คำแนะนำเกี่ยวกับตัวชี้วัดและ KPI ในด้านสกุลเงินดิจิทัล

ในโลกคริปโท นักลงทุนพึงพอใจในตัวชี้วัดต่าง ๆ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เพื่อทำให้การตัดสินใจที่มีสาระสำคัญ ตัวชี้วัดเหล่านี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของสินทรัพย์ การเติบโตที่เป็นไปได้ และผลเฉลาในตลาดโดยรวม

ตัวชี้วัด Cryptocurrency เป็นมาตรการทางสถิติที่ใช้ในการทํานายการเคลื่อนไหวของราคา พวกเขาได้มาจากการคํานวณทางคณิตศาสตร์ตามราคาในอดีตปริมาณหรือข้อมูลดอกเบี้ยเปิด ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งแสดงถึงราคาเฉลี่ยในช่วงจํานวนวันที่กําหนดสามารถช่วยระบุแนวโน้มและจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้

Relative Strength Index (RSI) เป็นตัวบ่งชี้ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งในโลกคริปโต มันวัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวราคา และบ่งบอกถึงเงื่อนไขที่ซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป RSI ที่อยู่เหนือ 70 โดยทั่วไปแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์อาจถูกซื้อมากเกินไป ในขณะที่ต่ำกว่า 30 บ่งบอกว่าอาจถูกขายมากเกินไป

ปริมาณการซื้อขาย, จำนวนเหรียญที่ซื้อขายในช่วงเวลาที่ระบุ, เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ ปริมาณการซื้อขายสูงบ่อยครั้งแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งในสินทรัพย์เฉพาะและสามารถยืนยันทิศทางของแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น การเพิ่มราคาที่มาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายสูงอาจแสดงถึงแนวโน้มที่ขึ้นแรง

Bollinger Bands ที่ประกอบด้วยสายกลางที่เป็นเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายและสองสายยานศาสตร์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผันผวนของสินทรัพย์ เมื่อสายหดตัว แสดงถึงความผันผวนลดลง ในขณะที่การขยายแสดงถึงความผันผวนเพิ่มขึ้น

ข้อมูลบนเชื่อมโยงให้ข้อมูลข้าม blockchain โดยตรง ข้อมูลเช่น จำนวนธุรกรรม ที่อยู่ที่ใช้งาน และอัตราการแฮช สามารถให้ความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับกิจกรรมและสุขภาพของเครือข่าย

ตัวอย่างแบบเข้าใจ: ในปลายปี 2017 ราคาของบิตคอยน์เพิ่งเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่มีผู้เชื่อมั่นมากมาย อาจารย์บางท่านชี้ชัดไปที่ RSI ซึ่งได้ข้ามไปที่ 85 แสดงถึงสินทรัพย์ที่ขายมากเกินไป ไม่นานหลังจากนั้น บิตคอยน์ได้รับการแก้ไขโดยเด่นชัด โดยเน้นความสำคัญของการพิจารณาดัชนีเช่นนี้

วิเคราะห์อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) อัตราส่วนความเป็นระยะทาง และความสามารถในการหมุนเวียนของตลาด

ในขณะที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) เป็นส่วนสำคัญในการเงินดั้งเดิม การใช้งานในด้านคริปโตมีความซับซ้อนมากขึ้น อัตราส่วน P/E วัดราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัทเทียบกับกำไรต่อหุ้น ในด้านคริปโต สามารถปรับใช้เพื่อเปรียบเทียบราคาตลาดปัจจุบันของสกุลเงินดิจิทัลกับ "กำไร" หรือข้อเสนอมูลค่า

มูลค่าตลาดเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล คำนวณโดยการคูณราคาปัจจุบันของสกุลเงินดิจิทัลด้วยปริมาณวงจรของสกุลเงินทั้งหมด มูลค่าตลาดให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขนาดของสกุลเงินดิจิทัลและอาจบ่งบอกศักยภาพในการเจริญเติบโตและความเสี่ยง มูลค่าตลาดสูงบ่งชี้ถึงการมีเหรียญที่มั่นคงและมีความเสถียร ในขณะที่มูลค่าตลาดต่ำอาจบ่งชี้ถึงสินทรัพย์ที่ใหม่หรือที่มีความผันผวนมากขึ้น

ความสะดวกในการซื้อขายหมายถึงความสะดวกที่สินทรัพย์สามารถซื้อหรือขายได้โดยไม่ทำให้ราคาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ในโลกคริปโต ความสะดวกในการซื้อขายเป็นสิ่งสำคัญ ความสะดวกในการซื้อขายสูงจะทำให้การซื้อขายขนาดใหญ่ไม่ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหรือให้ความมั่นคง มักนับตามปริมาณการซื้อขายบนตลาดและการกระจายข้อเสนอซื้อ-ขาย

การวิเคราะห์เมตริกซ์เหล่านี้ร่วมกันสามารถให้ภาพรวมอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสุขภาพและศักยภาพของสกุลเงินดิจิทัล ตัวอย่างเช่น สกุลเงินที่มีมูลค่าตลาดสูง แต่สภาพคล่องตัวต่ำอาจแสดงให้เห็นถึงการจัดการหรือความเข้าถึงที่ จำกัด

ตัวอย่างแบบฉบับ: อีเทอเรียม ในขณะที่มีมูลค่าตลาดต่ำกว่าบิตคอยน์ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเงินสดสูงเนื่องจากการใช้งานอย่างแพร่หลายในแอปพลิเคชั่นและแพลตฟอร์มที่ไม่มีการกำหนด ความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเงินสดสูงนี้ทำให้การซื้อขายที่สำคัญๆ มีผลกระทบต่ำต่อราคาของมัน ทำให้เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักซื้อขายและนักลงทุนหลายคน

เข้าใจเครื่องหมายเฉลี่ยเคลื่อนที่ RSI และ MACD

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค พวกเขาช่วยให้ข้อมูลราคาราบรื่นเพื่อสร้างเส้นไหลเดียวซึ่งทําให้ง่ายต่อการระบุทิศทางของแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีสองประเภทหลัก: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) SMA ให้น้ําหนักเท่ากันกับราคาทั้งหมดในขณะที่ EMA ให้น้ําหนักกับราคาล่าสุดมากขึ้น เมื่อราคาของสินทรัพย์สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยทั่วไปจะถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นและในทางกลับกัน

กลยุทธ์ยอดนิยมที่เกี่ยวข้องกับ MAs คือการทะลุกัน สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อ MA ระยะสั้น (เช่น 50 วัน MA) ทะลุ MA ระยะยาว (เช่น 200 วัน MA) การทะลุไปทางด้านบนแสดงถึงแนวโน้มตลาดที่มีโอกาสที่จะเป็นตลาดขายเป็นของตัวเอง ในขณะที่การทะลุไปทางด้านล่างอาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มตลาดที่เป็นตลาดหมี

ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) เป็นตัวสั่นที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวราคา RSI สั่นเป็นระหว่าง 0 และ 100 และมักใช้เพื่อระบุเงื่อนไขที่ซื้อเกินหรือขายเกินในสินทรัพย์ที่ถูกซื้อขาย โดยทั่วไป RSI ที่อยู่เหนือ 70 หมายถึงสินทรัพย์อาจถูกซื้อเกินและอาจพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแนวหรือการดึงราคากลับ ในทางกลับกัน RSI ที่ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ว่าสินทรัพย์อาจถูกขายเกินและอาจพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแนวหรือการกลับมา

Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นตัวบ่งชี้เทรนด์ที่ติดตามแรงเสียดทานซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นโลหะเคลื่อนที่สองของราคาทรัพย์สิน การคำนวณ MACD โดยการลบ EMA ระยะเวลา 26 จาก EMA ระยะเวลา 12 ผลลัพธ์ของการคำนวณนั้นคือเส้น MACD EMA 9 วันของ MACD ที่เรียกว่า “เส้นสัญญาณ” จากนั้นถูกวาดบนเส้น MACD ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นสัญญาณสำหรับการซื้อและขาย เมื่อ MACD ข้ามขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ มันอาจเป็นสัญญาณที่ดี และเมื่อมันข้ามล่างได้เป็นสัญญาณลบ

การประเมินสุขภาพและศักยภาพของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยใช้ KPIs

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการประเมินสุขภาพและศักยภาพของสกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่ราคาเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่สุด การพึ่งพามากเกินไปบนมันอาจเป็นการชี้บัดได้ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักจะให้มุมมองที่ลึกซึ้งมากขึ้น นำเสนอข้อมูลของความแข็งแกร่ง การนำไปใช้ และศักยภาพในการเติบโตของสินทรัพย์

ปริมาณเป็นตัวชี้วัดหลัก มันบ่งชี้ถึงจำนวนเหรียญที่ถูกซื้อขายภายในช่วงเวลาเฉพาะ ปริมาณการซื้อขายสูงโดยทั่วไปชี้ให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแรงในสกุลเงินดิจิทัลและสามารถรับรองทิศทางของแนวโน้ม การกระทันหนึ่งในปริมาณสามารถบ่งชี้ถึงเหตุการณ์ที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกเกี่ยวกับสินทรัพย์

Market Dominance หมายถึงการวัดมูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลในเชิงสัมพันธ์กับมูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด มูลค่าตลาดสูงหมายถึงสกุลเงินดิจิทัลเป็นผู้นำในพื้นที่นั้น ตัวอย่างเช่น บิตคอยน์มักจะมีมูลค่าตลาดสูงในอดีต

Transaction Count และ Active Addresses ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำมาใช้ของสกุลเงินดิจิทัล จำนวนธุรกรรมและที่อยู่ที่ใช้งานอยู่มากขึ้นอาจบ่งชี้ถึงการนำมาใช้งานที่เติบโตและประโยชน์ที่แท้จริง

อัตราการแฮชเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับสกุลเงินดิจิตอลที่ใช้ Proof-of-Work เช่น Bitcoin มันแทนพลังการคำนวณของเครือข่ายและบ่งบอกถึงความปลอดภัยและความต้านทานต่อการโจมตีของมัน

Tokenomics เข้าถึงรายละเอียดของสินทรัพย์ดิจิตอลเกี่ยวกับการจำหน่ายและความต้องการ การเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับ tokenomics สามารถให้ความเข้าใจได้เกี่ยวกับคุณค่าที่เป็นไปได้ของเหรียญและความยั่งยืนในระยะยาว

ความกิจกรรมของนักพัฒนาสามารถเป็นสัญญาณของนวัตกรรมและการเติบโตที่ใช้ในสกุลเงินดิจิทัล โครงการที่มีการอัปเดตบ่อยและมีชุมชนนักพัฒนาที่ใช้งานอย่างหนักอาจมีโอกาสมากกว่าที่จะปรับตัว, นวัตกรรม, และเติบโตในระยะยาว

การประเมิน KPI เหล่านี้รวมกันสามารถให้ความเข้าใจอย่างเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพและศักยภาพของสกุลเงินดิจิทัล สำคัญที่จะพิจารณา KPI หลายรายการเพื่อให้ได้ภาพรวมอย่างเป็นระบบ เนื่องจากการพึ่งพาบนเมตริกเดียวอาจเป็นการลำเอียง

เน้น

• เครื่องหมายเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทำให้ข้อมูลราคาเรียบเนียนเพื่อระบุแนวโน้ม โดยการทะลุกันบ่อยครั้งบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวที่อาจเป็นสัญญาณของการขึ้นหรือการลง
• Relative Strength Index (RSI) เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่บ่งบอกถึงสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปโดยมีค่าที่สูงกว่า 70 หรือต่ํากว่า 30 อย่างมีนัยสําคัญ
• Moving Average Convergence Divergence (MACD) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสอง EMAs โดยการเกิดการตัดกันกับเส้นสัญญาณ ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณการซื้อหรือขายที่เป็นไปได้
• ปริมาณเป็น KPI หลัก ที่บ่งชี้ถึงจำนวนเหรียญที่ซื้อขายและการยืนยันทิศทางของแนวโน้ม
• Market Dominance measures a cryptocurrency’s market cap in relation to the total crypto market, indicating its leadership in the space.
• Transaction Count และ Active Addresses ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำมาใช้ของสกุลเงินดิจิทัล ประโยชน์ และการเติบโต
• อัตราแฮชแสดงถึงพลังการคํานวณของเครือข่ายซึ่งบ่งบอกถึงความปลอดภัยและความต้านทานต่อการโจมตี
• การประเมิน KPI หลายตัวรวมกันให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสุขภาพ ศักยภาพ และตําแหน่งของสกุลเงินดิจิทัลในตลาด