個人の投資戦略と市場インサイト

この記事では、個人投資戦略の策定、暗号通貨市場での超過収益の獲得、そして市場の感情を判断する方法について探討します。

個人投資戦略を立てる

投資戦略を策定する際は、個人と市場の両方の観点から考慮する必要があります。

###個人的な視点

1. 投資可能な資産の総量：返済や時間の流動性の制限を受けないことを確認する
2. 投資目標と期待される利益：目標に基づいて適切な投資方法を選択する
3. リスク許容度：最大受け入れ可能な損失または変動率を評価する
4. 投資期間:資金がどのくらいの期間使用されるかを検討します
5. 流動性の配置：個人のバランスシートと生活費の評価

市場の観点から

1. 市場サイクル：現在のサイクル段階を判断し、個人の投資時間とポジションが一致しているかどうかを確認する
2. ポジション管理：リスクの出所に注意し、資産を適切に分散する

BTCをアウトパフォームする方法

BTCに勝つためには、タイミングとコインの選択が主な要因です。

コイン選択戦略

成長の可能性がある小規模なコインを選択することは、BTCよりも良いパフォーマンスを示す可能性があります。選択基準には以下が含まれます:

1. 成長性：TVL、保有アドレスの数、取引量などの指標に注目する
2. 収益性：プロトコルの収入、利益、そしてオンチェーン取引の分析
3. 市場の関心度：プロジェクトの世論影響力を考慮する

タイミング戦略

1. 市場が低迷している時に買い、熱気が高まっている時に売る
2. 長期トレンドに注目し、200週移動平均線付近で買い、半減期後12〜18ヶ月ほどで売却する
3. 定期売却戦略はしばしば良好な効果をもたらします

市場のトップを判断する

1. 定量分析:成長鈍化の兆候に注意する
2. 自己反省理論：市場の期待が持続できないときにトップに達する可能性がある
3. 定性分析:市場ドライバーの変化に焦点を当てる

市場の源泉 - 地球の地殻の理論

市場変動のコアドライバーは感情であり、地球の構造に似ています：

• ジオセントリック(コア):市場センチメント
• マントル：プロジェクトのファンダメンタル、価格のパフォーマンスと短期イベント
• 地表：全体市場のパフォーマンス

市場の感情の変化の出所と発展過程を理解することは非常に重要です。

市場の感情を判断する

1. パニックと欲望指数などのシンプルな指標に注目する
2. ETF資金の流入状況のモニタリング
3. 取引時間外の価格変動を分析する
4. ポジションオープンの興味、永続的契約プレミアムおよび資金調達率を観察する

新しいアルファを継続的に発見する

1. 新しい事柄を積極的に受け入れ、理解する
2. 視野を広げ、暗号の世界以外の資産に焦点を当てる
3. 市場に対する好奇心を持ち、価格変動の背後にある理由を深く探求する

トレーダーの自己成長

おすすめの読書：

• タオ・テ・チン
• 孫子の兵法
• 《貧しいチャーリーの宝典》
• 《株式トレーダーの回想録》
• 「ファイナンシャル・アルケミー」

継続的に学び、認識を高め、学んだことを取引実践に応用する。

最後に、自分に合った取引戦略を見つけ、継続的に改善することが重要です。トレーダーの成長過程では、個人の進歩がもたらす満足感は、しばしば金銭的な報酬よりも大きな意味を持ちます。