JLP & Neutral: 革新的な暗号通貨投資戦略

暗号資産市場において、質の高い資産を見つけることは利益を得るための鍵です。JLP（Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token）は、優れたパフォーマンスを示す資産として、多くの投資家の注目を集めています。このトークンはJupiter永続契約流動性提供者の権利を表し、その価格は過去1年で約3倍に上昇し、最大下落幅はわずか30%で、強力な投資ポテンシャルを示しています。

JLPの収益は主に2つの側面から来ています：契約取引の対抗者としての収益と、永続契約取引手数料の75%の分配です。これにより、JLPの年率収益率は長期にわたり30%以上を維持しており、時には50%を超えることもあります。JLPは47%のSOL、8%のETH、13%のBTC、32%のUSDCで構成されており、暗号資産のリスクエクスポージャーを保持しつつ、一定の安定性も提供しています。

! 年率15%+ドローダウンは2%未満、NeutralはJLPの配当を「安定」させるために機関投資家のリスクコントロールをどのように使用しますか?

しかし、JLPは潜在的なリスクにも直面しています。主なリスクは、極端な市場状況における契約トレーダーの短期的な利益と暗号資産の長期的な価格下落です。これらのリスクに対処するために、いくつかの投資戦略が生まれました。その中で、Neutralは革新的なヘッジソリューションを提供しています。

NeutralはSolanaエコシステム内の機関レベルのオンチェーン戦略ヘッジファンドです。そのコア戦略には、USDCをJLPに交換し、次に貸出プロトコルでJLPを担保にUSDCを借りて再度JLPに交換することが含まれます。また、永続契約を通じて相応の比率の暗号資産をショートし、リスクニュートラルを実現します。この戦略の総ロックアップ価値（TVL）は1200万ドルを超え、年利回りは15％を超え、最大ドローダウンは2％以内に制御されています。

! 年率15%+ドローダウンは2%未満、NeutralはJLPの配当を「安定」させるために機関投資家のリスクコントロールをどのように使用しますか?

一般の投資家にとって、これほど複雑な戦略を自分で実行することには多くの課題があります。個人投資家は、ショートヘッジの強制決済リスク、資金コストの異常リスク、および借入レバレッジによる長期金利の逆転リスクを効果的に管理することが難しい場合があります。それに対して、機関レベルのヘッジファンドは24時間監視チームを持ち、豊富なリスク処理経験と準備プランを備えており、リスクをよりよくコントロールすることができます。

NeutralプロジェクトはJLP中立戦略だけでなく、Hyperliquid料金アービトラージなど複数の収益戦略も提供しています。注意すべき点は、すべての戦略が中立リスクではないため、投資家は各戦略の特徴を慎重に研究する必要があります。さらに、Neutralはポイントシステムも導入しており、ユーザーには潜在的な追加収益の機会を提供しています。

Solana Radarハッカソンの受賞プロジェクトとして、Neutralは総ロックアップ価値が約3600万ドルに達する新興プロトコルに成長し、ユーザーに近く250万ドルの利益を生み出しました。その創設者はゴールドマン・サックスや世界のトップヘッジファンド出身で、豊富なクオンツトレーディングの経験を持っています。最近、Neutralはさらに200万ドルの資金調達を行い、暗号資産投資分野での地位を強化しました。

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安定した収益を求める投資家にとって、Neutralのような革新的な戦略は、リスクとリターンのバランスを取る新たな選択肢を提供します。しかし、いかなる投資戦略に参加する前に、投資家は関連するリスクを十分に理解し、自身のリスク許容度に基づいて賢明な決定を下すべきです。