmentation.
Parfois, les tendances connaissent des hauts et des bas, et un mauvais positionnement peut entraîner un retournement rapide entre des limites de hausse aujourd'hui et de baisse demain, rendant la situation passive, voire anéantissant tous les gains latents du capital de base, le transformant en pertes latentes.
Parfois, les mouvements de tendance sont éclatants et puissants, et l'on manque de bonnes opportunités en attendant un bon moment pour entrer sur le marché.
Ainsi, le rythme de mouvement de la tendance est très important pour les opérations d'augmentation.
Il existe deux méthodes pour augmenter les mises : l'une est la méthode des points, l'autre est la méthode des formes. Chacune a ses avantages.
Méthode des points : ajoutez une unité chaque fois que la tendance augmente ou diminue de plusieurs points. Les points sont fixes. Le nombre de points fixes est différent selon les variétés.
L'avantage est qu'il est favorable pour saisir l'élan des mouvements rapides. L'inconvénient est qu'il faut avoir une mentalité stable et inébranlable face aux fluctuations dans une tendance chaotique.
Méthode de forme : consiste à augmenter les positions en fonction des formes de marché suivant la tendance. La tendance est constituée de boxes secondaires. La méthode de forme augmente généralement les positions une fois au sommet et une fois au fond d'une box de fluctuation.
Dans une tendance haussière, après avoir déterminé le range, ajoutez d'abord une position au bas du range, puis ajoutez une position lorsque le sommet du range est franchi. Dans une tendance baissière, après avoir déterminé le range, ajoutez d'abord une position au sommet du range, puis ajoutez une position lorsque le bas du range est franchi.
L'avantage de la méthode de forme est que la position de l'ajout est relativement bonne, ce qui facilite la mise en place de stop-loss. L'inconvénient est qu'il est difficile de saisir les tendances des mouvements rapides.
Les montants de renforcement des deux méthodes sont cohérents et disposés en pyramide, avec le montant de la position de base constituant le bas de la pyramide, diminuant successivement selon le ratio d'or de 0,618.
Notre stratégie d'augmentation utilise la méthode de la forme. Mais pour mieux saisir les tendances à mouvement rapide, après avoir jugé le retournement de la tendance générale, la première chose à résoudre est le modèle de mouvement de tendance, afin d'élaborer une stratégie d'augmentation basée sur ce modèle.
Que ce soit une tendance en mouvement rapide ou une tendance chaotique, son apparition, son développement et sa conclusion se déroulent toujours selon un certain rythme du marché, les points de retournement importants, tant au sommet qu'à la base, se situent généralement sur les points de rythme.
Que ce soit pour le verrouillage ou pour l'augmentation, la forme du marché n'est qu'un des critères de jugement, mais pour trouver un meilleur point d'entrée et de sortie, il est nécessaire de combiner cela avec les points de rythme pour opérer.
Les points de rythme sont le critère de jugement le plus crucial. Les points de rythme sont les niveaux de support et de résistance les plus importants du marché.
Dans une tendance haussière : si le point de battement est en bas, il deviendra un moteur de la progression de la tendance ; s'il est en haut, il deviendra une résistance à la progression de la tendance.
Dans une tendance baissière : les points de battement bas et les points de battement hauts exercent des effets opposés sur la dynamique et la résistance de la tendance. À la lumière des points de battement, les faux breaks de la forme du marché se révèlent.
Ainsi, les opérations de stop-loss après un ajout ne sont généralement pas déterminées en fonction de la configuration du marché, mais plutôt en fonction du rythme du marché. Le prix limite du point de rythme est le niveau de stop-loss.
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🚩05, Stratégie de clôture
En réalité, pour notre méthode d'analyse, la stratégie de clôture n'est pas importante.
Avant le début d'un cycle de trading, nous avons une idée générale de la tendance basée sur notre analyse du marché à long terme, et au fur et à mesure que la tendance progresse, il deviendra de plus en plus clair quand le grand mouvement subira un retournement.
Ainsi, la clôture des positions n'est qu'un acte naturel de la fin d'une pièce.
Tout trend, du début à la fin, passe par un processus de mise en place, de rupture, de consolidation, de sprint jusqu'à l'extinction. Cependant, parfois, l'extinction ne se produit pas avant un retournement de tendance, mais après.
Pour déterminer si une tendance est terminée, la clé réside dans le rythme du marché de la tendance. Lorsque le rythme du marché est achevé, un retournement de tendance est naturellement imminent.
Ainsi, la clôture des positions ne dépend pas de la stratégie, mais de l'analyse.
Si l'analyse est l'art du sabre, alors la stratégie est l'esprit. L'union de l'épée et du Zen ne dépend pas seulement de votre esprit, mais aussi de votre épée. Quelle que soit l'art du sabre, elle doit correspondre à l'esprit, et non l'inverse.
Ces stratégies de trading ne sont que des créations pour sa propre technique, elles semblent encore assez grossières et nécessitent d'être affinées par le feu de l'expérience.
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🚩06、dernier
Yue Fei a dit : La subtilité de l'application réside dans le cœur. La stratégie est morte, tout comme l'art de la guerre, ce n'est que des règles de base et des cadres. La qualité de l'application dépend principalement de votre niveau.
Il y a des perspectives admiratives, des perspectives égales et des perspectives dédaigneuses sur le marché.
Si vous pouvez atteindre le niveau de la vue d'ensemble, en vous détachant des fluctuations du marché, qu'est-ce qui ne peut pas devenir votre arme ?
Ensemble !