Analyse des tendances du marché des cryptomonnaies : la demande pour BTC reste soutenue, la différenciation des jetons alternatifs s'intensifie, l'IA pourrait devenir le prochain point chaud.
Réflexion du week-end : tendances du marché des cryptomonnaies et opportunités futures
Ce week-end, j'ai plus de temps pour réfléchir aux tendances du marché et je voudrais partager quelques réflexions personnelles.
Je pense que la tendance générale du marché des cryptomonnaies ne sera claire qu'après septembre. Compte tenu des résistances macroéconomiques, des restrictions de liquidité estivales et des ajustements de positions à la fin du trimestre, les véritables dynamiques du marché pourraient ne se manifester qu'après la fin des vacances d'août, lorsque les participants au marché reviendront. Les activités récentes du marché montrent que la plupart des altcoins en hausse proviennent principalement d'une compression des positions courtes. Les traders, influencés par le rebond précédent, poursuivent la tendance, mais manquent de soutien des détenteurs à long terme. La plupart des gens ont déjà subi de lourdes pertes lors des turbulences précédentes du marché. Comme prévu, la plupart des tokens ayant connu une forte hausse ont ensuite connu une chute tout aussi brutale.
Ethereum a rebondi de manière inattendue, tandis que les secteurs des cryptomonnaies AI et meme qui avaient été les plus touchés auparavant ont mené cette vague de rebond. En revanche, les jetons ayant des cas d'utilisation réels, des fondamentaux solides ou des mécanismes de rachat ont montré de la résilience, étant non seulement plus robustes pendant la période de déclin, mais aussi se rétablissant plus rapidement. De cela, nous pouvons tirer les insights suivants :
1. La demande de Bitcoin est réelle et durable
Le capital traditionnel entre progressivement par des canaux réglementés tels que les ETF.
La nature capitalistique du BTC supporté actuellement est radicalement différente de celle des cycles précédents. C'est pourquoi un grand nettoyage de BTC est peu probable, sauf en cas d'événements macroéconomiques déclencheurs.
2. La différenciation interne des altcoins s'intensifie
Finalement, les fonds retourneront vers les altcoins, mais cela ne se fera pas de manière généralisée. Seuls les tokens ayant des usages clairs et des cas d'application réels pourraient attirer ces fonds. C'est pourquoi je pense qu'Ethereum va surpasser les autres blockchains. La clarté réglementaire, l'augmentation de l'utilisation de la finance décentralisée, la structure déflationniste et la demande de staking créent un puissant effet de roue. De plus, étant donné qu'Ethereum (ETH) n'a pas atteint ses attentes depuis longtemps, il y a encore des acheteurs marginalisés attendant en dehors du marché.
3. Les tokens soutenus par du capital-risque présentent des risques structurels.
Le déblocage des jetons continuera à exercer une pression sur l'évolution des prix. Dans un contexte de liquidité insuffisante, la pression de vente continue des validateurs et des premiers investisseurs limite l'espace de hausse. C'est pourquoi je pense que les jetons hautement valorisés cotés sur des échanges centralisés ne sont pas un bon choix pour l'avenir. Certains jetons d'écosystèmes particuliers font face à une pression de vente continue, en raison de la structure de récompense des validateurs qui entraîne cette situation.
4. Les avantages structurels et les limites des monnaies mèmes
Les monnaies meme ont des avantages structurels : déverrouillage d'investissements sans risque, lancement équitable, entièrement basé sur l'attention. C'est un mécanisme de pure spéculation qui a fonctionné au cours des premiers cycles.
Mais je pense que cette phase touche à sa fin.
Le lancement de certains événements de génération de jetons marque le sommet de l'intérêt pour les meme coins. Par la suite, l'intérêt pour les meme coins commence à s'estomper. Même lors du rebond d'avril, la performance de certaines chaînes publiques n'est pas à la hauteur de l'ETH - si tout le monde a déjà des avoirs, qui seront les acheteurs marginaux lorsque l'élan des meme coins s'estompe ?
Certaines monnaies meme peuvent encore avoir de bonnes performances, en particulier celles qui ont gagné en popularité grâce à des influenceurs sur des plateformes en dehors de Twitter crypto, comme TikTok ou Instagram. Celles-ci peuvent encore générer un effet de richesse asymétrique. Mais l'ère des "monnaies d'animaux mignons" en tant qu'alpha est terminée. Seules les monnaies ayant une histoire solide et une forte reconnaissance sur le marché possèdent une véritable valeur spéculative.
Il est intéressant de noter que la fatigue et le scepticisme envers les jetons soutenus par le capital-risque ont ouvert la voie à des projets Web2/3 à lancement équitable, qui deviendront la prochaine vague d'opportunités de génération de richesse.
Certains projets sont de très bons exemples. Mais pour saisir ces opportunités, vous devez être actif sur la chaîne. Lorsque l'information est asymétrique, de grandes opportunités apparaissent toujours. Une fois que tout le monde sait quelque chose, cela n'a plus de retour.
C'est pourquoi je m'intéresse davantage au marché en chaîne. Le succès de certains projets a suscité le désir de trouver "le prochain à la mode", et le capital commence à poursuivre des récits similaires de jetons à lancement équitable. Tout comme certaines personnes gagnent des fortunes en tradant des jetons meme — l'attention dirige le capital.
5. Tendances futures du marché
Alors, si les cryptomonnaies de type meme ne représentent plus une opportunité, quelle est la prochaine étape ?
Mon avis : la combinaison de l'IA et du chiffrement.
Si vous avez suivi mes activités, vous savez que la plupart de mes opérations dans ce cycle - après certains jetons soutenus par des blockchains et du capital-risque au début - se concentrent sur les meme coins et l'IA.
Tout comme l'été DeFi, la plupart des projets d'IA précoces ont échoué après la spéculation. Mais les projets réellement basés sur l'utilité se construisent silencieusement dans ce marché baissier. Nous avons déjà vu certains de ces projets apparaître sur la chaîne.
Avec l'épuisement des profits des monnaies meme, l'attention se tournera naturellement vers de nouveaux récits. L'IA, avec son utilité évidente, est parfaitement adaptée pour devenir le prochain point focal.
De nombreux projets AI x Crypto sont lancés de manière équitable, ce qui fait écho au récit précédemment mentionné.
C'est pourquoi j'ai étudié et pris position dans ce domaine au cours de ces quelques semaines calmes. Il n'est pas nécessaire de se précipiter pour établir une position complète maintenant - mais je crois que si le marché rebondit fortement, ce domaine recèle les plus grandes opportunités asymétriques.
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DAOTruant
· Il y a 12h
En septembre, il va encore prendre les gens pour des idiots.
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BlockTalk
· 08-20 10:52
Encore des analystes haussiers sur septembre, explosion.
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Anon4461
· 08-20 10:47
Par personne, c'est super ! On en parle depuis longtemps, et maintenant on attend septembre.
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MidnightSnapHunter
· 08-20 10:44
Septembre sera-t-il enfin clair ? Ce Trading des cryptomonnaies me tue.
Analyse des tendances du marché des cryptomonnaies : la demande pour BTC reste soutenue, la différenciation des jetons alternatifs s'intensifie, l'IA pourrait devenir le prochain point chaud.
Réflexion du week-end : tendances du marché des cryptomonnaies et opportunités futures
Ce week-end, j'ai plus de temps pour réfléchir aux tendances du marché et je voudrais partager quelques réflexions personnelles.
Je pense que la tendance générale du marché des cryptomonnaies ne sera claire qu'après septembre. Compte tenu des résistances macroéconomiques, des restrictions de liquidité estivales et des ajustements de positions à la fin du trimestre, les véritables dynamiques du marché pourraient ne se manifester qu'après la fin des vacances d'août, lorsque les participants au marché reviendront. Les activités récentes du marché montrent que la plupart des altcoins en hausse proviennent principalement d'une compression des positions courtes. Les traders, influencés par le rebond précédent, poursuivent la tendance, mais manquent de soutien des détenteurs à long terme. La plupart des gens ont déjà subi de lourdes pertes lors des turbulences précédentes du marché. Comme prévu, la plupart des tokens ayant connu une forte hausse ont ensuite connu une chute tout aussi brutale.
Ethereum a rebondi de manière inattendue, tandis que les secteurs des cryptomonnaies AI et meme qui avaient été les plus touchés auparavant ont mené cette vague de rebond. En revanche, les jetons ayant des cas d'utilisation réels, des fondamentaux solides ou des mécanismes de rachat ont montré de la résilience, étant non seulement plus robustes pendant la période de déclin, mais aussi se rétablissant plus rapidement. De cela, nous pouvons tirer les insights suivants :
1. La demande de Bitcoin est réelle et durable
Le capital traditionnel entre progressivement par des canaux réglementés tels que les ETF.
La nature capitalistique du BTC supporté actuellement est radicalement différente de celle des cycles précédents. C'est pourquoi un grand nettoyage de BTC est peu probable, sauf en cas d'événements macroéconomiques déclencheurs.
2. La différenciation interne des altcoins s'intensifie
Finalement, les fonds retourneront vers les altcoins, mais cela ne se fera pas de manière généralisée. Seuls les tokens ayant des usages clairs et des cas d'application réels pourraient attirer ces fonds. C'est pourquoi je pense qu'Ethereum va surpasser les autres blockchains. La clarté réglementaire, l'augmentation de l'utilisation de la finance décentralisée, la structure déflationniste et la demande de staking créent un puissant effet de roue. De plus, étant donné qu'Ethereum (ETH) n'a pas atteint ses attentes depuis longtemps, il y a encore des acheteurs marginalisés attendant en dehors du marché.
3. Les tokens soutenus par du capital-risque présentent des risques structurels.
Le déblocage des jetons continuera à exercer une pression sur l'évolution des prix. Dans un contexte de liquidité insuffisante, la pression de vente continue des validateurs et des premiers investisseurs limite l'espace de hausse. C'est pourquoi je pense que les jetons hautement valorisés cotés sur des échanges centralisés ne sont pas un bon choix pour l'avenir. Certains jetons d'écosystèmes particuliers font face à une pression de vente continue, en raison de la structure de récompense des validateurs qui entraîne cette situation.
4. Les avantages structurels et les limites des monnaies mèmes
Les monnaies meme ont des avantages structurels : déverrouillage d'investissements sans risque, lancement équitable, entièrement basé sur l'attention. C'est un mécanisme de pure spéculation qui a fonctionné au cours des premiers cycles.
Mais je pense que cette phase touche à sa fin.
Le lancement de certains événements de génération de jetons marque le sommet de l'intérêt pour les meme coins. Par la suite, l'intérêt pour les meme coins commence à s'estomper. Même lors du rebond d'avril, la performance de certaines chaînes publiques n'est pas à la hauteur de l'ETH - si tout le monde a déjà des avoirs, qui seront les acheteurs marginaux lorsque l'élan des meme coins s'estompe ?
Certaines monnaies meme peuvent encore avoir de bonnes performances, en particulier celles qui ont gagné en popularité grâce à des influenceurs sur des plateformes en dehors de Twitter crypto, comme TikTok ou Instagram. Celles-ci peuvent encore générer un effet de richesse asymétrique. Mais l'ère des "monnaies d'animaux mignons" en tant qu'alpha est terminée. Seules les monnaies ayant une histoire solide et une forte reconnaissance sur le marché possèdent une véritable valeur spéculative.
Il est intéressant de noter que la fatigue et le scepticisme envers les jetons soutenus par le capital-risque ont ouvert la voie à des projets Web2/3 à lancement équitable, qui deviendront la prochaine vague d'opportunités de génération de richesse.
Certains projets sont de très bons exemples. Mais pour saisir ces opportunités, vous devez être actif sur la chaîne. Lorsque l'information est asymétrique, de grandes opportunités apparaissent toujours. Une fois que tout le monde sait quelque chose, cela n'a plus de retour.
C'est pourquoi je m'intéresse davantage au marché en chaîne. Le succès de certains projets a suscité le désir de trouver "le prochain à la mode", et le capital commence à poursuivre des récits similaires de jetons à lancement équitable. Tout comme certaines personnes gagnent des fortunes en tradant des jetons meme — l'attention dirige le capital.
5. Tendances futures du marché
Alors, si les cryptomonnaies de type meme ne représentent plus une opportunité, quelle est la prochaine étape ?
Mon avis : la combinaison de l'IA et du chiffrement.
Si vous avez suivi mes activités, vous savez que la plupart de mes opérations dans ce cycle - après certains jetons soutenus par des blockchains et du capital-risque au début - se concentrent sur les meme coins et l'IA.
Tout comme l'été DeFi, la plupart des projets d'IA précoces ont échoué après la spéculation. Mais les projets réellement basés sur l'utilité se construisent silencieusement dans ce marché baissier. Nous avons déjà vu certains de ces projets apparaître sur la chaîne.
Avec l'épuisement des profits des monnaies meme, l'attention se tournera naturellement vers de nouveaux récits. L'IA, avec son utilité évidente, est parfaitement adaptée pour devenir le prochain point focal.
De nombreux projets AI x Crypto sont lancés de manière équitable, ce qui fait écho au récit précédemment mentionné.
C'est pourquoi j'ai étudié et pris position dans ce domaine au cours de ces quelques semaines calmes. Il n'est pas nécessaire de se précipiter pour établir une position complète maintenant - mais je crois que si le marché rebondit fortement, ce domaine recèle les plus grandes opportunités asymétriques.