Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de queda devido ao impacto das férias. Embora o índice de sentimento do mercado tenha mostrado uma leve recuperação, ainda se encontra na zona de medo extremo. Vale a pena notar que, apesar da fraqueza geral do mercado, o USDC registou um crescimento de 1,91%, indicando que o capital institucional continua a entrar, injetando alguma confiança no mercado.
O setor DeFi viu uma leve queda de 0,37% no TVL esta semana, para 52,7 bilhões de dólares, mas projetos de rendimento em stablecoins, como o Gun Pool, tiveram um desempenho notável. A oferta total de stablecoins continua a crescer, indicando que a liquidez básica ainda está a fluir, e projetos de rendimento estável, como o Gun Pool, estão em alta.
O setor de Agentes de IA continua a atrair grande atenção do mercado, com um tamanho total que já atinge 10,9 bilhões de dólares. Em particular, o modelo aipool, que combina a tecnologia TEE, tornou-se um novo foco de mercado, prometendo ser uma nova forma de emissão de ativos após a "inscrição de mensagens", mostrando a tendência de desenvolvimento da profunda integração da IA com a tecnologia de blockchain.
Devido ao impacto das férias e à queda geral do mercado, o setor das moedas Meme teve um desempenho fraco esta semana, com uma diminuição clara na participação dos investidores e no fluxo de fundos, enquanto o interesse do mercado se deslocou temporariamente para outros setores.
O setor de blockchains públicas demonstrou uma forte resistência à queda, onde a Stacks alcançou um importante marco com o sBTC, a BOB avançou no desenvolvimento da BitVM Bridge, e a Taiko lançou uma nova rodada de planos ecológicos, indicando que as principais blockchains continuam a investir em inovação tecnológica e construção ecológica.
Olhando para o futuro, o mercado prevê que durante o feriado de Ano Novo possa continuar a apresentar uma tendência de baixa, sugerindo que os investidores mantenham uma configuração defensiva e aumentem a proporção de ativos principais, ao mesmo tempo que podem participar moderadamente em projetos de pool de rendimento alto. A longo prazo, o mercado espera geralmente que no primeiro trimestre de 2025 possa ocorrer uma alta, com o AI Agent e os projetos de pool DeFi a merecerem especial atenção.
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
O índice de sentimento do mercado subiu de 7% na semana passada para 10%, ainda permanecendo na zona de extremo pânico. As Altcoins tiveram um desempenho inferior ao índice de referência esta semana, apresentando uma queda acentuada. Devido ao feriado de Natal, a liquidez caiu drasticamente, aumentando a volatilidade dos preços do mercado, o que facilita a ocorrência de oscilações bruscas. Dada a estrutura atual do mercado, espera-se que as Altcoins mantenham sincronia de curto prazo com o índice de referência, com baixa probabilidade de tendências independentes. Quando as Altcoins estão na zona de extremo pânico, geralmente o mercado está em um fundo de fase, podendo reverter a qualquer momento.
Visão geral do movimento do mercado
O mercado de criptomoedas está em tendência de queda esta semana, e o índice de sentimento permanece em extrema ansiedade.
Projetos de encriptação relacionados a DeFi destacam-se, mostrando que o mercado continua a focar na melhoria dos rendimentos básicos.
O projeto da pista AI Agent teve uma alta atenção pública esta semana, mostrando que os investidores estão começando a procurar ativamente o próximo ponto de explosão do mercado.
Pista Quente
Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda, com todos os setores a registarem descidas. Embora a maioria dos tokens do setor AI Agent também esteja em queda esta semana, a discussão no mercado é a mais elevada. Esta semana, as conversas no mercado focaram-se no modelo aipool, que combina AI Agent e TEE, e no seu desenvolvimento futuro no Crypto e no impacto sobre o Defi.
Um dos impulsionadores das grandes altas cíclicas no mercado de criptomoedas é a emergência de novas formas de emissão de ativos. Com a rápida fusão da IA com a encriptação, atualmente o aipool se tornou uma das formas de emissão de ativos com maior destaque, sendo uma continuidade do "dinheiro FI" no início de 2024. Se essa forma de emissão de ativos, aipool, for amplamente aceita pelo mercado, em um futuro próximo poderemos esperar um pequeno surto de emissão de ativos trazido pelo modelo aipool, portanto, devemos prestar atenção especial a projetos do tipo aipool.
DeFi赛道
Ranking de crescimento do TVL
Os 5 principais projetos com aumento de TVL no mercado na última semana (excluindo projetos com TVL menor, padrão de 30 milhões de dólares):
Resolv: 82.04%
USDX Money: 74.25%
Usual: 55,56%
Hashnote: 52.54%
Spectra: 51.81%
Desempenho geral da pista
O valor de mercado das stablecoins cresce de forma constante: USDT teve uma ligeira queda, enquanto USDC cresceu 1,91%.
A liquidez está aumentando gradualmente: as taxas de arbitragem sem risco tradicionais estão a descer, enquanto as taxas de arbitragem dos projetos Defi em cadeia estão a subir, retornando ao Defi será uma boa escolha.
Situação de fundos: O TVL dos projetos DeFi caiu ligeiramente 0,37% para 52,7 mil milhões de dólares, principalmente devido ao impacto do Natal e das férias de Ano Novo.
Análise Profunda
Força motriz de alta:
Ambiente de mercado: A recente queda fez com que a taxa de juro básica diminuísse.
Taxa de juros: aumento da taxa de empréstimo básica
Lado dos rendimentos: a taxa de retorno dos projetos de rendimento de moedas estáveis aumentou, atraindo a participação dos usuários
Riscos potenciais:
O mercado subiu recentemente, os investidores ignoram o risco de queda.
A liquidez durante as férias diminuiu acentuadamente, causando uma queda nos preços
O risco de liquidação forçada em contratos de futuros longos aumenta, o que pode desencadear liquidações em cadeia.
Desempenho em Outros Setores
cadeia pública
Nos últimos sete dias, os 5 principais aumentos de TVL das blockchains públicas do mercado:
Stacks: 16,95%
BOB: 12.81%
Taiko: 4,22%
Cardano: 2,94%
Sei: 1,23%
resumo da lista de aumento
As 5 principais moedas do mercado com maior valorização na última semana:
ZEN (Horizen): 124,91%
MOCA (Moca Network): 108,87%
PHA (Phala Network): 105,84%
AGLD (Adventure Gold): 73.77%
MOVIMENTO (Movimento): 66,81%
tabela de crescimento de tokens Meme
LUNA (Luna by Virtuals): 60,21%
KOMA (Koma Inu): 37,49%
AIXBT (aixbt por Virtuals): 30.37%
SPX (SPX6900): 21,45%
TURBO (Turbo): 20,47%
Tendências nas redes sociais
A maior atenção nas redes sociais esta semana foi para os projetos L1s. Devido ao impacto das férias de Natal, a liquidez do mercado caiu drasticamente, resultando em uma queda generalizada. As blockchains públicas apresentaram um desempenho melhor, com os investidores, além de comprarem BTC e ETH como proteção, a maior parte dos fundos investidos em diversas blockchains públicas.
Visão Geral do Tema do Mercado
De acordo com a estatística da taxa de retorno semanal, o setor SocialFi teve o melhor desempenho, enquanto o setor RWA teve o pior desempenho.
O setor SocialFi: TON domina, subindo 6,3% esta semana.
RWA赛道:os principais tokens OM, ONDO e MKR apresentaram uma queda significativa.
Previsão de grandes eventos Crypto para a próxima semana
30 de dezembro: A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados publica a implementação da regulamentação MiCA sobre encriptação.
2 de janeiro: Número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA na semana
3 de janeiro: O plano de reestruturação do Capítulo 11 da FTX começa a entrar em vigor
Perspectivas para a próxima semana
Fatores macroeconômicos: Durante o feriado de Ano Novo, raramente são divulgados dados macroeconômicos, e o poder de compra do mercado pode continuar fraco, aumentando a volatilidade.
Tendência de rotação de setores:
Setor DeFi: os investidores participam de projetos de piscinas de metralhadora para aumentar os rendimentos
Setor de IA: A pista do Agente de IA continua a receber atenção, o modelo aipool tem atraído ampla atenção
Sugestões de estratégia de investimento:
Manter uma configuração defensiva, aumentar a configuração de BTC e ETH
Pode participar em projetos Defi de alta rentabilidade em pools de máquinas de caça-níqueis
Mantenha-se cauteloso, controle rigorosamente a posição e faça uma boa gestão de risco
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mercado de criptomoedas continua em baixa os investidores seguem as Finanças Descentralizadas e o setor de AI Agent
mercado de criptomoedas semanal
Visão Geral do Mercado
Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de queda devido ao impacto das férias. Embora o índice de sentimento do mercado tenha mostrado uma leve recuperação, ainda se encontra na zona de medo extremo. Vale a pena notar que, apesar da fraqueza geral do mercado, o USDC registou um crescimento de 1,91%, indicando que o capital institucional continua a entrar, injetando alguma confiança no mercado.
O setor DeFi viu uma leve queda de 0,37% no TVL esta semana, para 52,7 bilhões de dólares, mas projetos de rendimento em stablecoins, como o Gun Pool, tiveram um desempenho notável. A oferta total de stablecoins continua a crescer, indicando que a liquidez básica ainda está a fluir, e projetos de rendimento estável, como o Gun Pool, estão em alta.
O setor de Agentes de IA continua a atrair grande atenção do mercado, com um tamanho total que já atinge 10,9 bilhões de dólares. Em particular, o modelo aipool, que combina a tecnologia TEE, tornou-se um novo foco de mercado, prometendo ser uma nova forma de emissão de ativos após a "inscrição de mensagens", mostrando a tendência de desenvolvimento da profunda integração da IA com a tecnologia de blockchain.
Devido ao impacto das férias e à queda geral do mercado, o setor das moedas Meme teve um desempenho fraco esta semana, com uma diminuição clara na participação dos investidores e no fluxo de fundos, enquanto o interesse do mercado se deslocou temporariamente para outros setores.
O setor de blockchains públicas demonstrou uma forte resistência à queda, onde a Stacks alcançou um importante marco com o sBTC, a BOB avançou no desenvolvimento da BitVM Bridge, e a Taiko lançou uma nova rodada de planos ecológicos, indicando que as principais blockchains continuam a investir em inovação tecnológica e construção ecológica.
Olhando para o futuro, o mercado prevê que durante o feriado de Ano Novo possa continuar a apresentar uma tendência de baixa, sugerindo que os investidores mantenham uma configuração defensiva e aumentem a proporção de ativos principais, ao mesmo tempo que podem participar moderadamente em projetos de pool de rendimento alto. A longo prazo, o mercado espera geralmente que no primeiro trimestre de 2025 possa ocorrer uma alta, com o AI Agent e os projetos de pool DeFi a merecerem especial atenção.
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
O índice de sentimento do mercado subiu de 7% na semana passada para 10%, ainda permanecendo na zona de extremo pânico. As Altcoins tiveram um desempenho inferior ao índice de referência esta semana, apresentando uma queda acentuada. Devido ao feriado de Natal, a liquidez caiu drasticamente, aumentando a volatilidade dos preços do mercado, o que facilita a ocorrência de oscilações bruscas. Dada a estrutura atual do mercado, espera-se que as Altcoins mantenham sincronia de curto prazo com o índice de referência, com baixa probabilidade de tendências independentes. Quando as Altcoins estão na zona de extremo pânico, geralmente o mercado está em um fundo de fase, podendo reverter a qualquer momento.
Visão geral do movimento do mercado
O mercado de criptomoedas está em tendência de queda esta semana, e o índice de sentimento permanece em extrema ansiedade.
Projetos de encriptação relacionados a DeFi destacam-se, mostrando que o mercado continua a focar na melhoria dos rendimentos básicos.
O projeto da pista AI Agent teve uma alta atenção pública esta semana, mostrando que os investidores estão começando a procurar ativamente o próximo ponto de explosão do mercado.
Pista Quente
Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda, com todos os setores a registarem descidas. Embora a maioria dos tokens do setor AI Agent também esteja em queda esta semana, a discussão no mercado é a mais elevada. Esta semana, as conversas no mercado focaram-se no modelo aipool, que combina AI Agent e TEE, e no seu desenvolvimento futuro no Crypto e no impacto sobre o Defi.
Um dos impulsionadores das grandes altas cíclicas no mercado de criptomoedas é a emergência de novas formas de emissão de ativos. Com a rápida fusão da IA com a encriptação, atualmente o aipool se tornou uma das formas de emissão de ativos com maior destaque, sendo uma continuidade do "dinheiro FI" no início de 2024. Se essa forma de emissão de ativos, aipool, for amplamente aceita pelo mercado, em um futuro próximo poderemos esperar um pequeno surto de emissão de ativos trazido pelo modelo aipool, portanto, devemos prestar atenção especial a projetos do tipo aipool.
DeFi赛道
Ranking de crescimento do TVL
Os 5 principais projetos com aumento de TVL no mercado na última semana (excluindo projetos com TVL menor, padrão de 30 milhões de dólares):
Desempenho geral da pista
O valor de mercado das stablecoins cresce de forma constante: USDT teve uma ligeira queda, enquanto USDC cresceu 1,91%.
A liquidez está aumentando gradualmente: as taxas de arbitragem sem risco tradicionais estão a descer, enquanto as taxas de arbitragem dos projetos Defi em cadeia estão a subir, retornando ao Defi será uma boa escolha.
Situação de fundos: O TVL dos projetos DeFi caiu ligeiramente 0,37% para 52,7 mil milhões de dólares, principalmente devido ao impacto do Natal e das férias de Ano Novo.
Análise Profunda
Força motriz de alta:
Riscos potenciais:
Desempenho em Outros Setores
cadeia pública
Nos últimos sete dias, os 5 principais aumentos de TVL das blockchains públicas do mercado:
resumo da lista de aumento
As 5 principais moedas do mercado com maior valorização na última semana:
tabela de crescimento de tokens Meme
Tendências nas redes sociais
A maior atenção nas redes sociais esta semana foi para os projetos L1s. Devido ao impacto das férias de Natal, a liquidez do mercado caiu drasticamente, resultando em uma queda generalizada. As blockchains públicas apresentaram um desempenho melhor, com os investidores, além de comprarem BTC e ETH como proteção, a maior parte dos fundos investidos em diversas blockchains públicas.
Visão Geral do Tema do Mercado
De acordo com a estatística da taxa de retorno semanal, o setor SocialFi teve o melhor desempenho, enquanto o setor RWA teve o pior desempenho.
Previsão de grandes eventos Crypto para a próxima semana
Perspectivas para a próxima semana