Trader's Painter's Past to Quantitative Trading(トレーダーの画家の定量的取引への道)

一、トレーダーPainterについて

取引の核心は「人」であり、一人の経験、背景、性格、資金の特性がその取引戦略の形成を決定します。

1. 画家の取引戦略

1)資金の量と配分:

• 暗号市場を超リスク市場として位置づけ、総資産の30%を超えないように配置する
• 暗号市場に投入された資金は主に中低頻度の量的取引（トレンド戦略）に配分されており、各牛市で取り残されず、各熊市で耐え忍ぶことがないようにしています。

2）期待される収益と耐えられる下落：

• 収益の期待は量化されたデータのバックテストに基づいており、理想的には年率収益は約50%です。
• 損切りを中心に、各取引において2%-5%の元本損失上限を設定する

3）取引ロジック：

• トレンドはすべての利益の源泉である
• 時間をレバレッジとして使う、資金ではなく
• 長期生存し、流動性の利益サイクルを待つ

2. ペインターの取引戦略が形成された理由

1）量化について

• 2018年に市場に参入し、初期の主観的取引は2年間利益がなかった
• 2020年から量子取引を始め、取引が軌道に乗りました
• 主な資金配分は中低頻度の量的戦略にあります

2）リスク管理について

• 仮想通貨を超リスク資産として定義する
• リスクを管理することを学ぶことは、長期的な安定した利益を実現するための第一歩です。

3. 対象となる人々

Painterの取引戦略は、真剣に取引を行いたい人に適しています。良い取引習慣を身につける手助けとなり、真のトレーダーへの道の出発点となります。

次に、Painterの取引話

1. 「805」の崩壊原因の分析

1）円キャリートレードが主な理由です

• ETFを通過した後のブルマーケットの推進力は円キャリートレードから来ています
• 日本銀行の利上げとアメリカ経済の景気後退予想が相まって、売り圧力が生じている

2）市場の供給と需要の観点から

• 市場は長期的に震荡しており、清算のために一度の大きな暴落が必要です。

2. 現在のサイクル段階の判断

1）流動性の大牛市の洗い出し段階にある

• 2019年の小さな牛市に似て、2021年の大きな牛市の準備をする
• 本当に稼ぐには2025年まで待たなければならない可能性がある

2)運用上の提案

• 価格が新たな安値を付けるたびに、10%のポジションを買い増しする
• 山寨コインの機会に注目し、流動性が十分な場合はビットコインを超えるパフォーマンスを示す可能性があります

3. 取引戦略が失敗した場合

• どんな戦略にも利益期と撤退期があります
• 現在の拡張範囲の揺れ動きはトレンド戦略に不利です

4. やめるべきことリスト

• 大きな間違いを犯さないでください。一度の大きな回撤は心の状態を損なう可能性があります。
• 本当の長期的な利益は無数の小額利益取引の積み重ねによるものです。

三、Painterおすすめの学習リソース

1. 好きなトレーダー

• ユーチューバーのルオ・シェン
• "伝説のトレーダー"デブ

2. おすすめの本

• 『タートル・トレーディング』
• ウィコフ手法
• 《高度なトレンド技術分析》