Інтерв'ю з трейдером Rocky

Один. Про трейдера Rocky

Рокі є співзасновником Blue Ocean Capital, спеціалізується на інвестиціях у вторинний ринок Web3. Його торгові стратегії мають такі ключові характеристики:

1. Торговий логіка

• Використання суб'єктивної стратегії комбінації Alpha та Beta, Alpha прагне до високих прибутків, Beta прив'язується до руху BTC.
• Зверху вниз дослідницька та інвестиційна аналітична структура: макроаналіз для оцінки трендів і управління позиціями, галузевий аналіз для вибору траєкторії, аналіз фундаментальних показників проектів для відбору проектів та управління інвестиційним портфелем

2. Масштаб фінансів

• Масштаб фінансів залежить від прийнятного рівня ризику, який не повинен вплинути на життя навіть у разі повних втрат.
• Обсяг фінансування має відповідати кількості інвестиційних об'єктів, зазвичай від 5 до 30.
• Наразі управління фондом AUM 4500 мільйонів доларів США

3. Очікуваний дохід і фінансовий цикл

• Слідкуйте за циклом долара, цикл долара зазвичай триває 4,5 року, включаючи 2 роки підвищення відсоткових ставок і 2,5 року зниження відсоткових ставок.
• Очікується, що цей цикл бика триватиме до третього кварталу 2025 року.

4. Контроль ризиків

• Управління ризиками позицій: управління позиціями на основі макроекономічних даних
• Управління ризиками інвестиційного портфеля: створення панелі проекту для відстеження даних
• Базові лінійні ризики: застосування принципу 30% попередження про ризики, 40% лінії закриття позицій

Два, історія торгівлі Rocky

1. Як захопити Render та Kaspa?

Відображення:

• Звернув увагу на інвестиції Multicoin у Render
• Аналіз фундаментальних показників, вважаючи, що Render має позитивний грошовий обіг
• Спілкування з командою проекту, виявлення додаткового потенціалу
• близько листопада 2022 року відкрито позицію, вартість приблизно 0,5 долара

Каспа:

• Знайти нові проекти для бездіяльних майнінгових машин
• Оцінка команди та технологічних можливостей
• Використання 100% моделі майнінгу, без попереднього видобутку
• Отримайте прибуток приблизно в 200 разів через майнінг

2. На яких трасах варто зосередитися в другій половині бичачого ринку?

Rocky бачить 5 перспективних напрямків:

• ШІ
• RWA
• Видалення PIN-коду
• BTC екосистема -GameFi

Основна причина:

• Провідні венчурні капіталісти продовжують інвестувати
• Відповідає вимогам ринку та політичним напрямкам
• Сприяє залученню користувачів Web2
• Може звільнити сплячі активи
• Є величезний потенціал для зростання

3. Коли торгові стратегії перестануть бути ефективними?

Рокі вважає:

• Цей раунд може бути останнім циклом для звичайних людей та малих і середніх підприємств.
• Наступний етап може перейти до цілодобового хеджування, високочастотної торгівлі, торгівлі на основі ШІ та інших стратегій професійних фінансових установ.
• Активно займається дослідженням стратегій торгівлі AI+

4. Список того, що потрібно припинити

• Не використовуйте кредитне плече, контракти, не позичайте гроші для торгівлі криптовалютою
• Не торгуйте високочастотно, більше досліджуйте макроекономіку, сектора та проекти
• Не замикатися в собі, більше спілкуватися з галуззю
• Не інвестуйте в проекти, які не знаєте і не розумієте
• Не йдіть на легкий шлях, не слідуйте за натовпом.

3. Роккі [Обов'язково прочитати]

1. Макроекономічні зв'язки

• "Теорія коливань" - Чжоу Цзинтао
• «Цикл» - Хун Хао
• «Ейфорія, паніка та крах: Історія фінансових криз» - Кіндлбергер
• "Щоденник Великої депресії" - Росс
• «Нераціональне піднесення» - Хіллер
• Теоретичний аналіз доказів економічних циклів - Манк'ю

2. Пов'язані з галуззю

• Слідкуйте за Twitter провідних венчурних капіталістів, таких як Sequoia Capital, Multicoin, a16z тощо.

3. Конкретний проект

• Звіт Messari
• Дані Nansen Smart Money
• Спостереження за настроєм ринку LunarCrush
• TrendX веб3 ринку відстеження популярності
• Alphascan ранній Alpha проєкт захоплювач