パランティア・テクノロジーズ (NASDAQ: PLTR)は減速していません。そして、多くの投資家を不安にさせる高い評価にもかかわらず、この株はすぐには消えないでしょう。
この株は過去12ヶ月で420%上昇しており、今年に入ってからは77%上昇しています。時価総額は3170億ドルで、世界で29番目に価値のある企業にランクされています。これは信じられないほど素晴らしいことで、2022年末には時価総額が150億ドル未満だったことを思い出すと特にそう感じます。
数か月前に投資した投資家にとって、パランティアの上昇は興奮するものだった -- こんな利益は毎日あるわけではない。しかし、新しい投資家がポジションを取る時間はまだあるのか、それともこの船はすでに出航してしまったのだろうか？
その質問に答えるためには、評価とビジョンの違いを認識し、ポートフォリオを構築する際にどちらが自分にとって重要かを決める必要があります。
画像出典:ゲッティイメージズ ## パランティアの様子
パランティアのビジネスは、人工知能(AI)によって支えられた高度に洗練されたソフトウェアプラットフォームに関わっています。
そのゴッサムプラットフォームは、政府や防衛機関によって、情報を管理し、情報を収集し、リアルタイムの状況下で兵士のターゲットを特定するために使用されています。世界中のどこにでもある衛星に対して操作し、コマンドを送信することができ、それらから情報を収集してオペレーターにインサイトを返すことができます。
ゴッサムは、米国政府やその他の団体にとって欠かせないプラットフォームになりつつあります。米国政府からの収益は第1四半期に3億7300万ドルに達し、昨年の2億5700万ドルから増加しました。米国以外の政府からの収益は、9800万ドルから1億1400万ドルに増加したものの、成長はかなり遅いペースでした。
同社のFoundryプラットフォームは、Palantirの商業顧客によって使用されています。これは、複数の部門からのすべてを統合し、さらに会社の使命、市場の位置付け、成長戦略を組み込むことで、経営幹部が全体像を理解し、それに基づいて行動できるようにします。Foundryの顧客は、AIと機械学習、ヘルスケア研究、小売、エネルギーなどの分野で活動しています。
パランティアは依然として政府からの収益が大半を占めていますが、商業部門はより利益を上げるようになっています。全体の商業成長は前年から33%増加し、3億9700万ドルに達しました。しかし特に、米国の商業クライアントからの成長は昨年71%急増し、1億5000万ドルから2億5500万ドルに達しました。
物語は続くそして、そこにその人工知能プラットフォーム(AIP)があり、これは大規模言語モデルをパランティアのAI駆動製品に組み込み、商業および政府のクライアント向けに提供しています。会社は2023年4月にAIPプラットフォームを立ち上げ、過去2年間の株価の大幅な上昇を引き起こしました。
要点：会社は急成長しており、特にアメリカ以外での政府および商業顧客基盤を拡大することで、さらなる成長の余地があります。
多くの人々、特に私のMotley Foolの同僚の中には、パランティアの評価が現在購入するには高すぎると言う人が多いです。そして確かに、その評価は途方もなく高いです。
例えば、株価収益率は、企業の株価をその利益に対して測定するもので584です。一方、予想P/E (は、株価を期待される将来の利益に対して測定するもので243です。50や60を超えるものは投資家に再考を促すため、その比較からすると、これらはひどい数字です。
そして、時価総額を総収益と比較する価格売上比率)P/S(は100を超えています。これを、時価総額に大きな影響を与える別の株、Nvidiaと比較すると、P/Sは26です。
これらの数字は非常に大きいですが、期待されるべきだと思います。パランティアが行っている作業は非常に高額であり、まだ規模を拡大し始めたばかりです。現在、同社の利益率はわずか18%ですが、2023年にようやく利益を上げることができました。
しかし、前の記事でも述べたように、それは独自の立場にあります。私は、市場がパランティアが行う仕事の真の可能性を理解または評価していないと思いますし、それが世界中の政府や企業をどのように変えるかを理解していないと思います。
経営陣は第1四半期にそれぞれ100万ドル以上の価値のある139件の取引と、1000万ドル以上の価値のある31件の取引を締結しました。これらの数字は増加する見込みであり、私は株価と時価総額が引き続き上昇すると見ています。
では、尋ねるべき質問は次のとおりです: あなたは、時代を先取りした素晴らしい企業を購入することを妨げる評価額を受け入れるつもりですか？
評価を無視するのは常に間違いですが、評価を不適格要因にするのも同様に問題があると思います。私にとって、これは評価とパランティアの経営陣の並外れたビジョンおよびその提供する巨大な機会との問題です。そのため、パランティアは私にとって買いです。
Palantir Technologiesの株を購入する前に、これを考慮してください：
モトリーフール・ストックアドバイザーのアナリストチームは、投資家が今買うべき10の最高の株を特定したところですが…パランティア・テクノロジーズはその中には含まれていませんでした。選ばれた10の株は、今後の数年間で驚異的なリターンを生む可能性があります。
2004年12月17日にNetflixがこのリストを作成した時を考えてみてください…私たちの推奨時に$1,000を投資していたら、$694,758になっていたでしょう！* また、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストに載った時を考えてみてください…私たちの推奨時に$1,000を投資していたら、$998,376になっていたでしょう！*
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パトリック・サンダースは、NvidiaとPalantir Technologiesのポジションを持っています。モトリーフールは、NvidiaとPalantir Technologiesのポジションを持ち、推奨しています。モトリーフールには開示ポリシーがあります。
パランティアは買いか？は元々モトリーフールによって公開されました
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パランティアは買いですか？
重要なポイント
パランティア・テクノロジーズ (NASDAQ: PLTR)は減速していません。そして、多くの投資家を不安にさせる高い評価にもかかわらず、この株はすぐには消えないでしょう。
この株は過去12ヶ月で420%上昇しており、今年に入ってからは77%上昇しています。時価総額は3170億ドルで、世界で29番目に価値のある企業にランクされています。これは信じられないほど素晴らしいことで、2022年末には時価総額が150億ドル未満だったことを思い出すと特にそう感じます。
数か月前に投資した投資家にとって、パランティアの上昇は興奮するものだった -- こんな利益は毎日あるわけではない。しかし、新しい投資家がポジションを取る時間はまだあるのか、それともこの船はすでに出航してしまったのだろうか？
その質問に答えるためには、評価とビジョンの違いを認識し、ポートフォリオを構築する際にどちらが自分にとって重要かを決める必要があります。
画像出典:ゲッティイメージズ ## パランティアの様子
パランティアのビジネスは、人工知能(AI)によって支えられた高度に洗練されたソフトウェアプラットフォームに関わっています。
そのゴッサムプラットフォームは、政府や防衛機関によって、情報を管理し、情報を収集し、リアルタイムの状況下で兵士のターゲットを特定するために使用されています。世界中のどこにでもある衛星に対して操作し、コマンドを送信することができ、それらから情報を収集してオペレーターにインサイトを返すことができます。
ゴッサムは、米国政府やその他の団体にとって欠かせないプラットフォームになりつつあります。米国政府からの収益は第1四半期に3億7300万ドルに達し、昨年の2億5700万ドルから増加しました。米国以外の政府からの収益は、9800万ドルから1億1400万ドルに増加したものの、成長はかなり遅いペースでした。
同社のFoundryプラットフォームは、Palantirの商業顧客によって使用されています。これは、複数の部門からのすべてを統合し、さらに会社の使命、市場の位置付け、成長戦略を組み込むことで、経営幹部が全体像を理解し、それに基づいて行動できるようにします。Foundryの顧客は、AIと機械学習、ヘルスケア研究、小売、エネルギーなどの分野で活動しています。
パランティアは依然として政府からの収益が大半を占めていますが、商業部門はより利益を上げるようになっています。全体の商業成長は前年から33%増加し、3億9700万ドルに達しました。しかし特に、米国の商業クライアントからの成長は昨年71%急増し、1億5000万ドルから2億5500万ドルに達しました。
物語は続くそして、そこにその人工知能プラットフォーム(AIP)があり、これは大規模言語モデルをパランティアのAI駆動製品に組み込み、商業および政府のクライアント向けに提供しています。会社は2023年4月にAIPプラットフォームを立ち上げ、過去2年間の株価の大幅な上昇を引き起こしました。
要点：会社は急成長しており、特にアメリカ以外での政府および商業顧客基盤を拡大することで、さらなる成長の余地があります。
バリュエーションの問題
多くの人々、特に私のMotley Foolの同僚の中には、パランティアの評価が現在購入するには高すぎると言う人が多いです。そして確かに、その評価は途方もなく高いです。
例えば、株価収益率は、企業の株価をその利益に対して測定するもので584です。一方、予想P/E (は、株価を期待される将来の利益に対して測定するもので243です。50や60を超えるものは投資家に再考を促すため、その比較からすると、これらはひどい数字です。
そして、時価総額を総収益と比較する価格売上比率)P/S(は100を超えています。これを、時価総額に大きな影響を与える別の株、Nvidiaと比較すると、P/Sは26です。
これらの数字は非常に大きいですが、期待されるべきだと思います。パランティアが行っている作業は非常に高額であり、まだ規模を拡大し始めたばかりです。現在、同社の利益率はわずか18%ですが、2023年にようやく利益を上げることができました。
しかし、前の記事でも述べたように、それは独自の立場にあります。私は、市場がパランティアが行う仕事の真の可能性を理解または評価していないと思いますし、それが世界中の政府や企業をどのように変えるかを理解していないと思います。
経営陣は第1四半期にそれぞれ100万ドル以上の価値のある139件の取引と、1000万ドル以上の価値のある31件の取引を締結しました。これらの数字は増加する見込みであり、私は株価と時価総額が引き続き上昇すると見ています。
では、尋ねるべき質問は次のとおりです: あなたは、時代を先取りした素晴らしい企業を購入することを妨げる評価額を受け入れるつもりですか？
パランティア株は買いか？
評価を無視するのは常に間違いですが、評価を不適格要因にするのも同様に問題があると思います。私にとって、これは評価とパランティアの経営陣の並外れたビジョンおよびその提供する巨大な機会との問題です。そのため、パランティアは私にとって買いです。
今すぐPalantir Technologiesに1,000ドルを投資すべきですか?
Palantir Technologiesの株を購入する前に、これを考慮してください：
モトリーフール・ストックアドバイザーのアナリストチームは、投資家が今買うべき10の最高の株を特定したところですが…パランティア・テクノロジーズはその中には含まれていませんでした。選ばれた10の株は、今後の数年間で驚異的なリターンを生む可能性があります。
2004年12月17日にNetflixがこのリストを作成した時を考えてみてください…私たちの推奨時に$1,000を投資していたら、$694,758になっていたでしょう！* また、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストに載った時を考えてみてください…私たちの推奨時に$1,000を投資していたら、$998,376になっていたでしょう！*
今、Stock Advisorの総平均リターンは1,058%であることは注目に値します — S&P 500の180%と比較して市場を圧倒するパフォーマンスです。Stock Advisorに参加すると利用可能な最新のトップ10リストを見逃さないでください。
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*ストックアドバイザーのリターン（2025年7月7日現在）
パトリック・サンダースは、NvidiaとPalantir Technologiesのポジションを持っています。モトリーフールは、NvidiaとPalantir Technologiesのポジションを持ち、推奨しています。モトリーフールには開示ポリシーがあります。
パランティアは買いか？は元々モトリーフールによって公開されました
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