ビットコイン反転アルト大きな下落今週の暗号資産市場データ全景

2025-07-10 06:22:31

概要作成中

今週の暗号市場の概要

マクロ環境

通貨の流動性に改善の兆しが見られる。トランプの関税政策の実施は混乱を引き起こし、最終的にどのように落ち着くにせよ、すでに市場のアメリカ経済に対する信頼を迅速に揺るがした。今後3ヶ月の間に市場の動向に影響を及ぼす可能性がある。アメリカ国債とドルは再び下落トンネルに入り、美国株は歴史的な急騰を見せている。このような状況は、通常、熊市場の中期に発生する。暗号資産市場は美国株の激しい変動に従っている。

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市場パフォーマンス

今週ビットコインは過剰に下落した反発を見せ、一部の小型トークンは上場廃止により急落しました。全体の市場は明確なホットポイントが不足しています。

時価総額上位300のトークンの中で、最も上昇幅が大きいのはXCNで、110%上昇しました。最も下落幅が大きいのはBERAで、40%下落しました。その他の注目すべきトークンには、

FARTCOIN：Solanaエコシステムのミームコインとして、市場が低迷している時に逆行して数倍に急騰し、今回の反発の先頭に立った。
BABY：ビットコインエコシステムにおけるステーキングのリーダーとして、上場後の時価総額は最後のラウンドの機関投資の8億ドルレベルに戻りました。

注目すべきは、BERAがDeFi公链として新たな安値を割り込み、長期的な横ばいのサポートラインを破ったことです。過去1週間で、そのブロックチェーン上のステーブルコインは3億ドル減少しました。

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チェーン上のデータ分析

ビットコイン市場の資金流入はすでに停滞状態に陥っています。市場の流動性は急速に収縮し、アルトコインの総時価総額は2024年末の1兆ドルから6000億ドルに大幅に縮小しました。この下落は普遍的で、ほぼすべてのセクターが顕著な価値の減少を経験しました。

機関資金がわずかにネット流出し、世界市場には恐慌感が漂っています。ステーブルコインの時価総額はわずかに減少し、投資家のリスク回避感情が明らかに強まっています。

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長期トレンド指標MVRV-ZScoreは現在1.6で、底部範囲に近いです。この指標は市場全体のコストを基にしており、市場の全体的な利益状況を反映しています。指標が6を超えると、トップ範囲にあることを示し、2未満の場合は底部範囲になります。現在MVRVは重要なレベル1を下回っており、保有者全体が損失状態にあることを意味しています。

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先物市場の状況

本周期貨資金費率は0.00%の低位を維持しています。通常の場合、費率が0.05-0.1%の時は、ロングレバレッジが多く、市場の短期的なトップを示す可能性があり、費率が-0.1-0%の時は、ショートレバレッジが多く、市場の短期的なボトムを示す可能性があります。

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ビットコイン先物のポジション量が持続的に減少しており、市場の主力資金が撤退していることを示しています。先物のロング・ショート比は1.9で、市場の感情が貪欲に偏っていることを反映しています。一般的に、小口投資家の感情は逆指標となることが多く、ロング・ショート比が0.7未満の場合は恐怖を、2.0を超える場合は貪欲を示します。ただし、ロング・ショート比のデータは変動が大きいため、その参考意義は弱まっています。

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スポット市場のダイナミクス

今週、ビットコインの価格は劇的に変動しましたが、アルトコイン市場は新たなストーリーの推進力を欠いています。アメリカの関税政策の不確実性が高まる影響で、世界の金融市場の圧力は持続的に増大しています。このような弱気の傾向はほぼすべての資産クラスに広がっており、暗号資産市場も例外ではなく、熊市の困難に陥っています。

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