Chỉ số sức mạnh tương đối, RSI là gì?

Chỉ số sức mạnh tương đối là gì? Theo định nghĩa, chỉ báo RSI là một bộ dao động dựa trên động lượng đo tốc độ và cường độ của biến động giá. Dao động giữa trục hoành từ 0 đến 100, nó phản ánh sự cân bằng của lực mua và bán bằng cách so sánh giá đóng cửa trong biểu đồ đường K hiện tại và trước đó.

Các nhà giao dịch có thể đặt các ngưỡng RSI thành 20 và 80 hoặc 10 và 90, theo phong cách giao dịch cá nhân của họ. Khung thời gian của chỉ báo càng ngắn thì nó càng phản hồi nhanh hơn. Để so sánh, thị trường ngoại hối trải qua những biến động nhỏ nhất trong Chỉ số, trong khi những biến động lớn nhất xảy ra trên thị trường tiền điện tử và những biến động trung gian được nhìn thấy trên thị trường chứng khoán.

Cách đường RSI dao động với sự thay đổi về giá:

1. Phạm vi tăng của giá tương đối càng lớn thì tâm trạng tăng giá càng mạnh và đường RSI càng gần 100.

2. Phạm vi giảm của giá tương đối càng lớn thì tâm trạng giảm giá càng mạnh và chỉ số RSI càng gần 0.

Như thể hiện trong hình trên, các đường chấm ngang phía dưới và phía trên được gọi là các đường tín hiệu và thường được đặt tương ứng trong khoảng từ 30 đến 70 theo mặc định. Sự khác biệt giữa hai giá trị dòng càng lớn thì tần số càng thấp nhưng độ chính xác của tín hiệu chúng ta có thể nhận được càng cao. \

Ý nghĩa kỹ thuật của đường tín hiệu RSI:

1. Vùng quá mua: giữa phạm vi từ 70 đến 100;

2. Vùng quá bán: nằm trong khoảng từ 0 đến 30;

3. Đường phân chia thị trường bò đực-gấu: 50;

4. Khi RSI trên 50, điều đó cho thấy giá có khả năng tăng. Ngược lại, nếu chỉ báo giảm xuống dưới 50, điều đó có nghĩa là thị trường có thể chuyển sang xu hướng giảm.

Ý nghĩa của RSI

Vẽ các đường ngang và chéo, và mua hoặc bán khi các đường này cắt nhau. Đặt một đường nằm ngang tại điểm tham chiếu dao động; khi thị trường thay đổi xu hướng, chỉ báo RSI thường sẽ báo hiệu sớm hơn một chút so với trường hợp thực tế diễn ra:

1. Mua và bán tài sản khi đường đạt đến vùng quá mua và quá bán \
   Khi thị trường quá nóng và số lượng lệnh mua và bán trở nên mất cân bằng, điều đó cho thấy xu hướng có khả năng đảo ngược. Một cách tiếp cận thận trọng dành cho các nhà giao dịch là ngừng mua tài sản khi chỉ số RSI tăng trên 70 và ngừng bán khi chỉ số RSI giảm xuống dưới 30.
   Chiến lược tối ưu là xác nhận xu hướng bằng cách sử dụng chỉ báo RSI và xu hướng. Sau đó, bán tài sản khi chỉ số RSI đảo ngược trong vùng quá mua hoặc mua thêm tài sản khi chỉ báo chuyển sang vùng quá bán.
   

2. Phân kỳ RSI
   Sự phân kỳ được hình thành khi đường chỉ báo đi ngược hướng với đường K, nghĩa là xu hướng có thể đảo ngược.
   

3. chuyển động ngang
   Điều này xảy ra khi bộ tạo dao động vẽ một mẫu M hoặc W. Bạn có thể giữ các vị trí khi mô hình đang hình thành và tồn tại, nhưng hãy bắt đầu mua thêm tài sản khi đường này phá vỡ mức tín hiệu và xu hướng sẽ tự điều chỉnh.

Nhắc nhở: Lỗ hổng phổ biến đối với tất cả các phân tích chỉ báo là chúng phản ánh sự thay đổi của thị trường một cách chậm trễ. Vì vậy, chỉ báo RSI chủ yếu có thể được sử dụng như một công cụ bổ sung: sử dụng các công cụ kỹ thuật khác để xác định xu hướng, chẳng hạn như các chỉ báo xu hướng và các biểu mẫu kỹ thuật, đồng thời sử dụng RSI để xác nhận xu hướng. Vui lòng không chỉ dựa vào các tín hiệu dao động khi bạn giao dịch.

Sử dụng RSI

Là một chỉ báo chính để đọc cường độ xu hướng, RSI chủ yếu được sử dụng để xác nhận thời điểm giao dịch. Giá trị của chỉ báo thay đổi từ 0 đến 100 và được đặt thành từ 30 đến 70 theo mặc định. Đối với biểu đồ, khu vực giữa các trục nằm ngang là vùng quá bán và phạm vi từ 70 đến 100 là vùng quá mua.

1. Đường phân chia RSI bull-bear
   Khi chỉ số RSI đảo chiều trong vùng quá mua và giảm xuống dưới mức 70, đó là lúc bắt đầu các vị thế bán. Khi chỉ số RSI đảo chiều trong vùng quá bán và vượt qua mức 30, nó cho thấy nên bắt đầu các vị thế mua.

Tóm tắt

1. RSI chỉ báo hiệu những chuyển động có thể xảy ra của thị trường và luôn có khả năng tín hiệu này là sai. Để cải thiện tỷ lệ giao dịch thành công, người ta cũng nên sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác (chẳng hạn như đường trung bình động) như một phần bổ sung để xác nhận xu hướng.

2. RSI không có độ trơn. Vì vậy, chỉ báo có thể trở nên kém hiệu quả hơn trong những biến động nghiêm trọng của thị trường.

3. RSI, với tư cách là một chỉ báo tỷ lệ, không phải là một công cụ phù hợp để đánh giá sự thay đổi của xu hướng. Nó khó có thể đưa ra bất kỳ tín hiệu giao dịch nào khi thị trường đang trải qua chuyển động ngang, điều này sẽ khiến giá trị của chỉ báo dao động quanh mức 50.
   Đăng ký trên nền tảng hợp đồng Gate.io để bắt đầu giao dịch!

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Xin lưu ý rằng bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không đưa ra lời khuyên đầu tư. Gate.io không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào được đưa ra. Không nên dựa vào thông tin liên quan đến phân tích kỹ thuật, phán đoán thị trường và kỹ năng giao dịch cho mục đích đầu tư. Đầu tư tiềm ẩn những rủi ro và sự không chắc chắn, và bài viết này không đảm bảo lợi tức cho bất kỳ khoản đầu tư nào.