Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : la panique sur le marché s'intensifie, la Finance décentralisée et la piste de l'Agent IA sont suivies.

Aperçu du marché

tendances principales du marché

Le marché est actuellement dans un état de peur extrême, l'indice de sentiment est passé de 53 % à 7 %. La position hawkish de la Réserve fédérale a entraîné la liquidation forcée d'environ 1 milliard de dollars de positions, le marché connaît un processus de désendettement significatif.

Le TVL du secteur DeFi a enregistré une première décroissance négative en près de deux mois (-2,21%), mais la capitalisation des stablecoins continue de croître (USDT +0,55%, USDC +1,44%), ce qui indique un flux de liquidités de base en continu, les projets de rendement stable tels que les pools à mitrailleuse étant très recherchés.

Le marché des agents AI atteint 9,9 milliards de dollars, avec un changement d'investissement des pièces AI Meme spéculatives vers la construction d'infrastructures, montrant que le marché mûrit progressivement.

La popularité des Memes coins diminue clairement, les fonds se retirent massivement, et les investisseurs sont de plus en plus enclins à rechercher des projets ayant une valeur d'application substantielle.

Le secteur des blockchains publiques montre une forte résilience face aux fluctuations du marché, devenant le choix privilégié pour se protéger, ce qui reflète la confiance du marché dans les infrastructures qui reste solide.

À l'approche des vacances de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer. Il est conseillé d'adopter une stratégie de répartition défensive, principalement axée sur BTC et ETH, tout en prêtant attention aux revenus stables de la Finance décentralisée et aux projets d'infrastructure AI, mais il faut se méfier des risques de volatilité pendant les vacances.

Analyse de l'indice de sentiment du marché

• L'indice de sentiment du marché est tombé de 53% la semaine dernière à 7%, se situant dans la zone de peur extrême.
• Les altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, avec une forte baisse. En raison des positions à effet de levier, environ 1 milliard de dollars de positions ont été liquidées de force, entraînant une désensibilisation significative des positions longues. À court terme, les altcoins devraient évoluer en synchronisation avec l'indice de référence, avec une probabilité relativement faible de mouvement indépendant.
• Les altcoins ont souvent tendance à se redresser lorsque le marché est dans une zone de peur extrême.

aperçu de la tendance générale du marché

• Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment est en extrême panique.
• Les projets liés à la Finance décentralisée se distinguent, montrant un intérêt continu du marché pour les rendements de base.
• Le projet AI Agent suscite beaucoup d'attention, les investisseurs cherchent activement le prochain point de rupture.
• La piste des mèmes est généralement en baisse, les fonds se retirent, reflétant une diminution de l'enthousiasme pour les pièces de mèmes.

Secteur en vogue

Agent IA

Bien que le prix du jeton AI Agent ait chuté, il suscite le plus de discussions sur le marché. L'attention se déplace des jetons AI Agent Meme vers la construction d'infrastructures. AI Agent est attendu pour diriger la prochaine phase de développement du marché, pouvant se combiner avec AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra et d'autres pistes. Essentiellement, les projets de blockchain sont tous des formes d'expression de contrats intelligents, et la naissance d'AI Agent vise à améliorer et à renforcer les contrats intelligents, s'intégrant bien à l'écosystème du chiffrement.

Finance décentralisée

Classement des 5 premiers en termes de croissance du TVL

1. VaultCraft : lancement du Looper stETH 4X basé sur Lido Finance, supportant le déploiement multi-chaînes, offrant un APY de 7 %+. Partenariat avec Matrixport pour une garde de 1000 BTC.

2. Hyperliquid : La forte volatilité du marché au cours de la semaine attire la demande de trading de contrats, avec des contrats non réglés dépassant 4,3 milliards de dollars. Ajout de plusieurs nouvelles devises populaires pour le support de trading à effet de levier.

3. Resolv : Intégration avec Base pour réduire les coûts, lancement de services de prêt via Euler Finance, lancement de pools de liquidité sur Aerodrome.

4. Babylon : approfondir l'application de la technologie ZK en collaboration avec Layeredge et établir un partenariat stratégique avec Sui pour promouvoir un écosystème modulaire.

5. Liste DAO : lancement des fonctionnalités de vote par jauge et de marché de pot-de-vin, établissement de partenariats stratégiques avec 48Club.

Performance globale de la piste

• La capitalisation des stablecoins augmente régulièrement : USDT +0,55 %, USDC +1,44 %, montrant que des fonds continuent d'entrer.
• Le TVL de la Finance décentralisée a connu une première baisse négative de 2,21 % au cours des deux derniers mois, principalement en raison de la chute du marché entraînant des liquidations.

chaîne publique

TVL en hausse des 5 premiers : Hyperliquid, Bitcoin, BSC, AILayer, Mantle.

Bitcoin en raison de la demande de couverture, le TVL a augmenté. BSC promeut activement l'intégration de l'IA et des jeux Web3, soutenant le développement des projets Meme. Mantle intègre Compound III pour réaliser une percée importante.

Aperçu du classement des hausses

Top 5 des augmentations de tokens : UXLINK, USUAL, MOCA, HYPE, VELO.

Axé sur la chaîne publique. Les utilisateurs d'UXLINK dépassent 2 millions, lancement d'un airdrop de 500 000 $. USUAL propose un nouveau mécanisme d'incitation. MOCA publie la version 3.0 pour résoudre le problème de la fragmentation des identités.

tendance sur les réseaux sociaux

Les projets L1s sont ceux qui suscitent le plus d'attention. Lorsque le marché baisse, les blockchains publiques se comportent relativement bien, devenant un choix de refuge.

aperçu général des thèmes du marché

Taux de retour hebdomadaire : Cefi meilleur ( -6,61 % ), Gamefi le pire ( -26,37 % ).

Cefi bénéficie de la performance de BNB et BGB. Gamefi manque d'effet d'enrichissement, l'attention continue de diminuer.

Perspectives pour la semaine prochaine

facteurs macroéconomiques

• Les États-Unis entrent dans les vacances de Noël, les données macroéconomiques sont rares
• Au fil des ans, le pouvoir d'achat aux États-Unis a diminué pendant les vacances, ce qui pourrait aggraver la volatilité du marché.

tendance de rotation des secteurs

• Finance décentralisée : les investisseurs s'attendent à une hausse généralisée au premier trimestre de l'année prochaine, participer au pool de mitrailleuses pour augmenter les rendements.
• IA : toujours sous le regard, Web2 et Web3 fusionnent rapidement

conseils en stratégie d'investissement

• Maintenir une allocation défensive, augmenter l'allocation BTC et ETH pour renforcer la couverture
• Peut participer à des projets DeFi de haute rentabilité dans le pool de mitrailleuses
• Il est conseillé de rester prudent, de contrôler strictement les positions et de bien gérer les risques.