Pourquoi le MACD est-il le roi des indicateurs ?

Le MACD est considéré comme l'indicateur principal pour les traders de contrats et constitue une méthode d'entrée essentielle pour les investisseurs qui commencent à s'initier à l'analyse des indicateurs. Le MACD est l'un des indicateurs les plus classiques et, en raison de son importance dans le système des indicateurs techniques, il est souvent appelé le "roi des indicateurs".

Pourquoi le MACD est-il important ?

1. Il s'agit de l'indicateur le plus utilisé et il est prouvé qu'il est le plus efficace et le plus pratique pour refléter la tendance du marché.

2. Il s'agit d'un indicateur oscillant calculé à partir de l'indicateur de moyenne mobile EMA, qui fonctionne donc bien pour prédire les tendances du marché et analyser les marchés oscillants.

3. La divergence de l'indicateur MACD est considérée comme l'une des meilleures méthodes d'analyse technique pour aider les traders à "acheter au plus bas et vendre au plus haut".

4. Le MACD est l'un des indicateurs les plus utilisés pour déterminer les moments optimaux d'ouverture et de fermeture des positions. Il est couramment utilisé pour évaluer le moment de l'achat et de la vente d'actifs et pour évaluer l'équilibre entre les forces longues et courtes sur le marché.

Qu'est-ce que l'indicateur MACD ?

MACD est l'abréviation de Moving Average Convergence Divergence, et est appelé "指数平滑异同移动平均线" en chinois. Il a été introduit par Gerald Apple (Gerald Apple).

L'indicateur MACD se compose de trois valeurs, à savoir DIF (valeur de différence), DEA (valeur de différence moyenne) et BAR (ligne de colonne). Si l'on prend l'exemple de la figure ci-dessous, le DIF est la ligne blanche, également connue sous le nom de "ligne rapide". La DEA, également appelée "ligne lente", est la ligne jaune. La version initiale du MACD ne comprend que ces deux lignes, et la façon dont elles se rapprochent ou s'éloignent l'une de l'autre permet d'évaluer la tendance du marché.

Le troisième élément, la ligne de colonne (BAR), a été ajouté à l'indicateur ultérieurement, lorsque l'application du MACD a gagné en popularité. La ligne de colonne (BAR), communément appelée "colonnes rouges et vertes", ne représente aucune valeur matérielle. Elle aide les opérateurs à observer la distance relative de deux autres lignes et ne joue qu'un rôle auxiliaire dans l'analyse qui suit.

Application

（1）DIF et DEA et leurs positions relatives

1. Lorsque DIF et DEA sont tous deux supérieurs à 0 (sur l'axe 0) et évoluent à la hausse, le marché est dans une tendance haussière et il est temps pour les traders de maintenir ou d'augmenter leurs positions.

2. Lorsque DIF et DEA sont tous deux inférieurs à 0 (sous l'axe 0) et se déplacent vers le bas, la force de vente est dominante et il est suggéré aux traders de vendre des actifs ou de maintenir une attitude d'attente.

3. Lorsque DIF et DEA sont tous deux supérieurs à 0 (sur l'axe 0), mais qu'ils évoluent tous deux vers le bas, le marché haussier est en baisse et la tendance baissière est imminente ; il est donc temps de vendre des actifs ou d'attendre de voir ce qui se passera.

4. Lorsque DIF et DEA sont tous deux inférieurs à 0 (en dessous de l'axe 0) mais qu'ils évoluent vers le haut, le marché est sur le point d'augmenter et les opérateurs choisissent alors de conserver leurs actifs actuels ou d'en acheter d'autres.

（2）Lorsque DIF et DEA se croisent

1. Lorsque DIF et DEA sont tous deux au-dessus de l'axe 0 et que DIF augmente pour dépasser DEA, le marché est porteur et le prix de la monnaie augmentera à nouveau. Les opérateurs peuvent investir davantage d'actifs ou maintenir leurs positions actuelles en attendant que les actifs prennent de la valeur. Le croisement formé par les deux lignes est connu sous le nom de MACD golden cross. Comme indiqué ci-dessous :
   

2. Lorsque DIF et DEA sont tous deux inférieurs à l'axe 0 et que DIF augmente jusqu'à dépasser DEA, le marché est sur le point de se redresser et les prix cesseront de chuter et remonteront. C'est le moment idéal pour les opérateurs d'acheter davantage d'actifs ou de conserver leurs positions actuelles. Un tel croisement, formé par l'intersection des lignes, est une autre forme de croisement doré MACD. Comme indiqué ci-dessous :
   

3. Lorsque DIF et DEA sont tous deux au-dessus de l'axe 0, mais que DIF descend jusqu'à franchir DEA, la tendance haussière est sur le point de se terminer, un marché baissier est imminent et le cours de la devise va chuter, c'est donc le bon moment pour sortir de vos positions. Le croisement formé par les deux lignes est une forme de croisement de mort MACD.

4. Lorsque DIF et DEA sont tous deux inférieurs à l'axe 0, et que DIF chute pour franchir DEA à la baisse, un nouveau cycle de forte baisse est sur le point de se produire, et les prix des devises continueront à chuter. Le croisement formé par les deux lignes est une autre forme de croisement de mort MACD.

(3) Divergence

1. Bottom divergence
   La divergence se réfère au phénomène dans lequel le prix atteint un nouveau haut (bas), alors que l'indicateur ne suit pas. Plus précisément, dans le cas d'une divergence inférieure, le prix atteint un nouveau point bas, mais l'indicateur DIF ne le fait pas.
   La divergence de fond, également connue sous le nom de divergence haussière, indique que la pression d'achat augmente et qu'elle peut être suffisamment forte pour déclencher à tout moment un nouveau cycle de croissance haussière. Cette divergence de fond sert de signal d'inversion à la baisse. Toutefois, en matière de négociation, il est essentiel d'examiner d'autres signaux techniques pour confirmer si le renversement fait partie d'une tendance définie, comme le franchissement simultané de la ligne de tendance ou de la moyenne mobile à 30 jours par le prix. Comme indiqué ci-dessous :
   

2. Top divergence (Bearish divergence)
   Le top divergence fait référence à la divergence entre le prix et le DIF, où le prix atteint un nouveau sommet, mais l'indice ne le fait pas.
   La divergence supérieure, également connue sous le nom de divergence baissière, signifie que le marché passe d'une tendance haussière à une tendance baissière, ce qui indique que le prix a peut-être atteint son maximum et que des positions courtes peuvent être initiées à tout moment pour faire baisser le prix. Alors que la divergence supérieure suggère que le prix est susceptible de connaître une baisse à son sommet, il est crucial de considérer d'autres indicateurs dans le trading réel pour confirmer la tendance, tels que le prix tombant sous la ligne de tendance ou la moyenne mobile à 30 jours.

Problèmes possibles

1. Divergences après divergences
   Les investisseurs novices privilégient l'indicateur de divergence car il s'agit d'un outil précieux pour déterminer le moment où la tendance du marché va s'inverser, ce qui leur permet de tirer profit du fait "d'acheter au bas de l'échelle et de vendre au sommet de l'échelle".

Les investisseurs chevronnés considèrent également l'analyse des divergences comme un outil utile, mais ils comprennent que l'analyse peut être assez complexe, car des situations peuvent se présenter où "les hauts couvrent les hauts, les bas couvrent les bas, et les divergences suivent les divergences". Comme nous le savons tous, une tendance forte ne s'arrête pas facilement. Même si la théorie de la divergence peut aider les traders à prédire avec précision le moment où un prix atteindra son sommet ou son creux, il est essentiel de se rappeler que les divergences peuvent apparaître dans une séquence continue, le prix reprenant sa direction initiale après deux divergences consécutives.

1. Utilisation mécanique de l'indicateur
   L'une des erreurs les plus fréquentes commises par les traders débutants lorsqu'ils effectuent des transactions fructueuses à l'aide d'un indicateur est qu'ils ont tendance à devenir trop dépendants de l'indicateur et à considérer la méthode comme une "arme omnipotente" pour tous les scénarios de transaction. Sans exception, ceux qui adoptent ce point de vue se retrouvent avec une perte, qui peut parfois être supérieure à 100 %. L'utilisation mécanique d'un indicateur sans différencier et comprendre les scénarios de trading ne mène nulle part. L'approche la plus judicieuse consiste à combiner l'analyse fondamentale et l'analyse technique afin d'établir un cadre analytique systématique et d'analyser le marché sous plusieurs angles. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut augmenter le taux de réussite dans un marché volatil.

Résumé

Le MACD est connu comme le [roi des indicateurs] et arrive toujours en tête de liste des indicateurs à apprendre absolument. Tous les traders devraient le maîtriser pour mieux comprendre le marché, mais ils doivent également garder à l'esprit que l'indicateur est imparfait à certains égards lorsqu'il s'agit de refléter le sentiment du marché. Il est donc conseillé d'utiliser l'analyse MACD en combinaison avec d'autres méthodes d'analyse technique pour obtenir une lecture précise de la tendance.

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