Web3交易員Rocky獨家訪談:投資策略、風控方法與未來賽道展望

robot
摘要生成中

交易員 Rocky 訪談實錄

一、關於交易員Rocky

Rocky是Blue Ocean Capital的聯合創始人,專注於Web3二級市場投資。他的交易策略主要有以下特點:

  1. 交易邏輯
  • 採用Alpha和Beta組合的主觀策略,Alpha尋求高額回報,Beta錨定BTC走勢
  • 自上而下的投研分析框架:宏觀分析判斷趨勢和管理倉位,行業分析選擇賽道,項目基本面分析篩選項目和管理投資組合
  1. 資金規模
  • 資金規模取決於可承受的風險回撤,應該是全部虧損也不影響生活的規模
  • 資金規模需要與投資標的數量匹配,一般5-30只不等
  • 目前管理基金AUM 4500萬美元
  1. 預期收益和資金週期
  • 關注美元週期,美元週期一般4.5年,包括2年加息週期和2.5年降息週期
  • 預計本輪牛市持續到2025年第三季度
  1. 風險控制
  • 倉位風控:根據宏觀數據管理倉位
  • 投資組合風控:建立項目Dashboard追蹤數據
  • 基礎線風控:採用30%風控預警、40%平倉線的原則

二、Rocky的交易故事

  1. 如何捕獲Render和Kaspa?

Render:

  • 關注到Multicoin對Render的投資
  • 分析基本面,認爲Render有正向資金循環
  • 與項目團隊交流,發現額外潛力
  • 2022年11月左右建倉,成本約0.5美元

Kaspa:

  • 爲閒置礦機尋找新項目
  • 看中團隊背景和技術實力
  • 採用100%挖礦模式,無預挖
  • 通過挖礦獲得約200倍收益
  1. 牛市下半場看好哪些賽道?

Rocky看好5個賽道:

  • AI
  • RWA
  • DePIN
  • BTC生態
  • GameFi

主要原因:

  • 頭部VC持續投資
  • 符合市場需求和政策導向
  • 有助於引入Web2用戶
  • 能釋放沉睡資產
  • 有巨大的增長空間
  1. 交易策略什麼時候會失效?

Rocky認爲:

  • 本輪可能是普通人和中小機構最後一輪週期
  • 下一階段可能轉向全天候對沖、高頻交易、AI交易等專業金融機構的玩法
  • 正在積極布局AI+交易策略研究
  1. Stop Doing List
  • 不碰槓杆、合約,不借錢炒幣
  • 不高頻交易,多研究宏觀、賽道、項目
  • 不閉門造車,多與行業交流
  • 不投資不熟悉不懂的項目
  • 不走捷徑,不盲目跟風

三、Rocky的【Must Read】

  1. 宏觀相關
  • 《濤動週期論》- 周金濤
  • 《週期》- 洪灝
  • 《狂熱,恐慌與崩潰:金融危機史》- 金德爾伯格
  • 《大蕭條日記》- 羅斯
  • 《非理性繁榮》- 希勒
  • 《經濟週期的理論證據分析》- 曼昆
  1. 行業相關
  • 關注頭部VC的Twitter,如紅杉資本、Multicoin、a16z等
  1. 具體項目
  • Messari的報告
  • Nansen的Smart Money數據
  • LunarCrush市場情緒觀察
  • TrendX Web3市場熱度跟蹤
  • Alphascan早期Alpha項目捕獲器
查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 讚賞
  • 留言
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)