AI投資家のティモがオンチェーン取引の経験と戦略を共有

最近のTwitter Spaceイベントで、AI投資家のTimoがオンチェーン取引における経験と戦略を共有しました。TimoはWeb2分野でAI分野のプライマリーマーケット投資に注力しており、Web3分野では2017年からビットコインに投資しており、契約取引の浮き沈みを経験し、最終的に昨年初めからオンチェーン取引に集中しています。

ティモは、オンチェーン取引において、自分が理解しているプロジェクトを選ぶことが非常に重要であると強調しています。彼の取引戦略は主に「二段」に集中しており、潜在的な利益が10倍を超える高い上限のアルファ機会を探しています。同時に、単一プロジェクトのポジションを15%を超えないように厳密に管理しています。この戦略のこれまでの勝率は90%を超えています。

Web3 AIの発展トレンド

ティモは、Web3のAIの発展は基本的にWeb2のAIのトレンドに従っていると考えています。彼は産業チェーンの観点からWeb3のAIのいくつかの重要な段階を分析しました：

1. プロトコル層：スマートエージェント間のクロスエコシステムインタラクションをサポートする必要があります。
2. モデル層：汎用大モデルの他に、特定の分野に特化した専門モデルも必要です。
3. データ層：高品質なデータの選別、清掃、及びアノテーションは非常に重要です。
4. ツール層：さまざまなツールを呼び出すことができるオープンプラットフォームが必要です。
5. アプリケーション層：Web3 ユーザーが頻繁に使用するアプリケーション、例えば AI+DeFi に重点を置く。

2段階取引戦略

Timoの二段階取引戦略は、基本的な分析とチャート分析の2つのステップで構成されています。基本的な分析は購入するかどうかを決定し、チャート分析はどの位置で購入するかを決定します。

ファンダメンタル分析は4つの側面を含みます：

1. 語り：プロジェクトの位置づけと潜在能力。
2. コントロール：強力なホルダーはいますか。
3. 製品と技術：チームワークによる包括的な分析が必要です。
4. チームの背景："正規軍"を探し、その履歴と成果を確認する。

建倉位置について、Timoはマーケットメイカーの操作に注目することを提案しています。通常、マーケットメイカーが資金を受け入れている際に建倉するのが最も合理的です。

取引ミスを避ける

ティモは二つの点を強調しました：

1. 調査を行う: 開発者との直接の会話など、直接的な情報を収集します。
2. 適切なポジションの取り方とポジション管理：全力投資は避け、忍耐を保ち、ファンダメンタルとマーケットメーカーの行動に注目すること。

AIターゲットの評価

Timoは2つの評価方法を提案しました：

1. 既存のレーストラックの新しい対象には、ベンチマーク評価法を採用します。
2. 新しいプロジェクトについては、個人の認識に基づいて評価を行う。

利益確定戦略において、Timoは異なる段階で徐々にポジションを減らすために、3つの評価段階を設定することを提案しています。

市場認知とファンダメンタルズ

短期的な対象については、市場の認識が実際のファンダメンタルよりも重要である可能性があります。しかし、中長期的に保有するプロジェクトについては、その真のファンダメンタルにもっと注目すべきです。

持続的成長のためのアドバイス

Timoは4つの提案をしました： 1.エゴを縮め、物事をありのままに見る。 2. 好奇心とオープンマインドを持ち、市場の変化に適応する。 3. 反省と振り返りを学ぶ。 4. 他人の意見や疑問を受け入れ、有益な外部情報を吸収する。

最後に、ティモは、オンチェーン取引に参加する前に、市場のルールと運営メカニズムを十分に理解することが重要であると強調しました。これは技術的な側面だけでなく、ストーリーテリングやマーケットメイキングなどのさまざまな知識を含みます。ゲームのルールを十分に理解することで、この急速に変化する市場で成功を収めることができるのです。