Интервью с трейдером Рокки

Один, о трейдере Роки

Рокки является соучредителем Blue Ocean Capital и сосредоточен на инвестициях во вторичный рынок Web3. Его торговая стратегия имеет следующие особенности:

1. Торговая логика

• Используя субъективную стратегию комбинации Alpha и Beta, Alpha стремится к высокой доходности, а Beta привязывается к динамике BTC.
• Сверху вниз аналитическая структура для инвестиций: макроанализ для определения тенденций и управления позицией, анализ отрасли для выбора сектора, анализ фундаментальных факторов проектов для отбора проектов и управления инвестиционным портфелем.

2. Масштаб финансирования

• Масштаб капитала зависит от приемлемого уровня риска, который можно потерпеть, и должен быть таким, чтобы все потери не повлияли на жизнь.
• Масштаб финансирования должен соответствовать количеству инвестиционных объектов, обычно от 5 до 30.
• В настоящее время управляемые активы фонда составляют 45 миллионов долларов США

3. Ожидаемая прибыль и цикл финансирования

• Обратите внимание на долларовый цикл, долларовый цикл обычно составляет 4,5 года, включая 2 года повышения процентных ставок и 2,5 года снижения процентных ставок.
• Ожидается, что этот бычий рынок продлится до третьего квартала 2025 года

4. Контроль рисков

• Управление рисками позиций: управление позициями на основе макроэкономических данных
• Управление рисками инвестиционного портфеля: создание панели мониторинга проектов для отслеживания данных
• Базовая линия риск-менеджмента: принцип 30% предупреждения о риске и 40% линии закрытия позиций

Два, торговая история Rocky

1. Как захватить Render и Kaspa?

Рендер:

• Обратили внимание на инвестиции Multicoin в Render
• Анализируя фундаментальные данные, считаю, что Render имеет положительный денежный поток.
• Общение с командой проекта, выявление дополнительного потенциала
• Около ноября 2022 года была открыта позиция, стоимость около 0,5 доллара

Каспа:

• Найти новые проекты для простоящих майнинг-установок
• Обращайте внимание на опыт команды и технические возможности
• Используется 100% режим майнинга, без предварительной добычи
• Получите примерно 200-кратную прибыль от майнинга

2. На какие сектора стоит обратить внимание во втором полугодии бычьего рынка?

Рокки выделяет 5 направлений:

• ИИ
• РВА
• ДеПИН
• BTC экосистема -GameFi

Основная причина:

• Ведущие венчурные капитальные компании продолжают инвестировать
• Соответствует рыночным требованиям и политическим направлениям
• Помогает привлечь пользователей Web2
• Может освободить спящие активы
• Есть огромный потенциал для роста

3. Когда торговая стратегия перестанет действовать?

Роки считает:

• Этот цикл может быть последним для普通人 и малых и средних учреждений.
• Следующий этап может перейти к круглосуточному хеджированию, высокочастотной торговле, торговле с использованием ИИ и другим стратегиям профессиональных финансовых учреждений.
• Активно занимаемся исследованием стратегий торговли с использованием ИИ

4. Список того, что нужно прекратить делать

• Не используйте плечо, контракты, не занимайте деньги для торговли криптовалютой
• Не занимайтесь высокочастотной торговлей, больше изучайте макроэкономику, сектора и проекты
• Не замыкаться в себе, а больше общаться с отраслью
• Не инвестируйте в проекты, которые вы не знаете и не понимаете
• Не идти по легкому пути, не слепо следовать за модой

3. Рокки [Обязательно к прочтению]

1. Макроэкономическая взаимосвязь

• «Теория циклов волн» - Чжоу Цзинтао
• 《周期》- Хун Хао
• «Эйфория, паника и коллапс: История финансовых кризисов» - Киндерберг
• «Дневник Великой депрессии» - Росс
• "Нерациональное преуспевание" - Хиллер
• «Теоретический анализ экономических циклов» - Мэнкью

2. Отраслевые вопросы

• Следите за Twitter ведущих венчурных капиталистов, таких как Sequoia Capital, Multicoin, a16z и др.

3. Конкретные проекты

• Отчет Messari
• Данные «умных денег» Нансена
• Наблюдение за рыночными настроениями LunarCrush
• Отслеживание популярности рынка TrendX Web3
• Alphascan ранний Alpha проект захватчика