Дані, що керують торговими знаннями: розмова з засновником CoinKarma Бенсоном

Засновник CoinKarma Бенсон детально поділився своїми змінами в торгових стратегіях у різні періоди, а також тим, як індикатори CoinKarma допомагають вести торги в різних ринкових умовах. Бенсон завжди думав нестандартно про те, як побудувати торгову структуру, щоб випередити інших, адже по суті, контрактна торгівля - це гра про те, як виграти у більшості людей.

Один. Про трейдера Бенсона

1. Торгові стратегії

• У нестабільному ринку знаходьте місця з високим рівнем безпеки для участі в ринку за допомогою індикаторів; звертайте увагу на інфлоу BTC та індикатори CVD бірж для визначення ринкових тенденцій.

• Більшість позицій передано кількісним стратегіям для приросту вартості в криптовалюті, основна увага приділяється накопиченню монет; близько 40% позицій складаються з стабільних монет, які використовуються для участі в угодах на блокчейні або в первинних угодах за контрактами.

• Торгова стратегія орієнтована на стабільність, мета - перевершити ринковий індекс, з початку року продуктивність становить від 2 до 3 разів.

• Тримати потенційно гарячі активи до моменту, коли вони привернуть увагу ринку або до завершення бичачого ринку; для токенів з великою капіталізацією визначати цінові тенденції за допомогою технічного або фундаментального аналізу.

2. Причини формування торгової стратегії

• Спочатку часто зупинявся на збитках, серйозно втрачаючи через купівлю на зростанні та продаж на падінні. Зрозумів, що коливання ринку контролюються великими гравцями, особливо на ринку контрактів, де великий капітал створює коливання, щоб зібрати прибутки з дрібних інвесторів.

• З 2019 по 2022 рік було виявлено, що ставка фінансування має значний вплив на торгівлю. Коли обсяги угод з контрактами високі, а ставка фінансування показує екстремальні значення, ринок може розвернутися. Отримання прибутку в бичачому ринку шляхом торгівлі всупереч ринковій емоції.

• У 2022 році підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою вплинуло на чутливість фінансових ставок у криптовалютному світі, існуюча торгова система втратила свою ефективність. Почали вивчати дані з книги замовлень і розробляти індикатор CoinKarma, щоб знайти більш безпечні торгові позиції.

Два, торгові індикатори Бенсона

1. Про ринок

• Тривалість одностороннього ринку коротка, слідкуйте за показниками CVD біржі та netinflow BTC ETF для оцінки.

• CoinKarma отримує дані про ордери в реальному часі через API основних бірж, перетворюючи їх на індикатори для допомоги в оцінці ринкової ситуації.

• Загальний індикатор LIQ визначає можливі точки розвороту цін, відображаючи стан ліквідності на ринку. Коли ціна наближається до верхньої або нижньої межі діапазону, ринок може розвернутися.

• Індикатор CVD визначає, чи є ринок консолідованим чи одностороннім, спостерігаючи за силою ринкових ордерів.

2. Визначення періоду

• Ознаки високих точок ринку полягають у підвищенні уваги з боку зовнішніх чинників. Наприклад, максимальна точка NFT була в I кварталі 2023 року, багато проектів Web2 та Web3 пов'язані з NFT.

• Рейтинг додатку Coinbase та кількість переглядів сторінки Bitcoin у Wikipedia можуть свідчити про те, чи заходять роздрібні інвестори у великій кількості.

• Для досягнення історичного максимуму потрібне залучення зовнішніх коштів, покладатися лише на внутрішні кошти буде важко.

Три. Досвід торгівлі Бенсона

1. Мислення про торгові стратегії з високим відсотком виграшу

• Ознайомтеся з джерелами ринкових коливань, суб'єктами, які їх викликають, а також їхніми витратами та прибутками, щоб розробити відповідну стратегію.

• Створіть унікальну точку зору, подумайте, що зробить більшість людей, коли вони побачать одну й ту ж форму, прийміть інше рішення.

• Ефективність показників буде змінюватися, потрібно шукати нові детерміновані альфа для адаптації до змін на ринку.

2. Щоденний торговий процес

• Вранці перегляньте огляд ліквідності ринку, щоб визначити, чи потрібно втручатися.

• Перевірте, чи відповідає портфель альткоїнів вашим очікуванням, чи існує причина для утримання.

3. Спосіб уникнути великих збитків

• Уникайте купівлі токенів так, як купуєте акції, звертайте увагу на те, чи існує потреба в проекті на тривалий термін.

• Вчасно продати проекти, які досягли очікувань або не мають причин для утримання.

• Контролюйте важіль, уникайте збору основними гравцями.

Основні ідеї діалогу

1. Торгові стратегії потрібно постійно коригувати відповідно до змін на ринку, звертаючи увагу на зміни ефективності індикаторів.

2. Побудова торгової структури через неконсенсусне мислення, що відповідає інтересам основних гравців, щоб перемогти більшість трейдерів.

3. Розуміння механізмів роботи ринку та джерел коливань є основою для розробки ефективних торгових стратегій.

4. Контролюйте ризики, уникайте високого杠杠у та купівлі на підвищенні й продажу на зменшенні, дотримання консервативної стратегії більше сприяє довгостроковому прибутку.

5. Постійне навчання та спостереження за змінами на ринку, своєчасне коригування стратегії є ключем до успішної торгівлі.