メメコイン 投資戦略分析

なぜMemecoinsを考慮するのか?

メモコインは、Layer 1 (L1) 資産に対して通常高いベータ値を持っています。Solana エコシステムの文化コインのような特定のメモコインを適度に配置することで、清算リスクを増加させることなく L1 資産に対してレバレッジ効果を提供できます。

重要なシグナルは、30日間のベータが90日間のローリングベータを超えたときです。この時、特定のメメコインの平均30日間および60日間のリターン率は顕著な水準に達する可能性があります。

価格動向の比較は、リスク嗜好の変化が迅速に起こることが多く、memecoinsが短期間で大きく勝る可能性があることを示しています。これは、適切なタイミングでの購入の重要性を強調しています。

特定のメメコインの価格上昇は、通常、対応するL1資産の上昇と同時に発生します。しかし、L1資産のパフォーマンスは、メメコインの優れたパフォーマンスを完全に保証するものではありません。

メムコインは、その L1 資産と通常関連性を保っています。しかし、メムコインが好調な時期には、この関連性がしばしば弱まります。

ブロックチェーンデータ分析

オンチェーンデータ分析は、ホルダーに基づく相対的な質と信念の洞察を提供できます。以下は、いくつかの主要指標の比較です：

1. トークン保有者の90日間の成長率
2. 保有銘柄の中央値と平均保有銘柄の比較
3. $1000 を超えるウォレットの割合
4. $100kを超えるウォレットの割合 5.大きなホルダー保持率
5. 大口保有者から分散型取引所への純流入/流出

これらの指標は、メモコインの人気、ホルダーの信念、大口投資家の行動を評価するのに役立ちます。

その他の考慮事項

ブロックチェーン上のデータを除いて、取引の流動性と価格の変動も重要な考慮事項です。主要な取引プラットフォームで取引されるトークンにとって、未決済契約の量は注目すべき指標です。

コミュニティと信仰

メモコインを評価する際、コミュニティの要素は無視できません：

• グローバルなオーディエンスの可能性
• 共感を呼ぶストーリーとコミュニティスローガン
• コミュニティメンバーの強い信念と帰属意識
• リーダーシップと調整力
• 文化統合の度合い
• マーケティング戦略として、TikTokを通じて若いユーザーを引き付ける

バリュエーション

メモコインの「公正価値」を評価する方法は次のとおりです：

1. MVRV比率:実現価値対市場価値
2. モメンタム指標：
   • 相対力指数 (RSI)
   • 主要な移動平均に対する価格の位置
3. Google検索トレンドとソーシャル感情指標

マクロ環境

メメコインは流動性条件に非常に敏感です。好ましい流動性と経済環境、加えてリスク嗜好の感情の回帰は、メメコインの配置における重要な考慮要素です。

投資フレームワークのまとめ

1. メメコインの投資ポートフォリオにおける位置づけを理解する
2. チェーン上のデータを通じて強力なメメコインを特定する
3. MVRVなどの指標を使用して「公正価値」を評価する
4. マクロ環境とモメンタム指標に基づいて購入タイミングを判断する
5. モメンタム指標やRSIなどを利用して売却タイミングを決定する

それにもかかわらず、memecoinsへの投資は依然として高リスクです。このフレームワークは、投資家がこの複雑な市場でより賢明な意思決定を行うのを助けることを目的としています。