Kerangka Analisis Investasi Memecoins

Nilai Investasi Memecoins

Beberapa memecoin memiliki nilai beta tinggi terhadap Layer 1 (L1), yang membuatnya menjadi pilihan investasi yang menarik. Sebagai contoh, BONK dapat memberikan efek leverage pada Solana dengan sedikit alokasi tanpa meningkatkan risiko leverage.

Sinyal yang kami perhatikan adalah beta 30 hari melebihi beta rolling 90 hari. Ketika ini terjadi, rata-rata tingkat pengembalian BONK selama 30 hari dan 60 hari masing-masing mencapai 124% dan 413%.

Ledakan BONK biasanya terjadi bersamaan dengan SOL yang meningkat lebih dari 5% dalam seminggu. Dalam kasus ini, rata-rata pengembalian BONK adalah sebagai berikut:

• Rata-rata pengembalian 1 minggu 26%
• Rata-rata pengembalian 30 hari 141%
• Rata-rata pengembalian 60 hari 512%

Perlu dicatat bahwa dalam sekitar 1/3 kasus, BONK sebenarnya akan turun, ini menunjukkan bahwa kinerja SOL tidak sepenuhnya menjamin kinerja BONK yang luar biasa.

BONK biasanya berkorelasi positif dengan SOL, tetapi pada periode ketika BONK berkinerja baik ( seperti Q4 2023, Q1 2024, dan sebagainya ), korelasi ini sering kali melemah.

Analisis Data On-Chain

Selain kinerja harga, kami juga akan menganalisis data on-chain untuk mengevaluasi kualitas memecoin. Berikut adalah beberapa indikator kunci:

1. Pertumbuhan pemegang Token (90 hari )
2. Median dan Rata-rata Kepemilikan
3. Proporsi pemegang yang memiliki lebih dari $1000
4. Persentase pemegang yang memiliki lebih dari $100k
5. Tingkat Retensi Paus Besar
6. Aliran masuk/keluar bersih raksasa di DEX

Indikator ini dapat membantu kita memahami kualitas relatif dan keyakinan dari basis pemegang.

Faktor Pertimbangan Lain

• Likuiditas perdagangan
• Apakah Anda telah mengalami lebih dari satu kali penarikan di atas 50%
• Volume kontrak yang belum diselesaikan ( untuk Token yang diperdagangkan di platform perdagangan utama )

Penilaian Komunitas dan Kepercayaan

Saat mengevaluasi komunitas memecoin, kami memperhatikan:

• Narasi yang menggugah dan slogan komunitas
• Keyakinan yang kuat dan rasa memiliki
• Kepemimpinan dan kemampuan koordinasi
• Tingkat Integrasi Budaya
• Kegiatan media sosial dan strategi promosi

Penilaian Nilai Adil

Kami terutama menilai nilai wajar dengan membandingkan nilai dan nilai pasar melalui rasio MVRV (. Ketika rasio MVRV berada di bawah 1, itu mungkin menunjukkan bahwa kita mendekati titik terendah lokal.

Analisis Energi

Dalam kekurangan fundamental, kami akan memperhatikan:

• Indeks Kekuatan Relatif)RSI(
• Rata-rata bergerak
• Tren pencarian Google

Lingkungan Makro

Investasi memecoin sangat bergantung pada kondisi likuiditas yang menguntungkan dan sentimen preferensi risiko. Saat mempertimbangkan investasi, perlu memperhatikan dengan cermat lingkungan pasar secara keseluruhan.

Kesimpulan

Kerangka ini mencakup mengapa memilih memecoin tertentu, bagaimana mengidentifikasi proyek yang kuat, bagaimana menilai nilai yang adil, serta kapan harus membeli dan menjual. Meskipun tidak dapat menjamin keberhasilan mutlak, pendekatan sistematis ini dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih bijak di pasar memecoin yang penuh risiko.