MACDが指標の王様なのはなぜですか?

MACDは、契約トレーダーにとって主要な指標と見なされており、指標分析を学び始める投資家にとって不可欠なエントリーレベルの方法です。 最も古典的な指標の1つとして、またテクニカル指標システム内での卓越性から、MACDはしばしば「指標の王様」と呼ばれます。

なぜMACDが重要なのですか?

1. これは最も使用されている指標であり、市場動向を反映する上で最も効果的で実用的な指標であることが証明されています。

2. これは、移動平均インジケーターEMAから計算された振動インジケーターであるため、市場動向の予測と振動市場の分析の両方に適しています。

3. MACDインジケーターの発散は、トレーダーが「下部で購入し、上部で販売する」のに役立つ最良のテクニカル分析方法の1つと見なされています。

4. MACDは、ポジションを開閉するのに最適な時間を決定するために最も広く使用されている指標の1つです。 これは一般的に、資産の売買のタイミングを測定し、市場におけるロングフォースとショートフォースのバランスを評価するために使用されます。

MACDインジケーターとは何ですか?

MACDは移動平均収束発散の略で、中国語では「指数平滑异同移动平均线」と呼ばれます。 それはジェラルドアップル(ジェラルドアップル)によって導入されました。

MACDインジケーターは、DIF(差分値)、DEA(平均差分値)、BAR(列線)の3つの値で構成されています。 下の図を例にとると、DIFは「高速線」としても知られる白い線です。 DEAは、「スローライン」とも呼ばれ、黄色のラインです。 MACDの初期バージョンはこれら2つの線のみで構成されており、2つの線が互いにどのように出入りするかから、市場の動きの傾向を判断できます。

3番目の要素である柱状線(BAR)は、MACDの適用が人気を博した後の段階で指標に追加されました。 一般に「赤と緑の柱」として知られている柱状線(BAR)は、材料価値を表すものではありません。 これは、トレーダーが他の2つのラインの相対距離を観察するのに役立ち、その後の分析で補助的な役割を果たすだけです。

アプリケーション

(1)DIF値とDEA値とその相対位置

1. DIFとDEAの両方が0(0軸上)より大きく、上向きに移動すると、市場は強気の傾向にあり、トレーダーがポジションを維持または増やす時が来ました。

2. DIFとDEAの両方が0未満(0軸より下)で下に移動すると、売り力が支配的になり、トレーダーは資産を売却するか、「様子見」の姿勢を維持することをお勧めします。

3. DIFとDEAの両方が(0軸上で)0より大きいが、両方とも下向きに移動する場合-強気市場は下降し、弱気の傾向が差し迫っているため、資産を売却するか、様子見する時が来ました。

4. DIFとDEAの両方が0未満(0軸より下)であるが上昇する場合、市場は上昇しようとしているため、トレーダーは現在の資産を保持するか、より多くの資産を購入するかを選択します。

(2)DIFとDEAが交差する場合

1. DIFとDEAの両方が0軸を上回り、DIFがDEAを突破するために上昇すると、市場は活況を呈し、通貨価格は再び上昇します。 トレーダーは、より多くの資産を投資するか、現在のポジションを維持して、資産の価値が上がるのを待つことができます。 2本の線によって形成された十字架は、MACDゴールデンクロスとして知られています。 以下に示すように:
   

2. DIFとDEAの両方が0軸を下回り、DIFがDEAを突破するために上昇すると、市場は回復しようとしており、価格は下落を停止し、回復します。 これは、トレーダーがより多くの資産を購入したり、現在のポジションを保持したりする良い機会です。 線の交点によって形成されるそのような十字架は、MACDゴールデンクロスの別の形態である。 以下に示すように:
   

3. DIFとDEAの両方が0軸を上回っているが、DIFがDEAを突破するために下がった場合-強気のトレンドが終わりに近づき、弱気市場が差し迫っており、通貨価格が下落するため、ポジションを終了するのに適切な時期です。 2本の線で形成された十字架は、MACDデスクロスの一種です。

4. DIFとDEAの両方が0軸を下回り、DIFがDEAを下向きに突破するために下落した場合、強い下落の新しいラウンドが来ようとしており、通貨価格は下落し続けるため、資産を取り除くか、ただ待つ時が来ました。 2本の線で形成された十字架は、MACDデスクロスの別の形式です。

(3)発散

1. ボトムダイバージェンス
   発散とは、価格が新しい高値(安値)に達する現象を指しますが、指標はそれに追随しません。 具体的には、ボトムダイバージェンスの場合、価格は新しい安値に達しますが、DIFインジケーターはそうではありません。
   強気ダイバージェンスとしても知られるボトムダイバージェンスは、買い圧力が高まっており、いつでも強気の成長の新たなラウンドを開始するのに十分強い可能性があることを示しています。 このボトムダイバージェンスは、ボトム反転シグナルとして機能します。 ただし、取引では、他のテクニカルシグナルを調べて、トレンドラインの同時価格ブレークスルーや30日間の移動平均など、反転が明確なトレンドの一部であるかどうかを確認することが不可欠です。 以下に示すように:
   

2. トップダイバージェンス(弱気ダイバージェンス)
   トップダイバージェンスとは、価格とDIFの間のダイバージェンスを指し、価格は新しい高値に達しますが、インデックスはそうではありません。
   トップダイバージェンスは、弱気ダイバージェンスとも呼ばれ、強気から弱気トレンドへの市場のシフトを意味し、価格がピークに達した可能性があり、いつでもショートポジションを開始して価格を下げることができることを示します。 トップダイバージェンスは、価格がピーク時に下落する可能性が高いことを示唆していますが、トレンドラインや30日移動平均を下回る価格など、トレンドを確認するために実際の取引で他の指標を考慮することが重要です。

考えられる問題

1. 発散後の発散
   初心者の投資家は、市場トレンドがいつ逆転するかを判断するための貴重なツールであり、「ボトムで購入し、トップで売る」ことで利益を得ることができるため、ダイバージェンスインジケーターを好みます。

ベテラン投資家もダイバージェンス分析を便利なツールと見なしていますが、「トップがトップをカバーし、ボトムがボトムをカバーし、ダイバージェンスがダイバージェンスに従う」という状況が発生する可能性があるため、分析は非常に複雑になる可能性があることを理解しています。 ご存知のように、強い傾向は簡単には終わりません。 ダイバージェンス理論は、トレーダーが価格がいつピークまたはボトムに達するかを正確に予測するのに役立つかもしれませんが、ダイバージェンスは連続した順序で現れる可能性があり、価格は2つの連続したダイバージェンスの後に元の方向に戻ることを覚えておくことが重要です。

1. インジケーターの機械的使用
   インジケーターツールを使用して取引を成功させる際の初心者トレーダーのよくある間違いの1つは、インジケーターに過度に依存する傾向があり、この方法をすべての取引シナリオの「全能の武器」と見なすことです。 例外なく、そのような見解を持っている人は損失で終わり、時には100%を超えることもあります。 取引シナリオを区別して理解せずにインジケーターを機械的に使用することは、どこにもつながりません。 より賢明なアプローチは、ファンダメンタル分析とテクニカル分析を組み合わせて体系的な分析フレームワークを確立し、複数の視点から市場分析を行うことです。 この方法でのみ、不安定な市場での成功率を高めることができます。

概要

MACDは[指標の王]として知られており、常に必見の指標のリストの最初に登場します。 すべてのトレーダーは、市場をよりよく理解するためにそれを習得する必要がありますが、市場のセンチメントを反映する場合、インジケーターには特定の側面で欠陥があることにも留意する必要があります。 したがって、取引では、トレンドを正確に読み取るために、MACD分析を他のテクニカル分析方法と組み合わせて使用 することをお勧めします。

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この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを提供するものではないことに注意してください。 Gate.io は、行われた投資決定について責任を負いません。 テクニカル分析、市場判断、取引スキル、およびトレーダーの共有に関連する情報は、投資目的で信頼されるべきではありません。 投資には潜在的なリスクと不確実性が伴い、この記事は投資のリターンを保証するものではありません。