Investor AI Timo Berbagi Pengalaman dan Strategi Transaksi on-chain

Dalam sebuah acara Twitter Space baru-baru ini, investor AI Timo membagikan pengalamannya dan strategi dalam perdagangan on-chain. Timo fokus pada investasi pasar primer di sektor AI di bidang Web2, dan di bidang Web3, ia mulai berinvestasi dalam Bitcoin sejak 2017, mengalami naik turunnya perdagangan kontrak, dan akhirnya mulai fokus pada perdagangan on-chain awal tahun lalu.

Timo menekankan bahwa dalam perdagangan on-chain, memilih proyek yang dipahami sendiri sangat penting. Strategi perdagangannya terutama berfokus pada "dua tahap", yaitu mencari peluang Alpha dengan batas atas tinggi yang dapat menghasilkan keuntungan lebih dari sepuluh kali lipat, sambil secara ketat mengendalikan posisi proyek individu tidak lebih dari 15%. Strategi ini hingga saat ini memiliki tingkat kemenangan lebih dari 90%.

Tren Pengembangan Web3 AI

Timo percaya bahwa perkembangan AI di Web3 pada dasarnya mengikuti tren AI di Web2. Dia menganalisis beberapa tahap kunci AI Web3 dari perspektif rantai industri:

1. Lapisan protokol: perlu mendukung interaksi lintas ekosistem antara Agen cerdas.
2. Lapisan model: Selain model besar umum, juga diperlukan model profesional untuk bidang tertentu.
3. Lapisan data: Penyaringan, pembersihan, dan pelabelan data berkualitas tinggi sangat penting.
4. Lapisan alat: Memerlukan platform terbuka yang memungkinkan pemanggilan berbagai alat.
5. Lapisan aplikasi: Fokus pada aplikasi yang dapat menarik pengguna Web3 untuk menggunakannya secara frekuensi tinggi, seperti AI+DeFi.

Strategi Perdagangan Dua Tahap

Strategi perdagangan dua langkah Timo mencakup dua langkah: analisis fundamental dan analisis grafik. Analisis fundamental menentukan apakah harus membeli, sementara analisis grafik menentukan di posisi mana harus membeli.

Analisis fundamental mencakup empat aspek:

1. Narasi: Penempatan dan potensi proyek.
2. Kontrol: Apakah ada bandar yang kuat.
3. Produk dan teknologi: Memerlukan kerja tim untuk analisis menyeluruh.
4. Latar Belakang Tim: Mencari "tentara reguler", memverifikasi riwayat dan pencapaiannya.

Mengenai posisi pembukaan, Timo menyarankan untuk memperhatikan operasi pembuat pasar, biasanya pembukaan posisi yang lebih masuk akal dilakukan saat pembuat pasar menerima dana.

Hindari Kesalahan Perdagangan

Timo menekankan dua poin:

1. Penelitian yang cukup: Kumpulkan informasi langsung, seperti berbicara langsung dengan pengembang.
2. Posisi pembukaan yang wajar dan manajemen posisi: jangan all-in, tetap sabar, perhatikan fundamental dan perilaku pembuat pasar.

Valuasi Aset AI

Timo mengajukan dua metode penilaian:

1. Untuk target baru di jalur yang sudah ada, gunakan metode penilaian perbandingan.
2. Untuk proyek baru, lakukan penilaian berdasarkan pemahaman pribadi.

Dalam strategi pengambilan keuntungan, Timo menyarankan untuk menetapkan tiga tahap valuasi, secara bertahap mengurangi posisi pada setiap tahap.

Pemahaman Pasar dan Fundamental

Untuk aset jangka pendek, persepsi pasar mungkin lebih penting daripada fundamental yang sebenarnya. Namun, untuk proyek yang dipegang dalam jangka menengah hingga panjang, sebaiknya lebih memperhatikan fundamental yang nyata.

Saran Pertumbuhan Berkelanjutan

Timo mengajukan empat saran:

1. Perkecil ego diri, lihat esensi dari hal-hal.
2. Pertahankan rasa ingin tahu dan sikap terbuka, sesuaikan dengan perubahan pasar.
3. Belajar untuk mereview dan merenungkan.
4. Menerima pendapat dan pertanyaan orang lain, menyerap informasi eksternal yang bermanfaat.

Akhirnya, Timo menekankan bahwa penting untuk memahami aturan pasar dan mekanisme operasi secara mendalam sebelum terlibat dalam transaksi on-chain. Ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga pengetahuan tentang narasi, pembuatan pasar, dan berbagai aspek lainnya. Hanya dengan memahami aturan permainan dengan baik, seseorang dapat mencapai kesuksesan di pasar yang cepat berubah ini.