Cuộc phỏng vấn với Trader Rocky

Một, về Trader Rocky

Rocky là đồng sáng lập của Blue Ocean Capital, chuyên đầu tư vào thị trường thứ cấp Web3. Chiến lược giao dịch của anh ấy chủ yếu có các đặc điểm sau:

1. Logic giao dịch

• Sử dụng chiến lược chủ quan kết hợp Alpha và Beta, Alpha tìm kiếm lợi nhuận cao, Beta neo theo xu hướng BTC
• Khung phân tích đầu tư nghiên cứu từ trên xuống: phân tích vĩ mô để xác định xu hướng và quản lý vị thế, phân tích ngành để chọn đường đua, phân tích cơ bản dự án để chọn lọc dự án và quản lý danh mục đầu tư.

2. Quy mô vốn

• Quy mô vốn phụ thuộc vào khả năng chịu đựng rủi ro thua lỗ, nên là quy mô mà toàn bộ thua lỗ cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống.
• Quy mô vốn cần phải phù hợp với số lượng các đối tượng đầu tư, thường từ 5 đến 30.
• Hiện tại quản lý quỹ AUM 45 triệu USD

3. Dự kiến lợi nhuận và chu kỳ vốn

• Chú ý đến chu kỳ đô la Mỹ, chu kỳ đô la Mỹ thường là 4,5 năm, bao gồm 2 năm chu kỳ tăng lãi suất và 2,5 năm chu kỳ giảm lãi suất.
• Dự kiến đợt tăng giá này sẽ kéo dài đến quý 3 năm 2025

4. Kiểm soát rủi ro

• Quản lý rủi ro vị trí: Quản lý vị trí dựa trên dữ liệu vĩ mô
• Quản lý rủi ro danh mục đầu tư: Xây dựng Dashboard dự án để theo dõi dữ liệu
• Quản lý rủi ro cơ bản: áp dụng nguyên tắc cảnh báo rủi ro 30%, mức đóng cửa 40%

Hai, câu chuyện giao dịch của Rocky

1. Làm thế nào để bắt Render và Kaspa?

Render:

• Chú ý đến việc Multicoin đầu tư vào Render
• Phân tích cơ bản, cho rằng Render có vòng tiền tích cực.
• Giao tiếp với nhóm dự án, phát hiện tiềm năng bổ sung
• Khoảng tháng 11 năm 2022 bắt đầu đầu tư, chi phí khoảng 0,5 đô la

Kaspa:

• Tìm kiếm dự án mới cho máy khai thác để không sử dụng
• Xem trọng nền tảng đội ngũ và năng lực kỹ thuật
• Áp dụng chế độ khai thác 100%, không có khai thác trước.
• Đạt được lợi nhuận khoảng 200 lần thông qua khai thác

2. Trong nửa sau của thị trường bò, những lĩnh vực nào được kỳ vọng?

Rocky nhìn thấy 5 lĩnh vực:

• AI
• RWA
• DePIN
• Hệ sinh thái BTC
• GameFi

Nguyên nhân chính:

• Các quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu tiếp tục đầu tư
• Đáp ứng nhu cầu thị trường và định hướng chính sách
• Giúp thu hút người dùng Web2
• Có thể giải phóng tài sản đang ngủ
• Có không gian tăng trưởng lớn

3. Chiến lược giao dịch sẽ mất hiệu lực khi nào?

Rocky cho rằng:

• Vòng này có thể là chu kỳ cuối cùng của người bình thường và các tổ chức nhỏ và vừa.
• Giai đoạn tiếp theo có thể chuyển sang các chiến lược của các tổ chức tài chính chuyên nghiệp như phòng ngừa rủi ro 24/7, giao dịch tần số cao, giao dịch AI.
• Đang tích cực xây dựng nghiên cứu chiến lược giao dịch AI+

4. Danh sách những việc cần ngừng làm

• Không sử dụng đòn bẩy, hợp đồng, không vay tiền để giao dịch tiền điện tử
• Không giao dịch tần suất cao, nghiên cứu nhiều về vĩ mô, lĩnh vực, dự án
• Không đóng cửa tự làm, hãy giao lưu nhiều với ngành
• Không đầu tư vào những dự án không quen thuộc và không hiểu biết.
• Không đi đường tắt, không mù quáng chạy theo phong trào

Ba, Rocky的【Must Read】

1. Liên quan đến vĩ mô

• "Thuyết chu kỳ sóng" - Chu Kim Đảo
• 《Chu Kỳ》- Hồng Hạo
• "Cuồng nhiệt, Hoảng loạn và Sụp đổ: Lịch sử Khủng hoảng Tài chính" - Kindleberger
• "Nhật ký Đại Khủng hoảng" - Ross
• "Sự thịnh vượng phi lý" - Shiller
• "Phân tích chứng cứ lý thuyết về chu kỳ kinh tế" - Mankiw

2. Liên quan đến ngành

• Theo dõi Twitter của các VC hàng đầu, như Sequoia Capital, Multicoin, a16z, v.v.

3. Dự án cụ thể

• Báo cáo của Messari
• Dữ liệu Smart Money của Nansen
• Quan sát tâm lý thị trường LunarCrush
• Theo dõi độ nóng của thị trường Web3 TrendX
• Alphascan dự án Alpha sớm bộ thu