暗号化取引における五つの致命的な誤りとその対策

暗号化通貨取引の分野では、ミスをすることは避けられません。しかし、ミスから教訓を得て、将来同じ過ちを繰り返さないことは、成功した投資家になるために非常に重要です。この記事では、私が暗号取引のキャリアの中で犯した五つの大きなミスと、そこから学んだ貴重な経験を共有します。

1. 市場リスク信号を無視する

最大の損失は、Lunaの崩壊前のリスク信号を無視したことから来ています。USTの価格が0.96ドルに下がったとき、市場には明らかな危機の兆候が現れていましたが、"ポジションバイアス"のために、私はこれらの警告を無視することを選びました。この心理的誤りが最終的に大きな損失を招くことになりました。

教訓:客観的で理性的であり続け、既存のポジションが判断に影響を与えないようにすること。明らかなリスクシグナルが現れたときには、たとえ50%のポジションを減らすとしても、何もしないよりは行動を起こすべきである。

2. 明確なロスカット戦略の欠如

Beamを例に挙げると、私はそれに有効なストップロス戦略を設定していませんでした。価格の動向はすでに警告信号を発していましたが、私はそれを無視することを選び、資産が大幅に減少するまで待ちました。

教訓: 各取引に明確なストップロス戦略を設定する。高時間足チャートを基に重要なサポートラインを特定し、複数のテクニカル指標を組み合わせて精度を向上させることができる。同時にファンダメンタルの変化にも注意を払い、適時戦略を調整する。

3. タイムリーに利益を確定できなかった

Lucky Coinの取引では、ピーク時に保有していた資産の価値は約170万ドルでしたが、利益をタイムリーに確保できなかったため、その結果、これらの収益はすべて消失しました。

教訓:価格が大幅に上昇する際は徐々に利益を得るべきです。たとえ特定のプロジェクトの長期的な見通しが良いと考えていても、価格が倍増または三倍になる時には少なくとも元本を回収するべきです。市場が下落する際は迅速に反応することが多く、上昇時に利益を固定しなければ、後悔することになるかもしれません。

4. ポジション管理のミス

時には特定の通貨に過剰に資金を投入し、理性的な決定が難しくなることがあります。逆に、特定の通貨に非常に自信を持っているのに、十分な資金を投入できず、より大きな利益を逃してしまうこともあります。

教訓:単一通貨の投資は総投資ポートフォリオの5%を超えてはいけません。最大でも10%を超えないようにします。コインの価格が上昇するにつれて、適時にポジションの比率を調整し、分割で利益を獲得することでリスクを管理します。

5. 過剰な山寨コインの保有

2021年には30〜50種類のコインを保有していたため、ポートフォリオ管理が困難でした。

教訓: 投資ポートフォリオを5〜10種類の高い信頼のある暗号通貨に集中させること。保有数量を減らすことで、各暗号通貨の研究と管理により集中でき、投資効率と利益を向上させる。

まとめ

以上の五つの誤りは暗号化投資者が最も容易に犯す核心的な誤りです: ポジションバイアス、ストップロス戦略の欠如、利益を適時に確保しないこと、ポジション管理の失敗、そして過度な分散投資です。これらの問題を認識し、それに対する改善計画を策定することは、投資レベルを向上させるために非常に重要です。改善計画を目立つ場所に置き、自分自身にこれらの原則を守るよう常に思い出させることは、市場の変動時に理性を保つのに役立ちます。

最後に、自分の間違いを誠実に受け止め、原因を分析し、改善策を策定することは、優れた投資家になるための重要なステップです。記録された教訓は、今後の市場でより賢明な意思決定を行うのに役立ちます。