Vous lisez le rapport hebdomadaire sur les points chauds de l'industrie généré pour vous par l'AI Lab de Gate.io. Découvrez les tendances du marché et les événements importants à suivre la semaine dernière, et recevez des recommandations d'analyse d'investissement et de stratégie financière.
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Table des matières :
Tendance du marché
Analyse de la situation financière et de la Fluctuation des prix
Sujet chaud
Événements majeurs
Politiques mondiales
Analyse d'investissement
1. Tendance générale du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation boursière totale de la Monnaie numérique a atteint 2,55 billions de dollars, en hausse de 5,2% par rapport à la semaine précédente. Le volume des plateformes d'échange a augmenté de 3,8% par rapport à la semaine précédente, atteignant 1,2 billion de dollars. Le prix du BTC a dépassé les 71 000 dollars, atteignant ainsi un nouveau sommet en près de 6 mois, et entraînant une tendance de hausse sur le marché dominant. Le sentiment général du marché est optimiste, avec une demande croissante des investisseurs pour un ETF BTC au comptant, ce qui entraîne une augmentation des flux de capitaux.
L'indice de la peur et de la cupidité d'aujourd'hui est de 77, ce qui indique que le marché est dans un état de cupidité extrême. Par rapport à hier, l'émotion de cupidité s'est intensifiée. Dans l'ensemble, le sentiment du marché est trop optimiste, les investisseurs doivent rester rationnels et vigilants.
Crypto & Tradition Aperçu à partir de 21h UTC+8, Oct 30
1.2. Impacts économiques macroscopiques
Les données récentes montrent que la reprise économique mondiale ralentit et que les pressions inflationnistes persistent. En septembre, l'IPC aux États-Unis a grimpé de 8,20 % en glissement annuel, dépassant les attentes. La Fed a augmenté ses taux de 75 point de base pour les porter à 3,75 % - 4,00 %, et on prévoit qu'ils atteindront un sommet de 4,75 % - 5,00 % début 2023. En septembre, l'IPC dans la zone euro a grimpé de 10,00 % en glissement annuel, atteignant un niveau record. Il est possible que la Banque centrale européenne procède à une nouvelle augmentation significative des taux en décembre. En Chine, l'indice PMI manufacturier d'octobre s'est établi à 49,20, en dessous du seuil de 50, indiquant une pression croissante sur l'économie en raison du ralentissement.
L'indice des prix à la production (PPI) et l'indice des prix à la consommation (CPI) sont interdépendants. Lorsque le PPI est en hausse constante, les producteurs répercutent les coûts sur les consommateurs, ce qui fait augmenter le CPI. L'indice des directeurs d'achat (PMI) est un indicateur avancé de l'économie, reflétant la tendance à l'expansion ou à la contraction de l'économie. Un PMI inférieur à 50 indique une contraction, plus il s'éloigne de 50, plus la variation est importante.
Les données macroéconomiques indiquent une inflation élevée et une pression croissante sur le ralentissement économique à l'échelle mondiale. Pour contrôler les attentes en matière d'inflation, les principales économies continueront d'intensifier les mesures de resserrement de la politique monétaire. Cela intensifiera la contraction de la liquidité mondiale et exercera une pression sur les actifs à risque. Dans ce contexte, le marché des cryptoactifs est confronté à un risque de fluctuation important, et les investisseurs doivent faire preuve de prudence.
1.3 Calendrier économique
Analyse et conclusion :
Les taux mensuels des commandes d'usine et des biens durables aux États-Unis en septembre (d'importance moyenne) : Ces deux données reflètent la demande dans le secteur manufacturier américain. Des données de commande positives pourraient soutenir l'économie américaine, tandis que des données négatives pourraient aggraver le risque de ralentissement économique. Les investisseurs doivent suivre de près ces indicateurs avancés.
Décision sur les Taux d'intérêt en Australie le 5 novembre (importance moyenne) : L'ampleur de la hausse des taux par la Reserve Bank of Australia aura un impact direct sur le Taux de change de l'AUD et les actifs PA. Si la hausse des taux dépasse les attentes, l'AUD et le marché boursier pourraient être sous pression, sinon cela favorisera les actifs à risque.
Indice PMI des services non manufacturiers de l'ISM aux États-Unis en octobre (importance moyenne) : Ces données reflètent l'état des activités de services aux États-Unis, avec une certaine indication du PIB. Des données positives vont soutenir le dollar et les actions américaines, tandis que des données négatives pourraient entraîner une baisse des actifs à risque.
Stocks de pétrole brut EIA de la semaine du 1er novembre aux États-Unis (importance élevée) : la variation des stocks de pétrole brut est un facteur important qui influence le prix du pétrole. Si les stocks de pétrole brut augmentent de manière inattendue, cela exercera une pression à la baisse sur les prix du pétrole, et vice versa, cela poussera les prix du pétrole à la hausse.
Le 7 novembre, la Banque d'Angleterre a décidé d'augmenter les Taux d'intérêt (hautement important) : l'ampleur de cette hausse aura un impact direct sur la tendance du Taux de change de la livre sterling. Si l'augmentation dépasse les attentes, la livre sterling pourrait connaître une big pump, sinon elle sera sous pression à la baisse.
Décision sur les taux de la Fed le 7 novembre aux États-Unis (très important) : l'ampleur du resserrement de la Fed cette fois-ci affectera les tendances des marchés financiers mondiaux. Si le resserrement est plus fort que prévu, le dollar deviendra plus fort et les actifs à risque pourraient être vendus en masse (dumping).
Taux de chômage du Canada en octobre (faible importance) : les données sur l'emploi reflètent la situation économique du Canada et ont un certain impact sur le dollar canadien, mais leur influence est limitée. Des données positives seront bénéfiques pour le dollar canadien, tandis que des données négatives le feront baisser.
2. Analyse de la fluctuation des fonds et des prix
2.1. Analyse de la fluctuation des prix
**BTC周Volatilité **
En fonction du Prix de clôture de BTC au cours de la dernière semaine, la Volatilité hebdomadaire de BTC est de 2.14%.
Analyse des fluctuations de prix
Le prix du BTC cette semaine a connu une tendance à la baisse suivie d'une reprise. En début de semaine, le prix du BTC a légèrement baissé en raison de l'impact des données économiques macroéconomiques faibles. Cependant, suite à la nouvelle positive de l'approbation du BTCSpotETF, le prix du BTC a rebondi et a franchi la barre des 71 000 dollars vendredi, atteignant ainsi un nouveau record depuis juin.
Analyse de volume
Le volume moyen quotidien de BTC cette semaine est nettement en hausse par rapport à la semaine dernière, ce qui reflète une augmentation de l'activité du marché. L'augmentation du volume est due d'une part à l'afflux de capitaux des investisseurs institutionnels, et d'autre part à la demande des investisseurs détaillants de chasser les prix à la hausse.
Analyse des attentes du marché
Du volume et de l'analyse des prix, le marché maintient des attentes optimistes pour l'avenir du Bitcoin (BTC). Les analystes estiment que l'approbation du BTC Spot ETF stimulera davantage la demande d'investissement institutionnel, tandis que l'incertitude géopolitique favorisera les actifs refuge. Cependant, les fluctuations importantes du prix du BTC peuvent également être causées par des changements dans les attentes d'inflation et de hausse des taux d'intérêt.
2.2. Analyse de la situation financière
Selon les dernières données sur les flux de fonds, les principales Cryptoactifs présentent des tendances de flux de fonds différentes. Les Jetons FET, MASK, etc. montrent une forte afflux de capitaux, ce qui reflète le sentiment positif des investisseurs à leur égard. Parmi eux, FET a maintenu un afflux net constant au cours de la dernière semaine, avec un afflux net cumulé de plus de 24 millions de dollars, ce qui témoigne de la reconnaissance de sa valeur à long terme par les investisseurs.
En revanche, RENDER et autres Jetons ont connu une sortie de fonds importante. Au cours de la dernière semaine, RENDER a enregistré une sortie nette de plus de 19 millions de dollars, ce qui reflète les préoccupations des investisseurs quant à ses performances à court terme. Cependant, la taille de ses sorties de fonds a diminué récemment, ce qui montre des signes de stabilisation du sentiment du marché.
Dans l'ensemble, les flux de fonds sur le marché des Cryptoactifs présentent une tendance à la différenciation. Certains Jeton populaires continuent d'attirer des flux de fonds, tandis que certains Jeton font face à des pressions de sortie de fonds. Cette différenciation peut refléter les divergences des investisseurs quant aux perspectives des différents Jeton, et pourrait également signifier que les fonds se concentrent sur des variétés populaires.
Du point de vue des investisseurs, les flux de capitaux des investisseurs institutionnels sont de plus en plus prudents. Les données montrent que les investisseurs institutionnels ont massivement retiré une partie des Jetons au cours de la semaine dernière, ce qui témoigne de leur attitude attentiste à l'égard du marché. Les investisseurs individuels, quant à eux, sont davantage enclins à suivre les tendances, ce qui se traduit par une augmentation significative des flux de capitaux vers les Jetons populaires.
2.3. Analyse de l'argent intelligent
La direction des fonds intelligents peut souvent prévoir les tendances du marché. En analysant les variations de grands ordresVolume de Trading, nous pouvons comprendre les mouvements des fonds institutionnels.
ETH：Par rapport au BTC, les variations du volume des transactions de gros montants pour l'ETH ne sont pas très évidentes. Cela indique une attitude plutôt prudente des institutions à l'égard de l'ETH. La tendance future de l'ETH pourrait être dominée par le BTC, et la dynamique de pump pourrait ne pas être aussi forte que celle du BTC.
Autres devises : À l'exception de BTC et ETH, les variations du Volume de Trading des autres principales devises comme les grands ordres ne sont pas importantes. Cela indique que les fonds institutionnels se concentrent principalement sur les principales devises et ont une attention plus faible pour les autres devises.
En général, l'argent intelligent est actuellement plus enclin à BTC, et il est prévu que BTC ait une plus grande probabilité de hausse à l'avenir. Les tendances d'ETH et d'autres devises doivent être observées plus attentivement.
3. Sujet chaud
Le BTC a dépassé la barre des 70 000 dollars, déclenchant une frénésie sur le marché
Le prix du BTC grimpe en flèche, l'enthousiasme du marché est élevé
Le prix du Bitcoin a franchi la barrière importante de 70 000 dollars cette semaine, entraînant une vague d'enthousiasme sur le marché des cryptoactifs. Les données montrent que le BTC a augmenté de plus de 4% en quelques heures seulement, avec un prix actuel de 71 125,00 dollars. Cette étape importante marque un nouveau sommet historique du BTC à portée de main.
Les analystes estiment que cette hausse principale de Bitcoin est principalement due à plusieurs facteurs positifs. Tout d'abord, la Réserve fédérale américaine a envoyé un signal dovish cette semaine, suggérant la fin du cycle de resserrement avant la fin de l'année, ce qui a stimulé le sentiment d'investissement dans les actifs à risque. Ensuite, la demande des investisseurs institutionnels pour les ETF au comptant de BTC continue de croître, apportant de nouveaux flux de fonds à BTC. De plus, l'incertitude géopolitique a également favorisé des actifs refuge tels que BTC.
Les experts estiment que BTC est susceptible de dépasser la barre des 100 000 dollars d'ici la fin de l'année. Cependant, certains analystes rappellent que BTC est toujours confronté à des risques de réglementation et de géopolitique, et les investisseurs doivent rester prudents. Dans l'ensemble, cette hausse de BTC reflète la reconnaissance à long terme de sa valeur sur le marché et devrait permettre d'accroître son influence dans le système TradFi.
L'opération de grande envergure de Baleine suscite un intérêt
Les données off-chain montrent qu'une grande quantité d'Éther a récemment quitté le portefeuille de la plateforme d'échange, ce qui a suscité une attention particulière sur l'Éther. Selon l'analyse d'Ali Martinez, au cours de la dernière semaine, des Éthers d'une valeur allant jusqu'à 7,5 milliards de dollars ont été retirés de la plateforme d'échange par l'adresse de la baleine.
Les experts du secteur analysent que le retrait massif des baleines de la plateforme d'échange est généralement considéré comme un signal haussier. Cela signifie que les baleines peuvent être prêtes à détenir de l'Éther à long terme plutôt que de l'utiliser pour des transactions à court terme. De plus, les opérations massives des baleines peuvent également entraîner un suivi de la part des investisseurs détaillants, ce qui pourrait faire monter davantage le prix de l'Éther.
Cependant, certains analystes adoptent une approche prudente à ce sujet. Ils soulignent que les motivations des baleines restent encore floues à ce stade, il est possible qu'elles ne fassent que déplacer des fonds, sans se baser sur une évaluation du prix de l'Éthereum. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas interpréter de manière excessive ces données, mais plutôt suivre le développement de l'écosystème Ethereum et les changements fondamentaux.
Dans l'ensemble, les opérations importantes d'Éther Baleine ont suscité une large Baleine du marché. L'avenir d'Éther PA dépendra de plusieurs facteurs tels que le développement de son écosystème, l'environnement réglementaire, etc.
La conférence Breakpoint de l'écosystème Solana est un grand succès
La conférence tant attendue de l'écosystème Solana, Breakpoint, s'est terminée avec succès cette semaine à Singapour. En tant que plus grand événement annuel de l'écosystème Solana, Breakpoint a non seulement attiré la participation de nombreux projets et investisseurs, mais a également été largement salué pour sa forme de conférence innovante.
Les principaux points forts de la conférence Breakpoint comprennent : la limitation stricte du temps de parole des intervenants à 5 minutes, les obligeant à se concentrer sur l'essentiel ; l'ajout d'un débat pour éviter la monotonie des conférences traditionnelles ; ainsi que la mise en place d'une cérémonie de remise de prix originale pour créer une atmosphère communautaire forte.
Les observateurs sur place ont déclaré que le stand de Solana ressemblait à un supermarché, avec des dizaines de nouveaux projets écologiques lancés ici. Les deux principaux sites ont été agencés de manière très dense, obligeant les participants à courir d'un site à l'autre de peur de manquer un moment important.
Les analystes estiment que le succès du sommet Breakpoint reflète non seulement la vitalité de l'écosystème Solana, mais apporte également de nouvelles révélations à l'ensemble de l'industrie des cryptoactifs. À l'avenir, davantage de conférences pourraient s'inspirer de l'approche de Breakpoint, attirer le public grâce à des formes innovantes et promouvoir le développement de l'industrie.
4. Événements principaux
Voici les 15 principaux événements qui ont eu un impact majeur sur le marché des Cryptoactifs au cours des sept derniers jours :
1. Bitcoin dépasse les 70 000 dollars
29-10-2024 Le prix du Bitcoin franchit la barre des 71 000 $, atteignant un nouveau sommet depuis juin 2022. Plusieurs facteurs positifs d'information ont alimenté la dynamique de pompage du BTC, notamment la forte demande des investisseurs institutionnels pour les ETF au comptant BTC, l'incertitude avant les élections présidentielles américaines et des facteurs saisonniers favorables au quatrième trimestre. Les analystes prévoient que le prix du BTC pourrait augmenter davantage d'ici la fin de l'année.
2. Opération audacieuse de la Baleine Ethereum
Les données off-chain montrent que récemment, de nombreux ETH ont été retirés des portefeuilles d'échange, suscitant l'attention du marché sur le PA ETH. Les analystes estiment que cela pourrait être un signal haussier pour l'ETH Baleine, ce qui suggère que le prix de l'ETH pourrait augmenter.
3. Conférence réussie sur l'écosystème Solana
Le très attendu Breakpoint de l'écosystème Solana s'est terminé avec succès cette semaine à Singapour. La forme innovante et le contenu riche de cette conférence reflètent la vitalité de l'écosystème Solana et apportent de nouvelles inspirations à l'ensemble de l'industrie des Cryptoactifs.
4. L'industrie du chiffrement cherche de nouveaux modèles commerciaux
29-10-2024 Les Cryptoactifs内部 de l'industrie remettent en question et réfléchissent constamment aux modèles commerciaux existants. Les professionnels du secteur appellent l'industrie à abandonner la pratique de poursuivre des bénéfices à court terme, et à se concentrer sur la cultivation d'utilisateurs réels et la construction de modèles commerciaux durables.
5. Renforcement de la réglementation par les autorités de réglementation
2024-10-29 Récemment, de nombreux organismes de réglementation du monde entier ont intensifié leur surveillance des cryptoactifs, suscitant un vif intérêt tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'industrie. Les analystes soulignent que des réglementations raisonnables sont bénéfiques pour le développement à long terme de l'industrie des cryptoactifs, mais une réglementation excessive pourrait également étouffer l'innovation.
6. Vitalik publie le plan futur d'Ethereum
Le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a publié un article le 29 octobre 2024, intitulé 'The Splurge', qui explore la sixième partie du protocole Ethereum et discute de son développement futur. Cet article expose les orientations clés du développement futur d'Ethereum et reflète la détermination continue de l'équipe Ethereum à améliorer et innover.
7. Solana continue d’être en tête du volume de transactions hebdomadaires
2024-10-29 Selon les données divulguées par Solana Floor, Solana a dépassé tous les autres blockchains en volume chaque semaine au cours des trois dernières semaines. Ces données reflètent le degré d'activité de l'écosystème Solana et la préférence des utilisateurs pour celui-ci.
8. La troisième phase du Festival du minage de la couche principale est en ligne
Le projet de couche native layer basé sur la finalité des pièces de monnaie BTC, layer, a annoncé officiellement le lancement de la troisième phase de la tête minière pendant le festival. Cette période d'activité distribuera jusqu'à 10 millions de jetons BTR pour encourager les utilisateurs à participer à la construction de l'écosystème layer.
9. La nouvelle montée en puissance des nouveaux projets de la zone d'innovation de Gate
Selon des informations officielles, Gate.io a désormais intégré le projet LUCE dans sa zone d'innovation. Les données montrent que LUCE a enregistré une augmentation de 34 995% en 24 heures sur la chaîne, reflétant l'activité et la spéculation sur le marché du Meme Coin.
10. La Fed augmente les taux de 75 points de base
Pour freiner la hausse de l'inflation, la Réserve fédérale a annoncé lors de la réunion de politique monétaire du 2 novembre une nouvelle hausse de 75 points de base, portant la fourchette cible des taux d'intérêt des fonds fédéraux à un niveau de 3,75% à 4%.
11. L'indice PMI manufacturier de la Chine en octobre est tombé à 49,2
L'indice officiel des directeurs d'achat (PMI) dans le secteur manufacturier publié le 31 octobre 2024 était de 49,2, en dessous du seuil de 50, reflétant une nouvelle baisse du niveau d'activité dans le secteur manufacturier et une augmentation de la pression sur le ralentissement économique.
12. La Corée du Sud renforcera la réglementation des plateformes d'échange
Le régulateur financier coréen prévoit de renforcer la réglementation de la plateforme d'échange Cryptoactifs d'ici le 29 octobre 2024. L'autorité de régulation financière élaborera de nouvelles normes pour surveiller les fluctuations de prix et les volumes anormaux de la plateforme d'échange Cryptoactifs.
La réglementation floue de l'Airdrop Jeton SEC
Le 29 octobre 2024, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a adopté une attitude ambiguë concernant la réglementation de l'Airdrop Jeton, suscitant des critiques de l'industrie. Des groupes de pression ont demandé à la SEC de clarifier la légalité de l'Airdrop Jeton.
14. Avertissement des fonds de Singapour sur l'impact de la réélection de Trump
Le directeur des investissements internationaux de Temasek, le fonds souverain de Singapour, a averti que la réélection de Trump aux élections présidentielles américaines de novembre pourrait avoir un impact négatif sur l'économie mondiale et les marchés financiers.
15. Les actions conceptuelles de Trump ont fortement augmenté.
Les actions conceptuelles de Trump ont ouvert haut, le prix des actions de Trump Media Technology Group a augmenté de 8,4%, Phunware a augmenté de 7%, Rumble a augmenté.
5. Politiques mondiales
Selon les nouvelles du 23 octobre au 30 octobre 2024, voici les nouvelles politiques, les politiques économiques et les réglementations liées à l'industrie des cryptoactifs, ainsi que l'analyse de leur impact sur l'industrie et le marché :
Analyse d'impact
Un renforcement de la réglementation est bénéfique pour maintenir l'ordre du marché et protéger les intérêts des investisseurs, mais une réglementation excessive peut nuire à l'innovation. Le secteur doit rechercher un équilibre entre la réglementation et l'innovation.
La SEC américaine est accusée d'avoir une attitude floue à l'égard du problème de l'Airdrop de Jeton
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis est floue sur la question de la réglementation de l'Airdrop de Jeton, ce qui a suscité des critiques de l'industrie de l'émission. Certains groupes de lobbying en cryptoactifs demandent à la SEC de clarifier la légalité de l'Airdrop de Jeton. L'Airdrop de Jeton est une pratique par laquelle les projets de cryptoactifs distribuent gratuitement des Jetons aux utilisateurs, mais la SEC n'a pas encore pris de position claire sur la question de savoir si cela constitue ou non l'émission illégale de titres.
Analyse de l'impact: L'attitude ambiguë de la SEC sur cette question a eu un impact sur le développement de l'industrie et entrave l'innovation. La SEC devrait établir des règles claires sur le statut juridique de l'Airdrop de Jeton afin de fournir une certitude pour le développement de l'industrie.
Le fonds souverain de Singapour met en garde contre la réélection de Trump qui pourrait peser sur l'économie mondiale
Rohit Sipahimalani, chef des investissements internationaux de Temasek, le fonds souverain de Singapour, a averti que la réélection de Trump aux élections présidentielles américaines de novembre pourrait avoir des répercussions négatives sur l'économie mondiale et les marchés financiers. Il a souligné que les politiques de l'administration Trump pourraient entraîner un ralentissement de la hausse de l'économie mondiale, ce qui finirait par affecter également les entreprises américaines.
Analyse de l'impact : Les résultats de l'élection présidentielle américaine auront une incidence sur l'orientation future de la politique économique, et par conséquent, sur les marchés financiers mondiaux. Trump est enclin à adopter une politique protectionniste et unilatéraliste, ce qui pourrait intensifier les conflits commerciaux et entraver le processus de mondialisation. Cela pourrait engendrer de l'incertitude sur le marché des cryptoactifs.
Résumé
Les politiques et les réglementations sont des facteurs importants qui influencent le développement de l'industrie des cryptoactifs. Une réglementation raisonnable est bénéfique pour maintenir l'ordre du marché, mais une réglementation excessive peut entraver l'innovation. Les autorités de régulation devraient clarifier les lois et les règlements pour fournir une certitude au développement de l'industrie. De plus, les changements dans la situation politique et économique mondiale auront également un impact sur le marché des cryptoactifs. L'industrie doit suivre de près les évolutions politiques et évaluer les impacts potentiels.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
En outre, les points forts du marché comprennent: la continuité de la dominance du volume de l'écosystème Solana; la capitalisation boursière totale des jetons de mise en gage de liquidité Solana dépassant les 5 milliards de dollars; le Airdrop Grass provoquant un arrêt de Portefeuille; Circle lançant un cadre ERC-20 privé, etc.
Veuillez noter que ces suggestions sont basées uniquement sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. Les investissements comportent des risques, veuillez prendre des décisions avec prudence.
6.2 Stratégie d'investissement
Analyse technique
Analyse des Jetons populaires de cette semaine :
UXLINK recrute des constructeurs de Dapp via le fonds écologique UFLY et la première subvention soutiendra 50 projets, ce qui devrait stimuler le développement écologique UXLINK. AURORA collabore avec Secret Network pour intégrer une couche de calcul confidentielle, ce qui est bénéfique pour améliorer la confidentialité. DOGE a connu une hausse importante de 17% en raison de l'impact de la « transaction Trump » avant les élections américaines, capturant le flux politique.
Résumé: Le développement de l'écosystème, l'amélioration de la confidentialité, les événements politiques, etc., ont poussé le Jetonpump populaire.
**Vue d'ensemble de la stratégie de quantification :**
Les robots de trading ont été actifs cette semaine et ont généré des rendements considérables pour différentes stratégies. La stratégie de grille contractuelle s'est démarquée dans des produits à forte fluctuation, tels que NEIROETH_USDT, ZEC_USDT, avec un rendement maximal de 13,554.92%. La stratégie de Martin Gale pour les spots a également généré de bons rendements pour des devises telles que ZK_USDT, JASMY_USDT. De plus, la stratégie de rééquilibrage intelligent a maintenu une performance stable dans un portefeuille d'investissement multidevises.
Présentation des stratégies populaires :
Résumé : Les stratégies de grille de contrat à haut risque et à haut rendement et la stratégie de Martin Gale Spot se sont avérées performantes dans les variétés à haute fluctuation, tandis que la stratégie de rééquilibrage intelligent des investissements multi-devises est restée stable.
6.3. Produits financiers de gestion de patrimoine
Simple Earn
Intérêt composé, retrait à tout moment, Intérêt composé
Volume total des fonds (USDT) : 1,176 milliards
USDT近7天Taux annuel en pourcentage:3.97%+8.87%
Qu'est-ce que Simple Earn
Une fois que l’utilisateur a souscrit à la pièce excédentaire, le système déterminera si le prêt est réussi et le taux d’intérêt de l’ensemble du point en fonction du taux d’intérêt de prêt fixé par l’utilisateur et de la demande d’emprunt réelle, et le taux d’intérêt de l’heure peut être obtenu si le prêt est réussi, si le prêt échoue en raison du taux d’intérêt fixé est trop élevé et l’utilisateur qui rachète les fonds avant le jugement sur l’heure ne peut pas obtenir les intérêts.
Comment est calculé le rendement de Simple EarnIntérêt ?
gateYu Bao prend en charge la personnalisation du taux d'intérêt par l'utilisateur. Lors de la souscription, l'utilisateur peut définir le taux d'intérêt minimum pour le prêt. Une fois que le prêt est réussi à l'heure entière T, les gains sont calculés selon le taux d'intérêt déterminé. Si les fonds sont prêtés avec succès à l'heure T, l'utilisateur recevra les intérêts de l'heure T à T+1. Si les fonds sont rachetés avant la décision à l'heure T+1, aucune intérêt ne sera généré pour cette heure. Les intérêts générés chaque heure sont automatiquement réinvestis et peuvent être rachetés avec le capital lors du rachat.
Comment racheter après avoir souscrit à Yu'EBao ?
GATE prend en charge le dépôt et le retrait à tout moment, et prend en charge l’abonnement et le rachat à tout moment 24 heures sur 24, et le rachat peut être reçu immédiatement. Veuillez noter que lorsque le taux d’emprunt atteint 100 %, l’opération de rachat sera traitée de manière séquentielle et vous pourrez continuer à bénéficier de revenus d’intérêts pendant cette période.
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Qu'est-ce que le trésor de gestion financière?
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Quels sont les types d'investissements à durée fixe et non à durée fixe ?
理财需要Position de verrouillée一段时间，包括定期理财、双币宝、结构性理财、币币理财。
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Comment calculer et distribuer Intérêt/收益？
La participation à différents produits financiers peut entraîner des règles de rendement différentes.
Les bénéfices seront calculés selon le taux d'intérêt annuel spécifié et seront distribués à des moments différents en fonction des produits.
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Qu'est-ce que la gestion de patrimoine structurée ?
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Comment fonctionnent les règles d'intérêt et de rachat ?
Pour différents produits de placement, les règles de calcul des intérêts et de rachat peuvent varier. Prenons l'exemple du produit Shark Fin, le calcul des rendements finaux à l'échéance et leur versement sur le compte Spotcompte seront déterminés en fonction de la performance des prix observés de l'actif sous-jacent sur toute la durée d'investissement par rapport à la plage de prix, pour déterminer le taux annuel en pourcentage du règlement final.
Quels sont les risques de la gestion structurée des actifs ?
Selon les règles spécifiques du produit, le taux d'intérêt annuel en pourcentage sera déterminé en comparant le prix observé de l'actif sous-jacent avec le prix d'accrochage spécifié. Lorsque la fluctuation du marché est importante, il est difficile de saisir la relation entre les deux, ce qui entraîne une possibilité de règlement à un taux d'intérêt relativement bas. De plus, il existe un risque de perte en capital.
**4.市场Taux d'intérêt **
Note:
TradFi 是TradFi的Taux d'intérêt 数据。
CeFi 是CeFi平台的Cryptoactifs融资Taux d'intérêt 范围。
La finance décentralisée est la gamme de taux d'intérêt de la plateforme de financement décentralisée Cryptomonnaie.
"-" indique l'absence de données correspondantes.
Avertissement de non-responsabilité: Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les marchés de cryptoactifs comportent des risques élevés et les investissements doivent être effectués avec prudence.
6.4. Analyse technique: Test de rétroaction de stratégie de trading des bandes de Bollinger ETH
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé pour identifier les conditions potentielles de surachat ou de survente en utilisant l'écart-type des prix. Cette backtest utilise la stratégie de trading suivante :
Lorsque le prix de l'ETH approche ou dépasse la bande supérieure, vendez 20% de votre Position;
Lorsque le prix de l'ETH se rapproche ou dépasse la bande inférieure, effectuez un achat, la Position est de 20%;
Le capital initial est de 100 000 USDT.
En fonction de cette stratégie de transaction, les données historiques de l'ETH ont été testées en arrière, les résultats du test en arrière sont les suivants :
Période de backtesting : du 1er janvier 2016 au 30 octobre 2024
Taux de rendement final : +178.92%
Taux de retrait maximal : -32,56%
Volatilité annuelle : 48.37%
Nombre total de transactions : 236 fois
Nombre de transactions bénéficiaires : 128, taux de réussite : 54,24%
Analyse des données :
Cette stratégie a généré un bon rendement positif à long terme, avec un rendement final de 178.92%.
Le taux de retrait maximal est de -32.56 %, ce qui correspond à un niveau de risque moyen et nécessite une capacité de tolérance psychologique relativement forte.
Le taux de volatilité annuel est élevé, atteignant 48,37 %, ce qui reflète la nature à haut risque de cette stratégie.
Le nombre total de transactions est élevé, atteignant 236 fois, ce qui entraîne des frais de transaction élevés en raison des transactions fréquentes.
Le taux de transactions rentables est de 54,24%, légèrement supérieur à celui des transactions perdantes, mais l'écart n'est pas très important, ce qui indique que la stratégie est relativement équilibrée en termes de gains et de pertes.
Avantages :
Vous pouvez obtenir des rendements positifs intéressants en fonctionnement à long terme.
Les règles de transaction sont simples et faciles à exécuter.
Les risques sont maîtrisés et le taux de retrait maximum est dans une plage acceptable.
Inconvénients :
Volatilité annuelle élevée, risque élevé.
Les transactions fréquentes entraîneront des frais de transaction élevés.
Le taux de négociation rentable est légèrement supérieur au taux de négociation non rentable, mais l'écart n'est pas important, et les profits et les pertes sont relativement équilibrés.
Dans l'ensemble, la stratégie de trading Bollinger Band ETH peut générer des rendements positifs intéressants à long terme, mais elle s'accompagne également de risques et de coûts élevés. Les investisseurs doivent décider d'adopter cette stratégie en fonction de leur tolérance au risque et de leur force financière.
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Rapport hebdomadaire sur les points chauds de l'IA (10.23 - 10.30)
Table des matières :
1. Tendance générale du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation boursière totale de la Monnaie numérique a atteint 2,55 billions de dollars, en hausse de 5,2% par rapport à la semaine précédente. Le volume des plateformes d'échange a augmenté de 3,8% par rapport à la semaine précédente, atteignant 1,2 billion de dollars. Le prix du BTC a dépassé les 71 000 dollars, atteignant ainsi un nouveau sommet en près de 6 mois, et entraînant une tendance de hausse sur le marché dominant. Le sentiment général du marché est optimiste, avec une demande croissante des investisseurs pour un ETF BTC au comptant, ce qui entraîne une augmentation des flux de capitaux.
L'indice de la peur et de la cupidité d'aujourd'hui est de 77, ce qui indique que le marché est dans un état de cupidité extrême. Par rapport à hier, l'émotion de cupidité s'est intensifiée. Dans l'ensemble, le sentiment du marché est trop optimiste, les investisseurs doivent rester rationnels et vigilants.
1.2. Impacts économiques macroscopiques
Les données récentes montrent que la reprise économique mondiale ralentit et que les pressions inflationnistes persistent. En septembre, l'IPC aux États-Unis a grimpé de 8,20 % en glissement annuel, dépassant les attentes. La Fed a augmenté ses taux de 75 point de base pour les porter à 3,75 % - 4,00 %, et on prévoit qu'ils atteindront un sommet de 4,75 % - 5,00 % début 2023. En septembre, l'IPC dans la zone euro a grimpé de 10,00 % en glissement annuel, atteignant un niveau record. Il est possible que la Banque centrale européenne procède à une nouvelle augmentation significative des taux en décembre. En Chine, l'indice PMI manufacturier d'octobre s'est établi à 49,20, en dessous du seuil de 50, indiquant une pression croissante sur l'économie en raison du ralentissement.
L'indice des prix à la production (PPI) et l'indice des prix à la consommation (CPI) sont interdépendants. Lorsque le PPI est en hausse constante, les producteurs répercutent les coûts sur les consommateurs, ce qui fait augmenter le CPI. L'indice des directeurs d'achat (PMI) est un indicateur avancé de l'économie, reflétant la tendance à l'expansion ou à la contraction de l'économie. Un PMI inférieur à 50 indique une contraction, plus il s'éloigne de 50, plus la variation est importante.
Les données macroéconomiques indiquent une inflation élevée et une pression croissante sur le ralentissement économique à l'échelle mondiale. Pour contrôler les attentes en matière d'inflation, les principales économies continueront d'intensifier les mesures de resserrement de la politique monétaire. Cela intensifiera la contraction de la liquidité mondiale et exercera une pression sur les actifs à risque. Dans ce contexte, le marché des cryptoactifs est confronté à un risque de fluctuation important, et les investisseurs doivent faire preuve de prudence.
1.3 Calendrier économique
Analyse et conclusion :
Les taux mensuels des commandes d'usine et des biens durables aux États-Unis en septembre (d'importance moyenne) : Ces deux données reflètent la demande dans le secteur manufacturier américain. Des données de commande positives pourraient soutenir l'économie américaine, tandis que des données négatives pourraient aggraver le risque de ralentissement économique. Les investisseurs doivent suivre de près ces indicateurs avancés.
Décision sur les Taux d'intérêt en Australie le 5 novembre (importance moyenne) : L'ampleur de la hausse des taux par la Reserve Bank of Australia aura un impact direct sur le Taux de change de l'AUD et les actifs PA. Si la hausse des taux dépasse les attentes, l'AUD et le marché boursier pourraient être sous pression, sinon cela favorisera les actifs à risque.
Indice PMI des services non manufacturiers de l'ISM aux États-Unis en octobre (importance moyenne) : Ces données reflètent l'état des activités de services aux États-Unis, avec une certaine indication du PIB. Des données positives vont soutenir le dollar et les actions américaines, tandis que des données négatives pourraient entraîner une baisse des actifs à risque.
Stocks de pétrole brut EIA de la semaine du 1er novembre aux États-Unis (importance élevée) : la variation des stocks de pétrole brut est un facteur important qui influence le prix du pétrole. Si les stocks de pétrole brut augmentent de manière inattendue, cela exercera une pression à la baisse sur les prix du pétrole, et vice versa, cela poussera les prix du pétrole à la hausse.
Le 7 novembre, la Banque d'Angleterre a décidé d'augmenter les Taux d'intérêt (hautement important) : l'ampleur de cette hausse aura un impact direct sur la tendance du Taux de change de la livre sterling. Si l'augmentation dépasse les attentes, la livre sterling pourrait connaître une big pump, sinon elle sera sous pression à la baisse.
Décision sur les taux de la Fed le 7 novembre aux États-Unis (très important) : l'ampleur du resserrement de la Fed cette fois-ci affectera les tendances des marchés financiers mondiaux. Si le resserrement est plus fort que prévu, le dollar deviendra plus fort et les actifs à risque pourraient être vendus en masse (dumping).
Taux de chômage du Canada en octobre (faible importance) : les données sur l'emploi reflètent la situation économique du Canada et ont un certain impact sur le dollar canadien, mais leur influence est limitée. Des données positives seront bénéfiques pour le dollar canadien, tandis que des données négatives le feront baisser.
2. Analyse de la fluctuation des fonds et des prix
2.1. Analyse de la fluctuation des prix
**BTC周Volatilité **
En fonction du Prix de clôture de BTC au cours de la dernière semaine, la Volatilité hebdomadaire de BTC est de 2.14%.
Analyse des fluctuations de prix Le prix du BTC cette semaine a connu une tendance à la baisse suivie d'une reprise. En début de semaine, le prix du BTC a légèrement baissé en raison de l'impact des données économiques macroéconomiques faibles. Cependant, suite à la nouvelle positive de l'approbation du BTCSpotETF, le prix du BTC a rebondi et a franchi la barre des 71 000 dollars vendredi, atteignant ainsi un nouveau record depuis juin.
Analyse de volume Le volume moyen quotidien de BTC cette semaine est nettement en hausse par rapport à la semaine dernière, ce qui reflète une augmentation de l'activité du marché. L'augmentation du volume est due d'une part à l'afflux de capitaux des investisseurs institutionnels, et d'autre part à la demande des investisseurs détaillants de chasser les prix à la hausse.
Analyse des attentes du marché
Du volume et de l'analyse des prix, le marché maintient des attentes optimistes pour l'avenir du Bitcoin (BTC). Les analystes estiment que l'approbation du BTC Spot ETF stimulera davantage la demande d'investissement institutionnel, tandis que l'incertitude géopolitique favorisera les actifs refuge. Cependant, les fluctuations importantes du prix du BTC peuvent également être causées par des changements dans les attentes d'inflation et de hausse des taux d'intérêt.
2.2. Analyse de la situation financière
Selon les dernières données sur les flux de fonds, les principales Cryptoactifs présentent des tendances de flux de fonds différentes. Les Jetons FET, MASK, etc. montrent une forte afflux de capitaux, ce qui reflète le sentiment positif des investisseurs à leur égard. Parmi eux, FET a maintenu un afflux net constant au cours de la dernière semaine, avec un afflux net cumulé de plus de 24 millions de dollars, ce qui témoigne de la reconnaissance de sa valeur à long terme par les investisseurs.
En revanche, RENDER et autres Jetons ont connu une sortie de fonds importante. Au cours de la dernière semaine, RENDER a enregistré une sortie nette de plus de 19 millions de dollars, ce qui reflète les préoccupations des investisseurs quant à ses performances à court terme. Cependant, la taille de ses sorties de fonds a diminué récemment, ce qui montre des signes de stabilisation du sentiment du marché.
Dans l'ensemble, les flux de fonds sur le marché des Cryptoactifs présentent une tendance à la différenciation. Certains Jeton populaires continuent d'attirer des flux de fonds, tandis que certains Jeton font face à des pressions de sortie de fonds. Cette différenciation peut refléter les divergences des investisseurs quant aux perspectives des différents Jeton, et pourrait également signifier que les fonds se concentrent sur des variétés populaires.
Du point de vue des investisseurs, les flux de capitaux des investisseurs institutionnels sont de plus en plus prudents. Les données montrent que les investisseurs institutionnels ont massivement retiré une partie des Jetons au cours de la semaine dernière, ce qui témoigne de leur attitude attentiste à l'égard du marché. Les investisseurs individuels, quant à eux, sont davantage enclins à suivre les tendances, ce qui se traduit par une augmentation significative des flux de capitaux vers les Jetons populaires.
2.3. Analyse de l'argent intelligent
La direction des fonds intelligents peut souvent prévoir les tendances du marché. En analysant les variations de grands ordresVolume de Trading, nous pouvons comprendre les mouvements des fonds institutionnels.
BTC：近期BTC大单成交量有所增加，显示机构资金正在流入。这意味着long力量较强，后市存在pump空间。不过，我们也需警惕Grands investisseursdump的风险。
ETH：Par rapport au BTC, les variations du volume des transactions de gros montants pour l'ETH ne sont pas très évidentes. Cela indique une attitude plutôt prudente des institutions à l'égard de l'ETH. La tendance future de l'ETH pourrait être dominée par le BTC, et la dynamique de pump pourrait ne pas être aussi forte que celle du BTC.
Autres devises : À l'exception de BTC et ETH, les variations du Volume de Trading des autres principales devises comme les grands ordres ne sont pas importantes. Cela indique que les fonds institutionnels se concentrent principalement sur les principales devises et ont une attention plus faible pour les autres devises.
En général, l'argent intelligent est actuellement plus enclin à BTC, et il est prévu que BTC ait une plus grande probabilité de hausse à l'avenir. Les tendances d'ETH et d'autres devises doivent être observées plus attentivement.
3. Sujet chaud
Le BTC a dépassé la barre des 70 000 dollars, déclenchant une frénésie sur le marché
Le prix du BTC grimpe en flèche, l'enthousiasme du marché est élevé
Le prix du Bitcoin a franchi la barrière importante de 70 000 dollars cette semaine, entraînant une vague d'enthousiasme sur le marché des cryptoactifs. Les données montrent que le BTC a augmenté de plus de 4% en quelques heures seulement, avec un prix actuel de 71 125,00 dollars. Cette étape importante marque un nouveau sommet historique du BTC à portée de main.
Les analystes estiment que cette hausse principale de Bitcoin est principalement due à plusieurs facteurs positifs. Tout d'abord, la Réserve fédérale américaine a envoyé un signal dovish cette semaine, suggérant la fin du cycle de resserrement avant la fin de l'année, ce qui a stimulé le sentiment d'investissement dans les actifs à risque. Ensuite, la demande des investisseurs institutionnels pour les ETF au comptant de BTC continue de croître, apportant de nouveaux flux de fonds à BTC. De plus, l'incertitude géopolitique a également favorisé des actifs refuge tels que BTC.
Les experts estiment que BTC est susceptible de dépasser la barre des 100 000 dollars d'ici la fin de l'année. Cependant, certains analystes rappellent que BTC est toujours confronté à des risques de réglementation et de géopolitique, et les investisseurs doivent rester prudents. Dans l'ensemble, cette hausse de BTC reflète la reconnaissance à long terme de sa valeur sur le marché et devrait permettre d'accroître son influence dans le système TradFi.
L'opération de grande envergure de Baleine suscite un intérêt
Les données off-chain montrent qu'une grande quantité d'Éther a récemment quitté le portefeuille de la plateforme d'échange, ce qui a suscité une attention particulière sur l'Éther. Selon l'analyse d'Ali Martinez, au cours de la dernière semaine, des Éthers d'une valeur allant jusqu'à 7,5 milliards de dollars ont été retirés de la plateforme d'échange par l'adresse de la baleine.
Les experts du secteur analysent que le retrait massif des baleines de la plateforme d'échange est généralement considéré comme un signal haussier. Cela signifie que les baleines peuvent être prêtes à détenir de l'Éther à long terme plutôt que de l'utiliser pour des transactions à court terme. De plus, les opérations massives des baleines peuvent également entraîner un suivi de la part des investisseurs détaillants, ce qui pourrait faire monter davantage le prix de l'Éther.
Cependant, certains analystes adoptent une approche prudente à ce sujet. Ils soulignent que les motivations des baleines restent encore floues à ce stade, il est possible qu'elles ne fassent que déplacer des fonds, sans se baser sur une évaluation du prix de l'Éthereum. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas interpréter de manière excessive ces données, mais plutôt suivre le développement de l'écosystème Ethereum et les changements fondamentaux.
Dans l'ensemble, les opérations importantes d'Éther Baleine ont suscité une large Baleine du marché. L'avenir d'Éther PA dépendra de plusieurs facteurs tels que le développement de son écosystème, l'environnement réglementaire, etc.
La conférence Breakpoint de l'écosystème Solana est un grand succès
La conférence tant attendue de l'écosystème Solana, Breakpoint, s'est terminée avec succès cette semaine à Singapour. En tant que plus grand événement annuel de l'écosystème Solana, Breakpoint a non seulement attiré la participation de nombreux projets et investisseurs, mais a également été largement salué pour sa forme de conférence innovante.
Les principaux points forts de la conférence Breakpoint comprennent : la limitation stricte du temps de parole des intervenants à 5 minutes, les obligeant à se concentrer sur l'essentiel ; l'ajout d'un débat pour éviter la monotonie des conférences traditionnelles ; ainsi que la mise en place d'une cérémonie de remise de prix originale pour créer une atmosphère communautaire forte.
Les observateurs sur place ont déclaré que le stand de Solana ressemblait à un supermarché, avec des dizaines de nouveaux projets écologiques lancés ici. Les deux principaux sites ont été agencés de manière très dense, obligeant les participants à courir d'un site à l'autre de peur de manquer un moment important.
Les analystes estiment que le succès du sommet Breakpoint reflète non seulement la vitalité de l'écosystème Solana, mais apporte également de nouvelles révélations à l'ensemble de l'industrie des cryptoactifs. À l'avenir, davantage de conférences pourraient s'inspirer de l'approche de Breakpoint, attirer le public grâce à des formes innovantes et promouvoir le développement de l'industrie.
4. Événements principaux
Voici les 15 principaux événements qui ont eu un impact majeur sur le marché des Cryptoactifs au cours des sept derniers jours :
1. Bitcoin dépasse les 70 000 dollars 29-10-2024 Le prix du Bitcoin franchit la barre des 71 000 $, atteignant un nouveau sommet depuis juin 2022. Plusieurs facteurs positifs d'information ont alimenté la dynamique de pompage du BTC, notamment la forte demande des investisseurs institutionnels pour les ETF au comptant BTC, l'incertitude avant les élections présidentielles américaines et des facteurs saisonniers favorables au quatrième trimestre. Les analystes prévoient que le prix du BTC pourrait augmenter davantage d'ici la fin de l'année.
2. Opération audacieuse de la Baleine Ethereum Les données off-chain montrent que récemment, de nombreux ETH ont été retirés des portefeuilles d'échange, suscitant l'attention du marché sur le PA ETH. Les analystes estiment que cela pourrait être un signal haussier pour l'ETH Baleine, ce qui suggère que le prix de l'ETH pourrait augmenter.
3. Conférence réussie sur l'écosystème Solana Le très attendu Breakpoint de l'écosystème Solana s'est terminé avec succès cette semaine à Singapour. La forme innovante et le contenu riche de cette conférence reflètent la vitalité de l'écosystème Solana et apportent de nouvelles inspirations à l'ensemble de l'industrie des Cryptoactifs.
4. L'industrie du chiffrement cherche de nouveaux modèles commerciaux 29-10-2024 Les Cryptoactifs内部 de l'industrie remettent en question et réfléchissent constamment aux modèles commerciaux existants. Les professionnels du secteur appellent l'industrie à abandonner la pratique de poursuivre des bénéfices à court terme, et à se concentrer sur la cultivation d'utilisateurs réels et la construction de modèles commerciaux durables.
5. Renforcement de la réglementation par les autorités de réglementation 2024-10-29 Récemment, de nombreux organismes de réglementation du monde entier ont intensifié leur surveillance des cryptoactifs, suscitant un vif intérêt tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'industrie. Les analystes soulignent que des réglementations raisonnables sont bénéfiques pour le développement à long terme de l'industrie des cryptoactifs, mais une réglementation excessive pourrait également étouffer l'innovation.
6. Vitalik publie le plan futur d'Ethereum Le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a publié un article le 29 octobre 2024, intitulé 'The Splurge', qui explore la sixième partie du protocole Ethereum et discute de son développement futur. Cet article expose les orientations clés du développement futur d'Ethereum et reflète la détermination continue de l'équipe Ethereum à améliorer et innover.
7. Solana continue d’être en tête du volume de transactions hebdomadaires 2024-10-29 Selon les données divulguées par Solana Floor, Solana a dépassé tous les autres blockchains en volume chaque semaine au cours des trois dernières semaines. Ces données reflètent le degré d'activité de l'écosystème Solana et la préférence des utilisateurs pour celui-ci.
8. La troisième phase du Festival du minage de la couche principale est en ligne Le projet de couche native layer basé sur la finalité des pièces de monnaie BTC, layer, a annoncé officiellement le lancement de la troisième phase de la tête minière pendant le festival. Cette période d'activité distribuera jusqu'à 10 millions de jetons BTR pour encourager les utilisateurs à participer à la construction de l'écosystème layer.
9. La nouvelle montée en puissance des nouveaux projets de la zone d'innovation de Gate Selon des informations officielles, Gate.io a désormais intégré le projet LUCE dans sa zone d'innovation. Les données montrent que LUCE a enregistré une augmentation de 34 995% en 24 heures sur la chaîne, reflétant l'activité et la spéculation sur le marché du Meme Coin.
10. La Fed augmente les taux de 75 points de base Pour freiner la hausse de l'inflation, la Réserve fédérale a annoncé lors de la réunion de politique monétaire du 2 novembre une nouvelle hausse de 75 points de base, portant la fourchette cible des taux d'intérêt des fonds fédéraux à un niveau de 3,75% à 4%.
11. L'indice PMI manufacturier de la Chine en octobre est tombé à 49,2 L'indice officiel des directeurs d'achat (PMI) dans le secteur manufacturier publié le 31 octobre 2024 était de 49,2, en dessous du seuil de 50, reflétant une nouvelle baisse du niveau d'activité dans le secteur manufacturier et une augmentation de la pression sur le ralentissement économique.
12. La Corée du Sud renforcera la réglementation des plateformes d'échange Le régulateur financier coréen prévoit de renforcer la réglementation de la plateforme d'échange Cryptoactifs d'ici le 29 octobre 2024. L'autorité de régulation financière élaborera de nouvelles normes pour surveiller les fluctuations de prix et les volumes anormaux de la plateforme d'échange Cryptoactifs.
14. Avertissement des fonds de Singapour sur l'impact de la réélection de Trump Le directeur des investissements internationaux de Temasek, le fonds souverain de Singapour, a averti que la réélection de Trump aux élections présidentielles américaines de novembre pourrait avoir un impact négatif sur l'économie mondiale et les marchés financiers.
15. Les actions conceptuelles de Trump ont fortement augmenté. Les actions conceptuelles de Trump ont ouvert haut, le prix des actions de Trump Media Technology Group a augmenté de 8,4%, Phunware a augmenté de 7%, Rumble a augmenté.
5. Politiques mondiales
Selon les nouvelles du 23 octobre au 30 octobre 2024, voici les nouvelles politiques, les politiques économiques et les réglementations liées à l'industrie des cryptoactifs, ainsi que l'analyse de leur impact sur l'industrie et le marché :
Analyse d'impact
Un renforcement de la réglementation est bénéfique pour maintenir l'ordre du marché et protéger les intérêts des investisseurs, mais une réglementation excessive peut nuire à l'innovation. Le secteur doit rechercher un équilibre entre la réglementation et l'innovation.
La SEC américaine est accusée d'avoir une attitude floue à l'égard du problème de l'Airdrop de Jeton
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis est floue sur la question de la réglementation de l'Airdrop de Jeton, ce qui a suscité des critiques de l'industrie de l'émission. Certains groupes de lobbying en cryptoactifs demandent à la SEC de clarifier la légalité de l'Airdrop de Jeton. L'Airdrop de Jeton est une pratique par laquelle les projets de cryptoactifs distribuent gratuitement des Jetons aux utilisateurs, mais la SEC n'a pas encore pris de position claire sur la question de savoir si cela constitue ou non l'émission illégale de titres.
Analyse de l'impact: L'attitude ambiguë de la SEC sur cette question a eu un impact sur le développement de l'industrie et entrave l'innovation. La SEC devrait établir des règles claires sur le statut juridique de l'Airdrop de Jeton afin de fournir une certitude pour le développement de l'industrie.
Le fonds souverain de Singapour met en garde contre la réélection de Trump qui pourrait peser sur l'économie mondiale
Rohit Sipahimalani, chef des investissements internationaux de Temasek, le fonds souverain de Singapour, a averti que la réélection de Trump aux élections présidentielles américaines de novembre pourrait avoir des répercussions négatives sur l'économie mondiale et les marchés financiers. Il a souligné que les politiques de l'administration Trump pourraient entraîner un ralentissement de la hausse de l'économie mondiale, ce qui finirait par affecter également les entreprises américaines.
Analyse de l'impact : Les résultats de l'élection présidentielle américaine auront une incidence sur l'orientation future de la politique économique, et par conséquent, sur les marchés financiers mondiaux. Trump est enclin à adopter une politique protectionniste et unilatéraliste, ce qui pourrait intensifier les conflits commerciaux et entraver le processus de mondialisation. Cela pourrait engendrer de l'incertitude sur le marché des cryptoactifs.
Résumé
Les politiques et les réglementations sont des facteurs importants qui influencent le développement de l'industrie des cryptoactifs. Une réglementation raisonnable est bénéfique pour maintenir l'ordre du marché, mais une réglementation excessive peut entraver l'innovation. Les autorités de régulation devraient clarifier les lois et les règlements pour fournir une certitude au développement de l'industrie. De plus, les changements dans la situation politique et économique mondiale auront également un impact sur le marché des cryptoactifs. L'industrie doit suivre de près les évolutions politiques et évaluer les impacts potentiels.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
En outre, les points forts du marché comprennent: la continuité de la dominance du volume de l'écosystème Solana; la capitalisation boursière totale des jetons de mise en gage de liquidité Solana dépassant les 5 milliards de dollars; le Airdrop Grass provoquant un arrêt de Portefeuille; Circle lançant un cadre ERC-20 privé, etc.
Veuillez noter que ces suggestions sont basées uniquement sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. Les investissements comportent des risques, veuillez prendre des décisions avec prudence.
6.2 Stratégie d'investissement
Analyse technique Analyse des Jetons populaires de cette semaine : UXLINK recrute des constructeurs de Dapp via le fonds écologique UFLY et la première subvention soutiendra 50 projets, ce qui devrait stimuler le développement écologique UXLINK. AURORA collabore avec Secret Network pour intégrer une couche de calcul confidentielle, ce qui est bénéfique pour améliorer la confidentialité. DOGE a connu une hausse importante de 17% en raison de l'impact de la « transaction Trump » avant les élections américaines, capturant le flux politique.
Résumé: Le développement de l'écosystème, l'amélioration de la confidentialité, les événements politiques, etc., ont poussé le Jetonpump populaire.
**Vue d'ensemble de la stratégie de quantification :** Les robots de trading ont été actifs cette semaine et ont généré des rendements considérables pour différentes stratégies. La stratégie de grille contractuelle s'est démarquée dans des produits à forte fluctuation, tels que NEIROETH_USDT, ZEC_USDT, avec un rendement maximal de 13,554.92%. La stratégie de Martin Gale pour les spots a également généré de bons rendements pour des devises telles que ZK_USDT, JASMY_USDT. De plus, la stratégie de rééquilibrage intelligent a maintenu une performance stable dans un portefeuille d'investissement multidevises.Présentation des stratégies populaires :
Résumé : Les stratégies de grille de contrat à haut risque et à haut rendement et la stratégie de Martin Gale Spot se sont avérées performantes dans les variétés à haute fluctuation, tandis que la stratégie de rééquilibrage intelligent des investissements multi-devises est restée stable.
6.3. Produits financiers de gestion de patrimoine
Qu'est-ce que Simple Earn Une fois que l’utilisateur a souscrit à la pièce excédentaire, le système déterminera si le prêt est réussi et le taux d’intérêt de l’ensemble du point en fonction du taux d’intérêt de prêt fixé par l’utilisateur et de la demande d’emprunt réelle, et le taux d’intérêt de l’heure peut être obtenu si le prêt est réussi, si le prêt échoue en raison du taux d’intérêt fixé est trop élevé et l’utilisateur qui rachète les fonds avant le jugement sur l’heure ne peut pas obtenir les intérêts.
Comment est calculé le rendement de Simple EarnIntérêt ? gateYu Bao prend en charge la personnalisation du taux d'intérêt par l'utilisateur. Lors de la souscription, l'utilisateur peut définir le taux d'intérêt minimum pour le prêt. Une fois que le prêt est réussi à l'heure entière T, les gains sont calculés selon le taux d'intérêt déterminé. Si les fonds sont prêtés avec succès à l'heure T, l'utilisateur recevra les intérêts de l'heure T à T+1. Si les fonds sont rachetés avant la décision à l'heure T+1, aucune intérêt ne sera généré pour cette heure. Les intérêts générés chaque heure sont automatiquement réinvestis et peuvent être rachetés avec le capital lors du rachat.
Comment racheter après avoir souscrit à Yu'EBao ? GATE prend en charge le dépôt et le retrait à tout moment, et prend en charge l’abonnement et le rachat à tout moment 24 heures sur 24, et le rachat peut être reçu immédiatement. Veuillez noter que lorsque le taux d’emprunt atteint 100 %, l’opération de rachat sera traitée de manière séquentielle et vous pourrez continuer à bénéficier de revenus d’intérêts pendant cette période.
Qu'est-ce que le trésor de gestion financière? Le Trésor financier est un centre de services financiers intégré de Gate.io, comprenant des comptes courants, des comptes à terme et tous les autres produits financiers, offrant aux utilisateurs une variété de centaines de produits financiers numériques.
Quels sont les types d'investissements à durée fixe et non à durée fixe ? 理财需要Position de verrouillée一段时间，包括定期理财、双币宝、结构性理财、币币理财。 La finance non verrouillée permet une participation flexible, avec la possibilité de retirer à tout moment, y compris la finance en temps réel et Simple Earn.
Comment calculer et distribuer Intérêt/收益？ La participation à différents produits financiers peut entraîner des règles de rendement différentes. Les bénéfices seront calculés selon le taux d'intérêt annuel spécifié et seront distribués à des moments différents en fonction des produits.
Qu'est-ce que la gestion de patrimoine structurée ? Gate.io Structured Finance is a new type of financial product that combines fixed income with derivative products such as Options. It is generally used to determine the level of return through the comparison between the price performance of the underlying asset during the investment period and the specified reference price. It can be divided into two types: capital-protected and growth-oriented. Users can purchase products with specified investment periods based on their desired returns and standard currency, and generally redeem the principal and interest through settlement upon maturity. Early redemption is not allowed (specifically depends on the product type).
Comment fonctionnent les règles d'intérêt et de rachat ? Pour différents produits de placement, les règles de calcul des intérêts et de rachat peuvent varier. Prenons l'exemple du produit Shark Fin, le calcul des rendements finaux à l'échéance et leur versement sur le compte Spotcompte seront déterminés en fonction de la performance des prix observés de l'actif sous-jacent sur toute la durée d'investissement par rapport à la plage de prix, pour déterminer le taux annuel en pourcentage du règlement final.
Quels sont les risques de la gestion structurée des actifs ? Selon les règles spécifiques du produit, le taux d'intérêt annuel en pourcentage sera déterminé en comparant le prix observé de l'actif sous-jacent avec le prix d'accrochage spécifié. Lorsque la fluctuation du marché est importante, il est difficile de saisir la relation entre les deux, ce qui entraîne une possibilité de règlement à un taux d'intérêt relativement bas. De plus, il existe un risque de perte en capital.
**4.市场Taux d'intérêt **
Note:
Avertissement de non-responsabilité: Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les marchés de cryptoactifs comportent des risques élevés et les investissements doivent être effectués avec prudence.
6.4. Analyse technique: Test de rétroaction de stratégie de trading des bandes de Bollinger ETH
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé pour identifier les conditions potentielles de surachat ou de survente en utilisant l'écart-type des prix. Cette backtest utilise la stratégie de trading suivante :
En fonction de cette stratégie de transaction, les données historiques de l'ETH ont été testées en arrière, les résultats du test en arrière sont les suivants :
Analyse des données :
Avantages :
Inconvénients :
Dans l'ensemble, la stratégie de trading Bollinger Band ETH peut générer des rendements positifs intéressants à long terme, mais elle s'accompagne également de risques et de coûts élevés. Les investisseurs doivent décider d'adopter cette stratégie en fonction de leur tolérance au risque et de leur force financière.