Position de verrouillée VS stop loss : la stratégie de gestion des risques pour les investisseurs détaillants en futures.
Dans le trading de futures et de contrats, lorsque les investisseurs détaillants sont confrontés à une direction de position erronée (par exemple, après avoir pris une position longue, si le marché descend), ils ont souvent tendance à ouvrir une position inverse équivalente (c'est-à-dire une position de verrouillée) pour gérer le risque. Cette opération permet de fixer temporairement les gains et pertes de la position, isolant ainsi l'impact des fluctuations de prix. Nous allons analyser ci-dessous les raisons pour lesquelles les investisseurs détaillants choisissent la position de verrouillée, la signification réelle de cette dernière, ainsi que la comparaison des avantages et des inconvénients par rapport à un stop loss direct.
Un. Pourquoi les investisseurs détaillants préfèrent-ils la position de verrouillée ?
Les investisseurs détaillants choisissent de positionner leur capital verrouillé, principalement en raison des considérations suivantes :
- Aspect psychologique : la position de verrouillée peut éviter l'impact psychologique de la confirmation immédiate des pertes, conservant l'attente d'un "renversement possible du marché", ce qui soulage l'anxiété.
- Au niveau de la stratégie : face à des fluctuations ou à un marché en correction à court terme, si la tendance est difficile à juger, la Position de verrouillée peut servir de "tampon d'attente", en attendant des signaux clairs avant d'agir ;
- Caractéristiques du marché à effet de levier : dans des scénarios à fort effet de levier tels que les contrats de cryptomonnaie, la Position de verrouillée peut réduire la pression sur la marge et diminuer le risque de liquidation ;
- Répondre de manière flexible aux scénarios : peut également être utilisé pour verrouiller les bénéfices flottants, éviter le risque de gap nocturne, ou participer à un retournement à court terme.
Deux, la signification essentielle de la Position de verrouillée
La nature de la Position de verrouillée est de "geler" les gains et les pertes actuels, permettant au compte de ne pas être temporairement affecté par les fluctuations de prix, offrant aux traders le temps d'analyser le marché ou d'attendre le rétablissement de la tendance.
- Dans un marché en consolidation, la Position de verrouillée permet de conserver la position d'origine et de débloquer les bénéfices après la fin de la correction ;
- Dans une tendance unidirectionnelle, il est possible de participer aux opportunités de retournement à court terme en utilisant la Position de verrouillée ;
- Peut également protéger les positions overnight, et déverrouiller dans le sens du marché une fois le signal clair (les méthodes de déverrouillage incluent les positions à profit dans un marché latéral, l'augmentation des positions dans un marché unidirectionnel, etc.).
Trois, conclusion
La position de verrouillée est une stratégie à court terme utilisée par les traders expérimentés dans un marché en consolidation ou pour verrouiller des bénéfices, mais les investisseurs détaillants sont susceptibles d'abuser de cette pratique en raison de leurs émotions, ce qui amplifie le risque. Le stop loss souligne la discipline et peut protéger le capital à long terme, ce qui convient mieux à la plupart des investisseurs détaillants. En pratique, il est possible de combiner les deux pour optimiser la stratégie (comme définir un stop loss en même temps que la position de verrouillée), mais il faut éviter les décisions émotionnelles. Les débutants sont conseillés de commencer avec de faibles positions et de consulter des conseillers professionnels pour établir progressivement un système de contrôle des risques adapté à leur situation. #特朗普允许401(k)投资加密货币#
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Position de verrouillée VS stop loss : la stratégie de gestion des risques pour les investisseurs détaillants en futures.
Dans le trading de futures et de contrats, lorsque les investisseurs détaillants sont confrontés à une direction de position erronée (par exemple, après avoir pris une position longue, si le marché descend), ils ont souvent tendance à ouvrir une position inverse équivalente (c'est-à-dire une position de verrouillée) pour gérer le risque. Cette opération permet de fixer temporairement les gains et pertes de la position, isolant ainsi l'impact des fluctuations de prix. Nous allons analyser ci-dessous les raisons pour lesquelles les investisseurs détaillants choisissent la position de verrouillée, la signification réelle de cette dernière, ainsi que la comparaison des avantages et des inconvénients par rapport à un stop loss direct.
Un. Pourquoi les investisseurs détaillants préfèrent-ils la position de verrouillée ?
Les investisseurs détaillants choisissent de positionner leur capital verrouillé, principalement en raison des considérations suivantes :
- Aspect psychologique : la position de verrouillée peut éviter l'impact psychologique de la confirmation immédiate des pertes, conservant l'attente d'un "renversement possible du marché", ce qui soulage l'anxiété.
- Au niveau de la stratégie : face à des fluctuations ou à un marché en correction à court terme, si la tendance est difficile à juger, la Position de verrouillée peut servir de "tampon d'attente", en attendant des signaux clairs avant d'agir ;
- Caractéristiques du marché à effet de levier : dans des scénarios à fort effet de levier tels que les contrats de cryptomonnaie, la Position de verrouillée peut réduire la pression sur la marge et diminuer le risque de liquidation ;
- Répondre de manière flexible aux scénarios : peut également être utilisé pour verrouiller les bénéfices flottants, éviter le risque de gap nocturne, ou participer à un retournement à court terme.
Deux, la signification essentielle de la Position de verrouillée
La nature de la Position de verrouillée est de "geler" les gains et les pertes actuels, permettant au compte de ne pas être temporairement affecté par les fluctuations de prix, offrant aux traders le temps d'analyser le marché ou d'attendre le rétablissement de la tendance.
- Dans un marché en consolidation, la Position de verrouillée permet de conserver la position d'origine et de débloquer les bénéfices après la fin de la correction ;
- Dans une tendance unidirectionnelle, il est possible de participer aux opportunités de retournement à court terme en utilisant la Position de verrouillée ;
- Peut également protéger les positions overnight, et déverrouiller dans le sens du marché une fois le signal clair (les méthodes de déverrouillage incluent les positions à profit dans un marché latéral, l'augmentation des positions dans un marché unidirectionnel, etc.).
Trois, conclusion
La position de verrouillée est une stratégie à court terme utilisée par les traders expérimentés dans un marché en consolidation ou pour verrouiller des bénéfices, mais les investisseurs détaillants sont susceptibles d'abuser de cette pratique en raison de leurs émotions, ce qui amplifie le risque. Le stop loss souligne la discipline et peut protéger le capital à long terme, ce qui convient mieux à la plupart des investisseurs détaillants. En pratique, il est possible de combiner les deux pour optimiser la stratégie (comme définir un stop loss en même temps que la position de verrouillée), mais il faut éviter les décisions émotionnelles. Les débutants sont conseillés de commencer avec de faibles positions et de consulter des conseillers professionnels pour établir progressivement un système de contrôle des risques adapté à leur situation. #特朗普允许401(k)投资加密货币#