数学の天才から暗号取引の達人へ:Galois Capitalの創設者、Kevin Zhou氏の伝説の道

ケビン・ジョウは暗号通貨の分野で知られるトレーダー兼ファンドマネージャーで、独自の市場洞察力で有名です。2011年にビットコイン市場に入って以来、彼の個人口座の年平均成長率は約100%であり、彼が設立したガロワイスキャピタルヘッジファンドは5年間で35%の複合成長率を記録し、資産規模は2.5億ドルに達しました。この市場中立戦略を運用するファンドはわずか4ヶ月の間に損失を出しただけで、月次の最大ドローダウンは1%を超えません。

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生い立ち

ケビン・ジョウは上海で生まれ、3歳の時に両親と共にアメリカに移住しました。家庭は厳しく、父親はハワイ大学で数学の博士号を取得し、母親は電気工学の修士号を学んでいました。幼い頃からお金を大切にするよう教育され、しばしば一人で家にいて自炊をしていました。

周は数学において非凡な才能を持っており、11歳の時にコミュニティカレッジで微積分の講義を聴講しました。彼はジョンズ・ホプキンズ大学の才能発掘テストに参加し、ハワイ州で1位、全米で120位以内にランクインしました。しかし、その後彼はビデオゲームに夢中になり、数学の能力はさらに発展しませんでした。

中学校の時期、Zhouは操場でゲームカードを転売するのが好きで、ゲーム内市場での取引にも熱中していました。彼は戦略、格闘、カード、ボードゲームなど、さまざまなゲームをプレイしてきました。

金融・暗号通貨分野への参入

大学時代、Zhouは数学と経済学を専攻しました。卒業後、経済学の修士号を取得し、その後、ウォール街のある格付け機関でクオンタ分析者として働きました。2011年、彼はビットコインに触れ、2013年には暗号化通貨の分野に全身全霊を捧げました。

ZhouはYCインキュベートの取引所Buttercoinに参加しましたが、後に市場規模が限られていたため失敗しました。その後、彼はKrakenに参加し、店頭取引（OTC）カウンターを設立し、そこで2年間働きました。

ガロア資本の創設

2017年、ZhouはKrakenを離れ、市場中立戦略のヘッジファンドGalois Capitalを設立しました。基金の初期は主にOTC取引で利益を上げ、その後、基差取引やDeFi分野にも進出しました。YFIトークンのマイニングでは、Galois Capitalは最大の参加者の一つでした。

Zhouは成功の鍵は市場に対して逆の思考を保ち、自分が正しいと他人が間違っている機会を見つけ、モデリング、バックテスト、深い思考を通じて潜在的な利益を掘り下げることにあると強調しています。

重要な市場イベントの洞察

イーサリアムのマージイベントにおいて、Zhouは取引の観点からETH POWの潜在的な価値を分析しました。いくつかの予測は正確でしたが、彼はETH POWの長期的な価値の見積もりが過大であることを認めました。

Lunaの崩壊事件では、Galois Capitalはショートと清算に参加することでかなりの利益を得ました。Zhouは、その時もっと勇気を持って全力を尽くしていれば、さらに多くの利益を得られたかもしれないと述べています。

市場の変化と今後の展望

Zhouは暗号化通貨の取引がますます困難になっており、熊市の中で時折短い喘ぎの期間があるだけだと考えています。彼は、重要なのは「一歩先を考える」ことであり、誰もが争っている初級効果を見つめるのではなく、二次的または三次的な効果を捉えることだと強調しています。

ビットコインに関して、Zhouは長期的な信念を持ち、それが唯一の真の独自性を持つ暗号化通貨であると考えています。彼はビットコインの「最終状態」の問題、つまりブロック報酬が終了した後にネットワークの安全性がどのように維持されるかに関心を持っています。

個人的な反省

自分の暗号化業界での経験を振り返ると、Zhouはこの旅路には達成感と後悔の両方があり、全体的には公平であると考えています。彼は若者に対し、早く起業する勇気を持ち、確信がある時には適度にレバレッジを活用することを勧めています。

Zhouは、暗号化市場で成功を収めるには自信と疑念が共存する必要があると強調しています。彼の座右の銘は「先に撃って、後で質問する」であり、果断な行動がチャンスをつかむ鍵であると考えています。