交易员Painter的量化交易之路

一、关于交易员Painter

交易的核心是「人」，一个人的经历、背景、性格、资金属性决定了其交易策略的养成。

1. Painter的交易策略

1）资金体量和配置：

• 将加密市场定位为超风险市场，配置不超过总资产的30%
• 投入加密市场的资金主要分配在中低频量化上（趋势策略），确保每轮牛市不踏空，每轮熊市不死扛

2）预期收益和可承受回撤：

• 收益预期来自量化的数据回测，理想情况下年化收益在50%左右
• 以止损为核心，每笔交易设置2%-5%的本金亏损上限

3）交易逻辑：

• 趋势是所有盈利的源泉
• 用时间做杠杆，而不是资金做杠杆
• 长期存活，等待流动性的红利周期

2. Painter的交易策略形成原因

1）关于量化

• 2018年进入市场，早期主观交易两年无收益
• 2020年开始做量化，交易走上正轨
• 主要资金分配在中低频量化策略上

2）关于风险控制

• 将加密货币定义为超风险资产
• 学会控制风险是实现长期稳定盈利的第一步

3. 适合的人群

Painter的交易策略适合想要认真做交易的人。可以帮助养成好的交易习惯，是真正交易员之路的起点。

二、Painter的交易故事

1. "805"暴跌的原因分析

1）日元Carry Trade是主要原因

• ETF通过后的牛市驱动力来源于日元Carry Trade
• 日本央行加息结合美国经济衰退预期，导致抛售压力

2）市场供需角度

• 市场长期震荡，需要一次放量暴跌来清算

2. 当前周期阶段判断

1）处于流动性大牛市的洗盘阶段

• 类似2019年的小牛市，为2021年大牛做准备
• 真正赚钱可能要等到2025年

2）操作建议

• 每当价格出现新低时抄底10%仓位
• 关注山寨币机会，流动性充足时表现可能超越比特币

3. 交易策略失效的情况

• 任何策略都有盈利期和回撤期
• 当前扩张区间震荡行情对趋势策略不利

4. Stop Doing List

• 永远不要犯大错，一次大的回撤会损伤心态
• 真正长期盈利靠无数笔小额盈利交易的叠加

三、Painter推荐的学习资源

1. 喜欢的交易员

• YouTube博主罗晟
• "传奇交易员"肥宅

2. 推荐书籍

• 《海龟交易法》
• 《威科夫操盘法》
• 《高级趋势技术分析》