Trader Rocky Röportaj Metni

I. Ticaretçi Rocky Hakkında

Rocky, Blue Ocean Capital'ın kurucu ortağıdır ve Web3 ikincil piyasa yatırımlarına odaklanmaktadır. Onun ticaret stratejisi esasen şu özelliklere sahiptir:

1. İşlem Mantığı

• Alpha ve Beta kombinasyonunu kullanan öznel bir strateji, Alpha yüksek getiriler ararken, Beta BTC hareketine sabitlenir.
• Yukarıdan aşağıya yatırım araştırma ve analiz çerçevesi: Makro analiz trendleri belirlemek ve pozisyon yönetimi, sektör analizi pist seçimi, proje temel analizi projeleri filtrelemek ve yatırım portföyünü yönetmek.

2. Fon büyüklüğü

• Fon büyüklüğü, kabul edilebilir risk geri çekilmesine bağlıdır, yaşamı etkilemeyecek kadar tüm kayıpların boyutunda olmalıdır.
• Fon büyüklüğü, yatırım hedeflerinin sayısıyla eşleşmelidir; genellikle 5-30 arasında değişir.
• Şu anda yönetilen fon AUM 45 milyon dolar

3. Beklenen Getiri ve Fon Döngüsü

• Dolar döngüsüne dikkat edin, dolar döngüsü genellikle 4.5 yıldır, 2 yıl faiz artırımı döngüsü ve 2.5 yıl faiz indirim döngüsü içerir.
• Bu boğa piyasasının 2025'in üçüncü çeyreğine kadar sürmesi bekleniyor.

4. Risk Kontrol

• Pozisyon Risk Kontrolü: Makro verileri kullanarak pozisyon yönetimi
• Yatırım Portföyü Risk Yönetimi: Proje Dashboard'u oluşturarak verileri takip et
• Temel Hat Risk Yönetimi: %30 risk uyarısı, %40 tasfiye hattı ilkesi benimsenmiştir.

İkincisi, Rocky'nin ticaret hikayesi

1. Render ve Kaspa nasıl yakalanır?

Render:

• Multicoin'un Render'a yaptığı yatırımı dikkate aldı
• Temel analiz yaparak, Render'ın olumlu bir fon akışına sahip olduğunu düşünüyorum.
• Proje ekibi ile iletişim kurarak ek potansiyel keşfetmek
• 2022 yılının Kasım ayı civarında alım yapıldı, maliyet yaklaşık 0.5 dolar

Kaspa:

• Boşta kalan madencileri yeni projelerle buluşturmak
• Ekip geçmişine ve teknik yeteneklere önem vermek
• %100 madencilik modeli kullanımı, ön madencilik yok
• Madencilikle yaklaşık 200 kat kazanç elde etmek

2. Boğa piyasasının ikinci yarısında hangi yollar umut veriyor?

Rocky, 5 yolun iyi olduğunu düşünüyor:

• AI
• RWA
• DePIN
• BTC ekosistemi
• GameFi

Ana neden:

• Üst düzey VC'ler sürekli yatırım yapıyor
• Pazar talebine ve politika yönlendirmesine uygun
• Web2 kullanıcılarının katılımını artırmaya yardımcı olur
• Uyuyan varlıkları serbest bırakabilir
• Büyük bir büyüme potansiyeli var

3. Ticaret stratejileri ne zaman geçersiz hale gelir?

Rocky şöyle düşünüyor:

• Bu tur, sıradan insanlar ve küçük-orta ölçekli kuruluşlar için son döngü olabilir.
• Bir sonraki aşama, 7/24 hedge, yüksek frekanslı ticaret, AI ticareti gibi uzman finansal kurumların oyunlarına geçebilir.
• AI+ ticaret stratejisi araştırması için aktif bir şekilde planlama yapılıyor

4. Yapmaktan Vazgeçme Listesi

• Kaldıraç, sözleşme kullanma, para borç alarak kripto para alım satımı yapma
• Yüksek frekanslı ticaret yapmayın, makro, alan ve projeleri daha fazla araştırın.
• Kapıları kapalı tutma, sektörde daha fazla iletişim kur
• Tanımadığınız, bilmediğiniz projelere yatırım yapmayın.
• Kısa yoldan gitme, körü körüne peşinden gitme

Üç, Rocky'nin 【Must Read】

1. Makro İlişkili

• "Dalga Hareketi Dönem Teorisi" - Zhou Jintao
• "Döngü" - Hong Hao
• "Tutku, Panik ve Çöküş: Finansal Krizlerin Tarihi" - Kindleberger
• "Büyük Buhran Günlüğü" - Ross
• "Rasyonel Olmayan Coşku" - Shiller
• Ekonomik Döngülerin Teorik Kanıt Analizi - Mankiw

2. Sektörle İlgili

• Önde gelen VC'lerin Twitter'ını takip edin, örneğin Sequoia Capital, Multicoin, a16z gibi.

3. Belirli Proje

• Messari raporu
• Nansen'in Akıllı Para verileri
• LunarCrush Piyasa Duygu Gözlemi
• TrendX Web3 Pazar Sıcaklık Takibi
• Alphascan erken Alpha proje yakalayıcı