Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Les memecoins, en tant que catégorie spéciale sur le marché des cryptomonnaies, possèdent des caractéristiques d'investissement et de risque uniques. Cet article analysera les stratégies d'investissement dans les memecoins sous plusieurs angles, afin de fournir des références aux investisseurs.
L'effet de levier des Memecoins
Certain memecoins have a high beta coefficient against Layer 1(L1) assets, providing a leveraged effect on L1 assets without using actual leverage. Taking BONK from the Solana ecosystem as an example, when its 30-day beta exceeds the 90-day rolling beta, BONK's average 30-day and 60-day returns reach 124% and 413%, respectively.
La comparaison des tendances de prix entre BONK et SOL montre que le changement de mode de préférence pour le risque se produit souvent rapidement, BONK surperformant SOL de manière significative en peu de temps. Lorsque SOL augmente de plus de 5 % en une semaine, le rendement moyen de BONK sur 1 semaine, 30 jours et 60 jours est respectivement de 26 %, 141 % et 512 %.
Il est important de noter que la performance de BONK ne dépend pas entièrement de SOL. Pendant les périodes où BONK performe bien, sa corrélation avec SOL a tendance à s'affaiblir.
Analyse des données en chaîne
L'analyse des données sur la blockchain peut nous aider à comprendre la qualité et les croyances des détenteurs de memecoins. Voici quelques indicateurs clés :
Croissance des détenteurs de Token (90 jours ) : reflète la popularité récente et la vitesse de propagation du Token.
Médiane et moyenne des avoirs : reflète le degré de conviction des détenteurs de Token.
Proportion des détenteurs détenant > 1000 $ : reflète l'intérêt et la croyance de la base des détenteurs.
Proportion des détenteurs détenant > 100k $ : reflète l'intérêt et la conviction des gros détenteurs envers le Token.
Taux de conservation des grandes baleines : mesure de la confiance des plus grands détenteurs.
Flux net d'entrée/sortie de Giant Whale DEX : reflète si le plus grand détenteur achète davantage ou sort du projet.
En plus des données on-chain, les memecoins avec une liquidité suffisante et ayant subi plusieurs corrections importantes méritent plus d'attention. Pour les tokens échangés sur les principales plateformes de trading, le volume des contrats non réglés est également un indicateur de référence important.
Facteurs communautaires et de croyance
Le succès des Memecoins dépend en grande partie de leur communauté et de la foi qui y est accordée. Voici quelques points à considérer :
Narration engageante et slogans communautaires
Forte conviction et sentiment d'appartenance des membres de la communauté
Leadership communautaire et capacités de coordination
Degré d'intégration avec la culture
Capacité de marketing sur les réseaux sociaux, en particulier l'attrait pour les jeunes.
Évaluation de la valeur
L'évaluation de la "valeur juste" d'un memecoin peut être abordée sous plusieurs angles :
Ratio MVRV : le ratio entre la valeur réalisée et la valeur de marché, en dessous de 1 cela peut indiquer un proche d'un creux local.
Indicateur de momentum:
RSI( indice de force relative ) : aide à déterminer si un Token est dans un état de surachat ou de survente.
Moyenne mobile : analyser la relation entre le prix et les moyennes mobiles clés.
Tendance de recherche Google : reflète le niveau d'intérêt du public pour ce memecoin.
Considérations sur l'environnement macro
Les Memecoins, en tant qu'actifs à haut risque, dépendent fortement d'une liquidité et d'un environnement économique favorables. Les investisseurs doivent surveiller de près le sentiment de "préférence pour le risque" du marché global et "l'esprit animal".
Conclusion
Investir dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris leur relation avec les actifs L1, les données on-chain, la vitalité de la communauté, les indicateurs d'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique, etc. Bien que cet article propose un cadre d'analyse, les investisseurs doivent toujours garder à l'esprit que l'investissement dans les memecoins reste un domaine à haut risque, nécessitant des décisions prudentes et un contrôle raisonnable des positions.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
10 J'aime
Récompense
10
5
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
SchroedingerMiner
· Il y a 20h
Investir dans des cryptomonnaies meme, peu d'entre elles peuvent surpasser Bitcoin.
Analyse complète des investissements dans les Memecoins : effet de levier, données off-chain et facteurs communautaires
Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Les memecoins, en tant que catégorie spéciale sur le marché des cryptomonnaies, possèdent des caractéristiques d'investissement et de risque uniques. Cet article analysera les stratégies d'investissement dans les memecoins sous plusieurs angles, afin de fournir des références aux investisseurs.
L'effet de levier des Memecoins
Certain memecoins have a high beta coefficient against Layer 1(L1) assets, providing a leveraged effect on L1 assets without using actual leverage. Taking BONK from the Solana ecosystem as an example, when its 30-day beta exceeds the 90-day rolling beta, BONK's average 30-day and 60-day returns reach 124% and 413%, respectively.
La comparaison des tendances de prix entre BONK et SOL montre que le changement de mode de préférence pour le risque se produit souvent rapidement, BONK surperformant SOL de manière significative en peu de temps. Lorsque SOL augmente de plus de 5 % en une semaine, le rendement moyen de BONK sur 1 semaine, 30 jours et 60 jours est respectivement de 26 %, 141 % et 512 %.
Il est important de noter que la performance de BONK ne dépend pas entièrement de SOL. Pendant les périodes où BONK performe bien, sa corrélation avec SOL a tendance à s'affaiblir.
Analyse des données en chaîne
L'analyse des données sur la blockchain peut nous aider à comprendre la qualité et les croyances des détenteurs de memecoins. Voici quelques indicateurs clés :
Croissance des détenteurs de Token (90 jours ) : reflète la popularité récente et la vitesse de propagation du Token.
Médiane et moyenne des avoirs : reflète le degré de conviction des détenteurs de Token.
Proportion des détenteurs détenant > 1000 $ : reflète l'intérêt et la croyance de la base des détenteurs.
Proportion des détenteurs détenant > 100k $ : reflète l'intérêt et la conviction des gros détenteurs envers le Token.
Taux de conservation des grandes baleines : mesure de la confiance des plus grands détenteurs.
Flux net d'entrée/sortie de Giant Whale DEX : reflète si le plus grand détenteur achète davantage ou sort du projet.
En plus des données on-chain, les memecoins avec une liquidité suffisante et ayant subi plusieurs corrections importantes méritent plus d'attention. Pour les tokens échangés sur les principales plateformes de trading, le volume des contrats non réglés est également un indicateur de référence important.
Facteurs communautaires et de croyance
Le succès des Memecoins dépend en grande partie de leur communauté et de la foi qui y est accordée. Voici quelques points à considérer :
Évaluation de la valeur
L'évaluation de la "valeur juste" d'un memecoin peut être abordée sous plusieurs angles :
Ratio MVRV : le ratio entre la valeur réalisée et la valeur de marché, en dessous de 1 cela peut indiquer un proche d'un creux local.
Indicateur de momentum:
Tendance de recherche Google : reflète le niveau d'intérêt du public pour ce memecoin.
Considérations sur l'environnement macro
Les Memecoins, en tant qu'actifs à haut risque, dépendent fortement d'une liquidité et d'un environnement économique favorables. Les investisseurs doivent surveiller de près le sentiment de "préférence pour le risque" du marché global et "l'esprit animal".
Conclusion
Investir dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris leur relation avec les actifs L1, les données on-chain, la vitalité de la communauté, les indicateurs d'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique, etc. Bien que cet article propose un cadre d'analyse, les investisseurs doivent toujours garder à l'esprit que l'investissement dans les memecoins reste un domaine à haut risque, nécessitant des décisions prudentes et un contrôle raisonnable des positions.