暗号資産市場週報:市場の恐慌がエスカレート,分散型金融とAIエージェント分野にフォロー

市場概況

市場の主要なトレンド

現在の市場は極度の恐慌状態にあり、感情指数は53%から7%に急落しました。連邦準備制度のタカ派の立場が約10億ドルのポジションを強制的に清算させ、市場は顕著なデレバレッジの過程を経験しています。

DeFiセクターのTVLは約2ヶ月ぶりに初めてのマイナス成長(-2.21%)を記録しましたが、ステーブルコインの時価総額は依然として成長を維持しています(USDT +0.55%,USDC +1.44%)は、基礎流動性が引き続き流入していることを示しており、マシンガンプールなどの安定した収益プロジェクトが人気を集めています。

AIエージェントの市場規模は99億ドルに達し、投機的なAIミームコインからインフラ整備へと投資の焦点が移行し、市場が徐々に成熟していることを示しています。

ミームコインの熱度は明らかに冷却し、資金が大規模に撤退しており、投資家は実質的な応用価値のあるプロジェクトを探す傾向が強まっています。

パブリックチェーンセクターは市場の変動の中で強い下落耐性を示し、リスク回避の第一選択肢となり、基盤インフラに対する市場の信頼が依然として堅固であることを反映しています。

クリスマス休暇が近づくにつれて、市場の流動性は低下することが予想されます。防御的なポートフォリオ戦略を採用することをお勧めします。BTCとETHを中心に、分散型金融の安定した収益やAIインフラプロジェクトにもフォローを行いますが、休暇中の変動リスクには注意が必要です。

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###市場センチメント指数分析

• 市場感情指数は先週の53%から7%に低下し、極度の恐怖ゾーンにあります。
• アルトコインは今週ベンチマーク指数に対して弱いパフォーマンスを示し、大幅に下落しました。レバレッジポジションの影響を受け、約10億ドルのポジションが強制決済され、ロングポジションは著しくデレバレッジ化しています。短期的には、アルトコインはベンチマーク指数と同期する可能性が高く、独立した市場の確率は低いと見込まれています。
• アルトコインは極度の恐慌状態にあるときに、上昇反転することがよくあります。

一般的な市場の動きの概要

• 暗号資産市場本週は下落トレンドにあり、感情指数は極度の恐怖を示しています。
• 分散型金融関連プロジェクトのパフォーマンスが突出しており、市場が基礎的な収益に継続的に注目していることを示しています。
• AIエージェントのトラックプロジェクトに対する世論は高く、投資家は次の爆発点を積極的に探しています。
• Memeレースは全般的に下落し、資金が撤退し、Memeコインへの熱意が減少していることを反映している。

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ホットなトラック

AIエージェント

AIエージェントトークンの価格は下落しているが、市場の議論は最も活発です。フォローの焦点はAIエージェントミームトークンからインフラ構築へと移っています。AIエージェントは次の段階の市場発展をリードすることが期待されており、AI DePIN、AIプラットフォーム、AIロールアップ、AIインフラなどの複数のトラックと組み合わせることができます。本質的にブロックチェーンプロジェクトはすべてスマートコントラクトの表現形式であり、AIエージェントの誕生はスマートコントラクトの改善と強化を意味し、暗号資産エコシステムと良好に結びついています。

DeFiトラック

TVLの成長ランキング上位5

1. VaultCraft:Lido FinanceをベースにしたstETH 4Xレバレッジルーパーを発売し、マルチチェーン展開をサポートし、7%+APYを提供します。 Matrixportと提携して1000BTCのエスクローを取得しました。

2. Hyperliquid:週内市場が激しく変動し、契約取引の需要を引き寄せ、未決済契約は430億ドルを超えました。複数の人気コインのレバレッジ取引を新たにサポートしました。

3.解決策:Baseと統合してコストを削減し、Euler Financeを通じて融資サービスを開始し、Aerodromeで流動性プールを開始します。

4. Babylon: Layeredgeと協力してZK技術の応用を深め、Suiと戦略的パートナーシップを結びモジュール化エコシステムを推進。

5. Lista DAO:ゲージ投票と賄賂市場機能を開始し、48Clubなどとの戦略的協力関係を確立しました。

トラック全体のパフォーマンス

• ステーブルコインの時価総額が着実に増加: USDTが0.55%増加し、USDCが1.44%増加し、資金の継続的な流入を示しています。
• DeFi TVLはここ2ヶ月で初めてのマイナス成長2.21%、主な原因は市場の下落による清算。

公共ブロックチェーン

TVLの上位5つのゲイン:ハイパーリキッド、ビットコイン、BSC、AILayer、マントル。

ビットコインは避難需要によりTVLが上昇しました。BSCはAIとWeb3ゲームの統合を積極的に推進し、Memeプロジェクトの発展を支援しています。MantleはCompound IIIを統合し、重要な突破口を実現しました。

値上がりランキングの概要

トークンゲイナートップ5:UXLINK、USUAL、MOCA、HYPE、VELO。

パブリックチェーンのトラックを主にしています。UXLINKユーザーは200万人を突破し、50万ドルのエアドロップを推進しています。USUALは革新的なインセンティブメカニズムを推進しています。MOCAは3.0バージョンをリリースし、アイデンティティの断片化問題を解決します。

ソーシャルメディアのホットトピック

L1sプロジェクトのフォローが最も高い。市場が下落する際、パブリックチェーンは相対的に良好なパフォーマンスを示し、避難先の選択肢となる。

市場テーマの全体像

ウィークリーリターン:Cefiベスト(-6.61%)、Gamefiワースト(-26.37%)。

CefiはBNBとBGBのパフォーマンスの恩恵を受けています。Gamefiは富を生む効果が不足しており、フォローが持続的に低下しています。

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来週の見通し

マクロ要因

• アメリカはクリスマス休暇に入り、マクロデータは少ない
• 歴年の休暇におけるアメリカの購買力が低下し、市場の変動が激化する可能性がある

セクターローテーショントレンド

• 分散型金融: 投資家は来年第1四半期に全体的に上昇することを期待しており、マシンガンプールへの参加で収益を向上させる。
• AI:継続的にフォローされ、Web2とWeb3が加速的に融合している

投資戦略の推奨事項

• 防御的な配置を維持し、BTCとETHの配置を増やしてリスクヘッジを強化する
• 高利回りのマシンガンプール分散型金融プロジェクトに参加可能
• 注意を払い、ポジションを厳しく管理し、リスク管理を徹底することをお勧めします。

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