Análise do desempenho temático do mercado de Ativos de criptografia em 2024: IA e moedas Meme lideram, Camada 2 no fundo

Este estudo, baseado em dados de mercado, realizou uma análise aprofundada dos principais temas do mercado de Ativos de criptografia no período de 1 de janeiro a 29 de dezembro de 2024. Ao rastrear o desempenho dos dez principais tokens de cada tema, foi calculada a sua taxa média de retorno relativa ao início do ano (ou primeiro dia de negociação). O estudo selecionou tokens representativos com alta capitalização de mercado no final do período e excluiu setores relacionados a ecossistemas de cadeias públicas específicas e com alta sobreposição com outros temas. Os resultados mostram que a taxa de retorno anual dos diferentes temas varia significativamente, com uma faixa que vai de -20,7% a +2.939,8%.

AI e a performance destacada das moedas Meme

O tema de ativos de criptografia que se destacou em 2024 foi o setor de IA, com um aumento médio de 2.939,8% desde o início do ano até agora (YTD). Logo a seguir está o setor de moedas Meme, com um retorno de 2.185,1% ao longo do ano. A rentabilidade desses dois setores supera em mais de duas vezes a de outros temas populares.

O setor de Meme moeda começou a liderar de forma significativa em março, com a taxa de retorno mensal disparando de 96,6% para 1.713,1%. Apesar da volatilidade acentuada, a moeda Meme manteve o maior retorno durante a maior parte de 2024. No entanto, após atingir um retorno histórico de 3.211,4% em 9 de dezembro, o setor passou por uma correção à medida que o interesse do mercado diminuiu.

Em comparação, o setor de IA teve um forte ressurgimento no final do ano, com a taxa de retorno em dezembro quase dobrando de 1.598,1% para 2.939,8%. Isso se deve principalmente ao crescimento explosivo do token de uma plataforma de agentes de IA, que se tornou o token com maior crescimento no mercado de ativos de criptografia deste ano. No final, o setor de IA superou as moedas Meme no final de dezembro, tornando-se o campeão de retorno do ano.

Os ativos do mundo real ( RWA ) estão em terceiro lugar com uma taxa média de retorno anual de 819,5%. O desempenho deste setor foi estável desde o início do ano, alcançando uma taxa de retorno de 365,3% até 12 de abril, e depois consolidou-se lateralmente nos seis meses seguintes. Em novembro, impulsionado pela valorização de determinado token, o setor RWA reiniciou sua tendência de alta.

Camada 1, DePIN e DeFi com desempenho mediano

Camada 1, infraestrutura física descentralizada ( DePIN ) e finanças descentralizadas ( DeFi ) tiveram desempenhos semelhantes em 2024, registrando retornos de 142,5%, 135,4% e 101,4%, respectivamente. Isso significa que Camada 1 e DePIN apenas superaram ligeiramente o aumento de 125,5% do Bitcoin no mesmo período, enquanto o desempenho do setor DeFi foi inferior ao do Bitcoin.

Em outras palavras, os investidores conservadores que detêm apenas Bitcoin podem obter retornos equivalentes a pelo menos três temas principais.

Jogos e Camada 2 com desempenho insatisfatório

GameFi e Camada 2 tornaram-se os setores com o pior desempenho em 2024, nem mesmo superando o aumento de 49,0% do Ethereum. Especificamente, o setor GameFi subiu apenas 14,7% ao longo do ano, com seis dos dez principais tokens de jogos apresentando quedas entre 3,1% e 32,9%.

A Camada 2 foi o único setor a registrar rendimento negativo este ano, com uma queda de 20,7%. Com os projetos a buscar lançar as suas próprias soluções de Camada 2, sete dos dez principais tokens de Camada 2 apresentaram queda de preço, variando entre 6,3% e 75,3%.

Ranking de rendimento temático de Ativos de criptografia de 2024

Classificação com base na média da taxa de retorno anual dos 10 maiores ativos de criptografia:

1. AI: +2,939.8%
2. Meme moeda: +2,185.1%
3. RWA: +819,5%
4. Camada 1: +142.5%
5. DePIN: +135,4%
6. DeFi: +101.4%
7. GameFi: +14,7%
8. Camada 2: -20.7%

Neste ano, o mercado de ativos de criptografia apresentou uma tendência de diferenciação significativa. O crescimento explosivo dos setores de IA e moeda Meme é notável, enquanto os setores tradicionais de Camada 1 e DeFi tiveram um desempenho medíocre. O desempenho fraco de GameFi e Camada 2 reflete uma arrefecimento do entusiasmo do mercado por essas áreas. Esta tendência de diferenciação lembra os investidores da necessidade de acompanhar de perto os movimentos do mercado e alocar racionalmente seus portfólios.